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三立期货:金银震荡为主,原油逢低做多,鸡蛋高空不变(20210914收评)

导语:股指期货:指数午后跳水,三大期指均收跌。贵金属:市场缺乏明确指引,金银震荡为主。焦炭:产地第十一轮提涨开启,钢厂库存出现分化。原油;热带风暴在德州登陆,原油供应端再次受到扰动。短纤:江苏双控政策影响供应,短期偏强走势。鸡蛋:现货价格稳中回调,逢高做空思路不变。股指期货板块
股指期货:指数午后跳水,三大期指均收跌

三大期指不同程度收跌。IF2109收盘价为4917.2,收跌1.36%;IH2109收盘价为3189,收跌1.67%;IC2109收盘价为7545.2,收跌0.67%。今日指数午后跳水,个股普遍下跌,周期板块回调,大金融低迷,关注科技及消费的能否企稳反弹。两市成交额为15139亿元,连续第40个交易日保持在万亿之上。北上资金净卖出41.29亿元,其中沪股通净卖出37.84亿元,深股通净卖出3.45亿元。中国央行今日继续开展100亿元逆回购操作,因今日有100亿元逆回购到期,当日实现零投放零回笼。公开市场7天期逆回购操作中标利率为2.20%,与此前持平。基本面上,8月官方PMI数据由于受国内多地疫情以及汛情影响,表现不佳,非制造业PMI跌破临界线,创年内新低。国内需求也有所走弱,继新出口订单连续多月处于临界值之下后,8月新订单指数也下行至衰退区间,不考虑短期冲击的影响,国内整体经济下行压力也在逐渐增大。国内8月通胀数据中PPI同比增9.5%,再创新高,PPI-CPI剪刀差进一步扩大,国内通胀压力不小,短期央行降息可能性不大。当前虽有流动性宽松预期,但还未到真正宽松的时候,经济趋于下行而流动性并不会明显宽松的情况下,股指仍是震荡。从基本面来看,市场没有太大的深跌风险,建议仍是逢低参与为主。中期来看,流动性宽松预期下,成长依旧占优,IC仍将强于IF和IH。

操作建议:IF2109和IC2109建议逢低吸纳,IH2109保持观望;中期单边IC低位多单继续持有。

贵金属板块
贵金属:市场缺乏明确指引,金银震荡为主

AU2112低开高走,收盘价为373.82,收涨0.14%;AG2112震荡上行,收盘价为5060,收涨0.38%。美元维持震荡,对贵金属压制不大;十年期美债收益率窄幅震荡,实际利率在-1%下方震荡,对贵金属压制不大,近期可重点关注美元和十年期美债收益率的走势。在ETF持仓方面,9月13日全球最大黄金ETF—SPDR持仓增加1.5吨至1000.21吨,全球最大白银ETF—SLV持仓减少34.57吨至16939.71吨。消息面上,美国通胀依旧高企,尽管鲍威尔表示通胀是暂时的,随着供应端的恢复,通胀会逐渐缓解,但是一直都在走高的通胀对于美联储的货币政策仍是压制和考验,或将推动美联储货币政策正常化的进程,令金银承压。美联储进入9月议息会议前的缄默期,最后发声的哈克表示支持尽早缩债,多位联储官员近期也表示尽管上月非农数据因疫情而放缓,但还是支持在今年稍晚开始缩债,贵金属上方依旧承压较强,关注下周美联储9月议息会议。技术上,伦敦金关注1800附近的压力位,关注伦敦银在24附近的压力位。

操作建议:短线建议金银均暂时保持观望。

黑色系板块
焦炭:产地第十一轮提涨开启,钢厂库存出现分化

今日01合约跌5.26%,收于3341.5,港口仓单成本4382元/吨。
产地焦企陆续提涨第十一轮,涨幅为200元/吨,累计提涨1560元/吨,基于钢厂焦炭库存水平仍在偏低位置,且随着双节临近节前补库需求仍在,预计落地概率较大,现阶段供应端受环保以及能耗管控,山东、江苏以及山西等区域焦企仍有不同程度限产情况,不排除一些焦炉后期有推空的可能,焦企多保持低位或者零库存水平状态,不过受煤焦盘面大幅回落影响,市场情绪逐步转弱,后期市场关注钢厂压减的动作以及补库情况。

操作建议:区间操作,注意提保风险。

原油化工板块
原油;热带风暴在德州登陆,原油供应端再次受到扰动

期货市场,布伦特已经上涨至74美元整数关口,国内SC2111合约收盘价461.4,涨幅为0.89%;供应端,美国国家飓风中心预计热带风暴尼古拉斯将于周一在德州登陆,一些公司已经开始撤离钻井平台上的工作人员,Ida飓风造成的产量缺失仍未恢复,供应端又有新的扰动,市场在交易此次热带风暴的影响;需求端,OPEC上调市场原油需求预期,OPEC最新月报称,未来几个月世界将继续面临石油供应短缺。油品消费回升,而北海、美国、墨西哥等地的原油产量低于预期。OPEC将2022年原油需求预期上修了112万桶/天,整体增加420万桶/天,至1.008亿桶/天,比上月的预估增加98万桶/天,超出疫情爆发前的水平。总体来看,OPEC月报给予市场一颗定心丸,热带风暴影响美国原油供应,原油市场短期偏强运行。

操作建议:原油2111合约建议前期多单继续持有,无仓者逢回调(462.5附近)做多。

短纤:江苏双控政策影响供应,短期偏强走势

短纤2201合约收盘价6996,涨幅为0.81%,期货盘面目前3连阳。供应端,受江苏“双控”政策影响,江阴华宏及三房巷分别减产20万吨短纤,华西村重启推迟,直纺涤短开机负荷降至73.4%,后续需持续关注江苏政策的影响。江阴部分再生短纤工厂也收到双控通知要求减产,下游纱厂积极补仓,原料库存大多在20-30天,部分较高在1.5-2个月附近。江苏下游纱厂目前还未受到能耗双控的影响。总体来看,在供应端受到能耗双控的影响,而需求端目前表现平稳,短纤开始止跌企稳。

操作建议:短纤2201合约建议前期多单继续牢牢持有,无仓者建议逢回调(6930附近)做多。

农产品板块
鸡蛋:现货价格稳中回调,逢高做空思路不变

鸡蛋2201合约日内涨0.07%,收盘4313元/500千克;中国褐壳蛋均价4.85/斤。供应方面,近日养殖户淘汰鸡出栏积极性稍有提高,但由于老鸡数量有限,较难产生超淘现象,存栏稳定为主;但天气转凉后蛋鸡产蛋率逐渐上升,且近期养殖利润较好,后续养殖户有增加补栏的可能,鸡蛋供应或小幅增加,供应端利好程度有限。需求端目前中秋备货基本结束,市场或将维持正常,关注后续需求变动情况,总体来说9月属于传统鸡蛋消费旺季,对蛋价有支撑,需求端维持中性。盘面来看,鸡蛋2201合约今日维持震荡,短期基本面驱动不足,期货合约估值偏高,仍较弱势。

操作建议:短期鸡蛋01合约震荡运行,建议逢高做空思路不变。

生猪:现货有企稳迹象,注意01合约下方空间

生猪2201合约日内跌1.31%,收盘价14385元/吨,现货全国生猪均价6.3元/斤。目前供应端生猪存栏基本已恢复至正常水平,猪源充足;当前因猪肉价格低迷,养殖端亏损严重,养殖户出栏积极性较高,加上8月末部分集团猪场着急完成月度出栏计划,积极出栏,猪肉供应充足。需求端目前终端需求有限,人们对猪肉类的需求也在逐年下降,猪肉消费稍显疲弱,加上疫情影响下消费有限,生猪仍弱势运行。目前国家各地收储,猪价或止跌,关注后续现货是否止跌企稳,如止跌企稳后期货合约或将维持震荡。

操作建议:生猪2201合约盘面表现依然弱势,建议继续持有前期空单。

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