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三立期货:三大期指收涨,焦炭易涨难跌,原油偏弱震荡 (20210906收评)

导语:股指期货:三大期指全线收涨,创业板指结束七连阴。贵金属:8月大非农数据爆冷,黄金杀上380。焦炭:供需矛盾持续加剧,影响期货价格仍易涨难跌。原油:飓风影响消退,原油短期偏弱震荡。股指期货板块
股指期货:三大期指全线收涨,创业板指结束七连阴

三大期指全线收涨。IF2109一路上行,自7月底大幅下跌以来首次突破4900,收盘价为4914,收涨1.63%;IH2109开盘拉升,午后震荡为主,收盘价为3207.4,收涨1.02%;IC2109走势呈“V”型反弹,收盘价为7258.6,收涨0.58%。今日个股红多绿少,上证综指再度站上3600关口,白酒、医药、食品饮料等白马板块迎来反弹,但有机硅、磷化工、光伏等前期高位板块表现低迷,市场整体仍以轮动为主。两市成交额为14266亿元,连续第34个交易日保持在万亿之上。北上资金净买入33.80亿元,连续第11个交易日净买入,其中沪股通净买入6.60亿元,深股通净买入27.20亿元。中国央行今日继续开展100亿元逆回购操作,因今日有500亿元逆回购到期,当日净回笼400亿元。公开市场7天期逆回购操作中标利率为2.20%,与此前持平。基本面上,8月官方PMI数据由于受国内多地疫情以及汛情影响,表现不佳,非制造业PMI跌破临界线,创年内新低。国内需求也有所走弱,继新出口订单连续多月处于临界值之下后,8月新订单指数也下行至衰退区间,不考虑短期冲击的影响,国内整体经济下行压力也在逐渐增大。当前虽有流动性宽松预期,但还未到真正宽松的时候,经济趋于下行而流动性并不会明显宽松的情况下,股指仍是震荡。从基本面来看,市场没有太大的深跌风险,建议仍是逢低参与为主。近期市场风格趋于平衡,券商在北交所消息的催化下反弹,带动上证50指数走高;食品饮料板块也企稳反弹,沪深300指数强势走高;创业板在经历了7连阴后今日首度翻红,芯片、半导体板块有企稳迹象,中证500仍可日内试多,关注以上各板块的反弹力度及持续性;中期来看,成长依旧占优,IC仍将强于IF和IH。

操作建议:IF2109建议逢低吸纳,IH2109保持观望,IC2109可择机日内试多;中期单边IC低位多单继续持有。

贵金属板块
贵金属:8月大非农数据爆冷,黄金杀上380

AU2112高开高走,收盘价为380.96,收涨0.64%;AG2112高开高走,收盘价为5292,大幅收涨3.02%。美元有止跌反弹迹象,或将重拾对贵金属的压制;十年期美债收益率盘内拉升,重回1.3%上方,实际利率仍在-1%下方震荡,对贵金属压制不大。在ETF持仓方面,9月3日全球最大黄金ETF—SPDR持仓保持不变为998.52吨,全球最大白银ETF—SLV持仓保持不变为17103.92吨。消息面上,美国8月大非农就业人口录得23.5万人,预期值为75万人,修正后的前值为105.3万人;8月失业率录得5.2%,预期值为5.2%,前值为5.4%。美国8月非农就业人数仅为23.5万人,严重不及预期,新冠疫情反弹令服务业的就业人数出现大幅回落,政府部门就业人数也出现负增长,带动8月大非农数据爆冷。数据公布后黄金短线拉升,美元短线跳水,市场对于9月美联储缩债预期大大减弱,贵金属重获支撑。美国8月ISM非制造业PMI录得61.7,预期值为61.5,前值为64.1。尽管在8月疫情扰动的影响下,美国8月ISM制造业和非制造业PMI均仍表现良好,或将为美元和实际利率下方提供支撑,但在就业不佳下或也较难大幅上涨,预计仍以震荡为主,对贵金属压制空间有限。技术上,伦敦金关注1800的关键支撑位,关注伦敦银在24附近的支撑。

操作建议:短线黄金暂时保持观望,白银或可日内轻仓试多,中线待反弹遇阻后再找个合适的位置空进去。

黑色系板块
焦炭:供需矛盾持续加剧,影响期货价格仍易涨难跌

今日01合约收于3489.5,涨4.52%,港口仓单成本4166元/吨。
焦炭市场第九轮涨价全面落地,累计涨幅1160元/吨,现阶段焦企开工仍呈现下降态势,主要与山东区域环保限产以及亏损、原料煤采购吃紧影响生产负荷有关,供应端持续收紧。需求端,下游钢厂高炉开工平稳,厂内焦炭仍呈现掉库态势,钢厂多积极补库为主,短期焦炭市场延续偏紧供需状态,后期市场有待关注钢厂执行压减粗钢产量的执行时间节点。港口方面,近日集疏港资源多为长协户,贸易集港资源基本倒挂且贸易商出现恐高情绪多已离市,山东两港焦炭库存继续下降。

操作建议:前期多单或可逐步止盈,新仓短线操作为主,偏强运行。

能源化工板块
原油:飓风影响消退,原油短期偏弱震荡

期货市场,布伦特原油上探73美元重要关口后一路回落,基本回吐周四部分涨势,国内SC原油期货收盘价为447.5美元/桶,跌幅达1.86%。宏观方面,美国特使称在伊朗核谈问题上美国“不可能永远等下去”,美国仍然没有收到任何迹象表明,伊朗新总统易卜拉欣·莱希准备承诺进行第七轮谈判,以使双方重新遵守《联合全面行动计划》。随着伊朗继续推进其核项目,我们不可能永远等下去,因为在某个时候,其核进展将使重返《联合全面行动计划》对美国的价值要比没有这种进展低得多。不过他补充说美国准备保持耐心。但我们还是不要拖太久,因为到了某个时间,我们将必须得出不同的结论。总体来看,美伊谈判依旧困难重重,市场之前一直预计伊朗原油将在四季度重返市场,但从近期的谈判进展来看,预计时间将延后。飓风过后,艾达影响逐渐消退,市场缺乏比较好的基本面刺激,所以我们预计短期内原油将维持震荡偏弱的走势。

操作建议:原油2110合约建议背靠448附近跟进空单,但要注意风险控制。

PP:供需两弱格局下,PP区间震荡为主

期货市场,PP2201合约收盘价为8356,跌幅为0.45%。供给端,上周开工率86.98%,较上周小幅回落,处于历史中等水平。下周部分企业有开车计划,同时也有检修计划,检修损失量较本周回落,预计下周开工率有所下滑。装置方面,本周停车装置有石家庄炼化、古雷石化、延安能化等,开车装置有华北石化、大庆炼化、福建联合新装置一线。下周神华榆林、福建联合新装置二线、古雷石化有开车计划。预计下周检修损失量将减少至7万吨左右。需求方面,上周BOPP膜企平均开工率60.35%较上周回升,毛利小幅下滑,处于历史高位。上周国内聚丙烯下游行业(包括塑编、注塑、BOPP、PP管材、胶带母卷、PP无纺布、CPP共7个下游行业)平均开工率持小涨至53.63%,较去年同期低4.06%。PP石化库存水平32.05万吨,较上周小幅回升,贸易商库存5.38万吨,较上周回落,石化、贸易商、港口库存等整体样本库存合计38.74万吨,处于历史较高水平。总体来看,供需两弱的状态下,PP很难有大趋势性行情,整体延续区间震荡走势。

操作建议:PP2201合约建议(8280,8400)区间操作为主。

农产品板块
鸡蛋:传统旺季支撑现货价格,01合约依旧震荡

鸡蛋2201合约日内跌0.37%,收盘4358元/500千克;中国褐壳蛋均价4.96/斤。供应方面,近日养殖户淘汰鸡出栏积极性稍有提高,整体供应压力不大,但由于老鸡数量有限,存栏变动不大,但目前天气转凉后蛋鸡产蛋率逐渐上升,鸡蛋供应或小幅增加。需求端目前学校开学及中秋备货逐渐结束,市场或将维持正常,后续关注国庆节前夕备货情况,总体来说9月属于传统鸡蛋消费旺季,对蛋价有支撑。01合约目前对应的是元旦春节时期,属于一年中的次旺季,近月补栏偏低,届时低供应或将支撑届时蛋价。盘面来看,鸡蛋2201合约今日保持横盘整理,短期上下驱动有限,延续震荡格局运行。

操作建议:短期鸡蛋01合约震荡运行,建议暂时观望为主。

苹果:基本面依旧弱势,继续持有空单

苹果2201合约日内涨0.71%,收盘价5589元/吨,现货山东栖霞富士4200元/吨,山东产区红将军上货量增加,客商收货积极性一般,多地价格滑落,诸如山东沂源、栖霞产区近两天红将军成交价格下滑,实际成交以质论价。山西临汾产区翼城等地红将军陆续上市,客商拿货不积极,走货一般。随着天气逐渐转凉,西瓜等消暑水果陆续减少供应,利于苹果消费需求的恢复,且目前旧果库存已经低于去年同期,走货好于预期,关注气温进一步下降后苹果走货是否继续好转,但目前苹果供需格局还偏宽松,基本面偏弱,盘面仍处震荡。盘面来看苹果2201合约仍处于弱势震荡运行。

操作建议:苹果01合约弱势运行,建议继续持有高位空单。

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