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三立期货:股指市场普涨,贵金属上方压制增强,焦炭继续看多(20210907收评)

导语:股指期货:市场呈普涨格局,上证综指逼近年内高点;贵金属:Taper虽迟但终会到,贵金属上方压制将逐渐增强;焦炭:山东焦企限产超严,利多再添新驱动;原油:欧洲和印度需求大增,原油小幅收涨;甲醇:成本支撑加供给受限,01合约偏多看待;鸡蛋:基本面维持中性,01合约观望为主股指期货板块
股指期货:市场呈普涨格局,上证综指逼近年内高点

三大期指集体走高。IF2109一路上行,盘内一度突破5000,收盘价为4984.4,收涨1.29%;IH2109午后强势拉升,收盘价为3247.4,收涨1.08%;IC2109收大阳线,收盘价为7444.8,收涨2.54%。今日个股呈现普涨格局,上涨家数近3000家,市场赚钱效应回暖,上证综指单边上扬涨1.5%,逼近年内3731高点,煤炭、化工、钢铁等周期板块持续受资金追捧。两市成交额为14025亿元,连续第35个交易日保持在万亿之上。北上资金净买入60.69亿元,连续第12个交易日净买入,追平年内最长连续净买入纪录,其中沪股通净买入35.94亿元,深股通净买入24.75亿元。中国央行今日继续开展100亿元逆回购操作,因今日有500亿元逆回购到期,当日净回笼400亿元。公开市场7天期逆回购操作中标利率为2.20%,与此前持平。基本面上,8月官方PMI数据由于受国内多地疫情以及汛情影响,表现不佳,非制造业PMI跌破临界线,创年内新低。国内需求也有所走弱,继新出口订单连续多月处于临界值之下后,8月新订单指数也下行至衰退区间,不考虑短期冲击的影响,国内整体经济下行压力也在逐渐增大。当前虽有流动性宽松预期,但还未到真正宽松的时候,经济趋于下行而流动性并不会明显宽松的情况下,股指仍是震荡。从基本面来看,市场没有太大的深跌风险,建议仍是逢低参与为主。近期市场风格趋于平衡,券商带动上证50指数走高,食品饮料板块也企稳反弹,沪深300指数强势走高,创业板在经历了7连阴后再度翻红,芯片、半导体板块有企稳迹象,中证500仍可日内试多,关注以上各板块的反弹力度及持续性;中期来看,成长依旧占优,IC仍将强于IF和IH。

操作建议:IF2109和IH2109可逢低吸纳,IC2109可择机日内试多,关注各期指主要成分板块的反弹力度及持续性;中期单边IC低位多单继续持有。

贵金属板块
贵金属:Taper虽迟但终会到,贵金属上方压制将逐渐增强

AU2112震荡为主,收盘价为379.42,收跌0.32%;AG2112高开低走,收盘价为5247,小幅收跌0.02%。美元有止跌反弹迹象,或将重拾对贵金属的压制;十年期美债收益率继续向上,突破1.35%,或将带动实际利率反弹,增加对贵金属的压制。在ETF持仓方面,9月3日全球最大黄金ETF—SPDR持仓保持不变为998.52吨,全球最大白银ETF—SLV持仓保持不变为17103.92吨。消息面上,美国8月大非农就业人口录得23.5万人,预期值为75万人,修正后的前值为105.3万人;8月失业率录得5.2%,预期值为5.2%,前值为5.4%。美国8月非农就业人数仅为23.5万人,严重不及预期,新冠疫情反弹令服务业的就业人数出现大幅回落,政府部门就业人数也出现负增长,带动8月大非农数据爆冷。数据公布后黄金短线拉升,美元短线跳水,市场对于9月美联储缩债预期大大减弱,贵金属重获支撑。然而,8月美国制造业和非制造业PMI均表现不错,就业数据不佳大概率是暂时性现象,年底缩债可能性较大,Taper虽迟但终会到,因此贵金属上方的压制还是会越来越强。技术上,伦敦金关注1800的关键支撑位,关注伦敦银在24附近的支撑。

操作建议:短线金银均暂时保持观望,中线建议逢高找个合适的位置空进去。

黑色系板块
焦炭:山东焦企限产超严,利多再添新驱动

今日01合约涨7.28%,收于3655.5,港口准一级仓单成本4275元/吨。
焦炭市场延续偏强表现,山东焦企限产力度继续加严,焖炉企业数量继续增加,其余焦企也多限产在50%以上,区域焦炭供应受限较严重。钢厂刚需仍存,且钢厂焦炭库存多在中等偏低水平,尤其随着双节到来,钢厂多积极备库为主,炼焦煤供应继续偏紧,价格继续屡创新高,助推焦化成本不断走高,另外焦企因环保、亏损、煤源采购吃力等因素多不同程度有限产,供应端表现继续收紧,焦炭市场短期延续偏强状态。

操作建议:多单持有和逢低做多为主,关注基本面政策变化。

能源化工板块
原油:欧洲和印度需求大增,原油小幅收涨

期货市场,布伦特原油稳站72美元整数关口,WTI上冲69美元后回落,国内SC原油收盘价456.9,涨幅为2.1%。现货端,沙特阿拉伯的石油降价幅度是预期的两倍多,表明它希望吸引买家购买更多石油。目前美国正在释放储备原油来缓解国内通胀,新兴经济体东南亚疫情不断冲击本国经济,此次调价亚洲下降幅度较大,也是证明亚洲的需求在不断下降。需求端,欧洲汽油需求8月大幅走高,2021年的8月将是自2011年以来最好的一个8月,欧洲汽油裂解价差也大幅走高。Atlantia数据显示,西班牙的高速使用量比2019年同期高10%,意大利2019年高3%。法国7月高速里程就已经比19年高出了6%。印度二季度GDP同比大增20.1%,印度汽油需求已经触及疫情前水平,柴油达到疫情前水平的预期也在不断攀升,印度炼厂计划提高开工率,其中一些炼厂计划在年内剩余时间将开工率提升到100%。欧洲和印度需求的恢复给予原油市场较大的支撑。短期来看原油依旧处于460下方震荡整理态势。

操作建议:原油2110合约建议(450,459)区间操作为主。

甲醇:成本支撑加供给受限,01合约偏多看待

期货市场,甲醇2110合约收盘价3052,涨幅达4.59%。成本端,动力煤期货涨幅近4%,给予甲醇较强的成本支撑。供应端装置,贵州天福、河南心连心两套50万吨装置近期检修。预计损失产量17000吨。大唐168万吨甲醇装置9月6日停车,下游配套同步停车。库存方面,沿海地区(江苏、浙江和华南地区)甲醇库存在92.6万吨,环比上周四(8月26日整体沿海库存在95.88万吨)下降3.28万吨,跌幅在3.42%,同比下降27.8%。整体沿海地区甲醇可流通货源预估在22.7万吨附近。目前市场交易的逻辑在成本端和能耗双控政策影响供应,建议小心回调风险,因为需求端依旧疲软。

操作建议:甲醇2201合约建议前期多单继续持有,无仓者不建议追多,整体交易节奏还是逢回调做多。

农产品板块
鸡蛋:基本面维持中性,01合约观望为主

鸡蛋2201合约日内涨0.21%,收盘4367元/500千克;中国褐壳蛋均价4.96/斤。供应方面,近日养殖户淘汰鸡出栏积极性稍有提高,整体供应压力不大,但由于老鸡数量有限,存栏变动不大,但目前天气转凉后蛋鸡产蛋率逐渐上升,鸡蛋供应或小幅增加,供应端维持中性。需求端目前学校开学及中秋备货逐渐结束,市场或将维持正常,后续关注国庆节前夕备货情况,总体来说9月属于传统鸡蛋消费旺季,对蛋价有支撑,需求端也维持中性。盘面来看,鸡蛋2201合约今日保持空头减仓小幅反弹,短期基本面较为中性,或将延续震荡格局运行。

操作建议:短期鸡蛋01合约震荡运行,建议暂时观望为主。

苹果:市场整体平淡,苹果依旧震荡

苹果2201合约日内跌0.18%,收盘价5579元/吨,现货山东栖霞富士4200元/吨,西部早富士货量持续增加,客商有序采购,交易氛围尚可,成交以质论价,好货价格稳定,统货以质论价,价格分化明显。山东产区红将军货量稳步增加,客商采购较为顺畅,每日随着上货量的增加价格略有浮动,成交以质论价为主,优果优价。随着天气逐渐转凉,西瓜等消暑水果陆续减少供应,利于苹果消费需求的恢复,且目前旧果库存已经低于去年同期,走货好于预期,关注气温进一步下降后苹果走货是否继续好转,但目前苹果供需格局还偏宽松,基本面偏弱,盘面仍处震荡。

操作建议:苹果01合约弱势运行,建议继续持有高位空单。

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