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三立期货:金银承压下行,焦煤逢低做多,鸡蛋逢高做空(20210908收评)

导语:股指期货:上证综指上冲3700遇阻,北向结束连续12日净买入。贵金属:美元和美债收益率有抬头趋势,金银承压下行。焦煤:蒙煤供给依然缺失,但要注意需求端限产情况。原油:美元指数震荡走高,原油偏弱下行。鸡蛋:集中备货提振现货消费,期货合约提前走入淡季预期。股指期货板块
股指期货:上证综指上冲3700遇阻,北向结束连续12日净买入

三大期指涨跌互现。IF2109震荡下行,小幅回调,收盘价为4961.0,未能有效突破5000点,收跌0.47%;IH2109盘内偏弱运行,收盘价为3210.8,收跌1.13%;IC2109震荡上行,收盘价为7482.4,再创年内新高,收涨0.51%。今日市场延续普涨格局,个股红多绿少,上证综指冲关3700点遇阻回落,板块延续分化格局,化工、煤炭、电力等周期板块持续受到资金热捧,元宇宙概念股午后上演涨停潮,工业母机、光伏、MCU芯片、储能等板块跌幅居前。两市成交额为14749亿元,连续第35个交易日保持在万亿之上。北上资金净卖出12.66亿元,结束连续12个交易日的净买入,其中沪股通净卖出28.84亿元,深股通净买入27.20亿元。中国央行今日继续开展100亿元逆回购操作,因今日有100亿元逆回购到期,当日实现零投放零回笼。公开市场7天期逆回购操作中标利率为2.20%,与此前持平。基本面上,8月官方PMI数据由于受国内多地疫情以及汛情影响,表现不佳,非制造业PMI跌破临界线,创年内新低。国内需求也有所走弱,继新出口订单连续多月处于临界值之下后,8月新订单指数也下行至衰退区间,不考虑短期冲击的影响,国内整体经济下行压力也在逐渐增大。当前虽有流动性宽松预期,但还未到真正宽松的时候,经济趋于下行而流动性并不会明显宽松的情况下,股指仍是震荡。从基本面来看,市场没有太大的深跌风险,建议仍是逢低参与为主。中期来看,流动性宽松预期下,成长依旧占优,IC仍将强于IF和IH。

操作建议:IF2109建议逢低吸纳,IH2109保持观望,IC2109可择机日内试多;中期单边IC低位多单继续持有。

贵金属板块
贵金属:美元和美债收益率有抬头趋势,金银承压下行
AU2112低开低走,收盘价为374.96,收跌1.18%;AG2112低开低走,收盘价为5196,收跌0.97%。美元有止跌反弹迹象,或将重拾对贵金属的压制;十年期美债收益率在1.35%附近震荡,实际利率重回-1%上方,对贵金属压制增强。在ETF持仓方面,9月7日全球最大黄金ETF—SPDR持仓保持不变为998.52吨,全球最大白银ETF—SLV持仓减少63.38吨至17040.54吨。消息面上,美国8月大非农就业人口录得23.5万人,预期值为75万人,修正后的前值为105.3万人;8月失业率录得5.2%,预期值为5.2%,前值为5.4%。美国8月非农就业人数仅为23.5万人,严重不及预期,新冠疫情反弹令服务业的就业人数出现大幅回落,政府部门就业人数也出现负增长,带动8月大非农数据爆冷。数据公布后黄金短线拉升,美元短线跳水,市场对于9月美联储缩债预期大大减弱,贵金属重获支撑。然而,8月美国制造业和非制造业PMI均表现不错,就业数据不佳大概率是暂时性现象,年底缩债可能性较大,Taper虽迟但终会到,近期美元和实际利率也有向上势头,因此贵金属上方的压制还是会越来越强。技术上,伦敦金关注1800附近的演化情况,关注伦敦银在24附近的支撑。

操作建议:短线金银均暂时保持观望,中线建议逢高找个合适的位置空进去。

黑色系板块
焦煤:蒙煤供给依然缺失,但要注意需求端限产情况

今日01合约收于2855,由于交易所调整政策,4个交易日减仓7.8万,建议投资者注意防控风险,即时关注,蒙古主焦仓单成本3600元/吨。
山西临汾安泽地区主焦煤报价再涨600元/吨至承兑价4600元/吨,乡宁主流煤矿瘦煤及焦煤价格上调330-600元/吨,乡宁事故煤矿导致当地安监趋严,周边煤矿停限产增多,区域内煤矿产量受限。但山东地区因为当地焦企大幅度限产,个别气煤煤矿走货开始受阻,分区域走势出现分化。进口蒙煤方面,昨日因有阳性病例,甘其毛都暂时闭关一天,蒙5#原煤报价2750-2800元/吨,价格延续涨势。
受中煤华晋集团王家岭煤矿事故影响,目前其旗下中煤华晋下属的其余两座生产矿井也停产进行安全整顿,停产时长不确定,总涉及停产产能达1020万吨,主要生产煤种为高强度低硫主焦煤及瘦主焦煤,另外据周边煤矿反馈,近期周边安全检查力度较大,且频次较高,对生产有一定影响,短期看产地安监形势仍较为严峻,供应受限。

操作建议:逢低做多为主,即时注意政策变化。

能源化工板块
原油:美元指数震荡走高,原油偏弱下行

期货市场,布伦特原油跌破72美元重要关口,延续偏弱震荡走势,国内SC原油收盘价453.8,跌幅为0.68%。宏观方面,伊朗新政府继续大幅增加核燃料生产,未恢复与国际原子能机构观察员的全面合作,此举表明本月国际社会讨论伊朗核问题时气氛料进一步紧张。之前市场一致预期伊朗原油预计会在今年四季度回归市场,目前来看,回归的时间预计要推迟。受美国劳动节假期影响,原定于周三公布的美国API和EIA原油库存数据分别推迟至北京时间9月9日(周四)04:30和23:00公布。建议关注本周API的库存数据,因为本次API和EIA数据都涉及本次飓风的影响。其余风险资产方面,美元指数震荡走高,带动原油价格下行。整体来看,原油在460附近的压力非常大,还是延续弱势震荡走势。

操作建议:原油2110合约建议(447,455)区间内低吸高抛的操作为主。

甲醇:下游利润历年低位,高位回调风险较大

期货市场,甲醇2201合约收盘价3059,涨幅0.23%。成本端,煤炭今日小幅回调,政策性的管制依旧存在,但后期预计高位震荡走势居多,所以甲醇成本支撑依旧明显。供应端,西北主流企业检修降负,大唐多伦甲醇和烯烃装置均检修。需求端,甲醛板厂受环保管制,开工率保持低位水平;醋酸也是受环保影响开工,二甲醚出货顺畅,需求良好。有多地MTO企业外采甲醇消息,但目前MTO利润已经到达历年低位水平,关注港口烯烃抵制甲醇价格上涨的情况。整体来看,甲醇市场目前高位存在一定风险,主要还是关注下游烯烃的情况。

操作建议:甲醇2201合约前期多单继续持有,目前高位回调风险很大,建议无仓者观望为主。
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农产品板块
鸡蛋:集中备货提振现货消费,期货合约提前走入淡季预期

鸡蛋2201合约日内跌0.85%,收盘4330元/500千克;中国褐壳蛋均价4.94/斤。供应方面,近日养殖户淘汰鸡出栏积极性稍有提高,整体供应压力不大,但由于老鸡数量有限,存栏变动不大,但目前天气转凉后蛋鸡产蛋率逐渐上升,鸡蛋供应或小幅增加,供应端维持中性。需求端目前学校开学及中秋备货逐渐结束,市场或将维持正常,后续关注国庆节前夕备货情况,总体来说9月属于传统鸡蛋消费旺季,对蛋价有支撑,需求端也维持中性。盘面来看,鸡蛋2201合约今日空头增仓下跌,短期基本面较为中性,期货合约因领先于现货,或将延续弱势震荡运行。

操作建议:短期鸡蛋01合约弱势震荡,建议逢高做空为主

苹果:空头增仓下挫,01合约跌下5500大关

苹果2201合约日内跌2.89%,收盘价5418元/吨,现货山东栖霞富士4500元/吨,西部早富士交易持续进行,整体质量下滑,好货略有减少,价格暂时稳定,统货以质论价。山东产区天气较好,红将军上货量较昨日有所增多,客商按需采购,成交以质论价,主流交易价格受上货量影响而有所波动。目前天气逐渐转凉,西瓜等消暑水果陆续减少供应,利于苹果消费需求的恢复,且目前旧果库存已经低于去年同期,走货好于预期,关注气温进一步下降后苹果走货是否继续好转,但目前苹果供需格局还偏宽松,基本面偏弱,盘面仍处震荡。

操作建议:苹果01合约今日破位下跌,建议继续持有高位空单。

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