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金融金属农产品期货早评

导语:分化或重 股指观望;CPI环比出现放缓迹象 金银小幅反弹;油粕套利平仓 美豆油震荡收涨国债:利率短期或回升国债观望
国内经济数据持续向弱,政府对经济的逆周期调节加码的可能性较大。但是疫情后,国内经济更多的经济问题来源于经济结构性问题,上游资源类疯狂飙升,“货币刺激、需求增加与供给限制多重叠加影响”。价格型货币政策对这种经济结构失衡效果不大。近期市场舆论呼吁“发债”刺激经济,短期发债或引发国债压力,国债转为观望。
操作建议:多单暂离

股指:分化或重股指观望
近期国内市场波动巨大,随着“量化资金”在里面的活跃,资金自循环导致成交额大幅稳定增长。且量化一般形成板块的助涨助跌效应,尤其是吸虹效应,叠加基金评比压力。导致资金从“价值”投资倾向于“量化自造”模式。国内政策层面上,新能源等政策“间歇性”出台,加重市场热点火热,股市分化或许更为严重。股指方面,转为观望。
操作建议:多单轻仓

贵金属:CPI环比出现放缓迹象金银小幅反弹
周二晚间,COMEX金银期货震荡反弹,COMEX12月黄金期货结算价报1807.10美元/盎司,上涨0.4%;COMEX12月白银期货结算价报23.885美元/盎司,上涨0.4%。国内夜盘方面,沪金2112主力合约报376.22元/克,上涨0.65%;沪银2112主力合约报5091元/千克,上涨0.71%。
美国8月CPI同比升5.3%符合预期,环比升0.3%略低于预期出现放缓迹象,市场对美联储或因通胀高企而未来提早加息的忧虑有所降温,金银小幅反弹,但黄金仍受到200日均线压制。考虑到过去2个月非农就业月均增长仍有60万整体修复趋势仍然向好。另外美国新冠疫情确诊和住院人数见顶迹象逐渐明朗、拜登推出疫苗强制接种的相关措施,疫情负面影响或趋弱。近期美联储官员发言也均表示预计年内Taper,金银中期仍承压。
操作上建议:金银维持逢高沽空。

油脂:油粕套利平仓美豆油震荡收涨
周二CBOT豆油期货市场收盘上涨,因为买豆油卖豆粕的套利活跃。12月期约收高0.88美分,报收56.87美分/磅。与之相比,连豆油夜盘震荡下行,重心进一步下移。
周二BMD毛棕榈油期货收盘上涨,这也是连续第二天上涨,主要因为出口需求前景改善。11月毛棕榈油期约收高20令吉或0.46%,报4,338令吉/吨。受此影响,国内连棕油震荡收阴,但价格重心有所抬高。
周二ICE加油菜籽期货市场收盘上涨,但是远远低于早盘高点。11月期约一度涨至900加元/吨。截至收盘,11月期约收高10.60加元,报收872.30加元/吨;1月期约收高10.20加元,报收863加元/吨。夜盘菜油高开低走,重心上移。国际油脂走高,内盘油脂区间底部震荡,市场多因素交错,整体高位震荡格局延续。短线操作。

豆类:出口数据不佳美豆震荡收跌
周二CBOT大豆期货市场收盘略微下跌。美国农业部周一发布的作物周报显示大豆作物状况与一周前保持稳定。因飓风因素出口数据不佳。11月期约收低2.25美分,报收1282.50美分/蒲式耳。受此影响,连粕夜盘高位回落,主力合约3550一线多次冲高受阻。库存回落给现货带来支撑,而远期需求疲软让连粕承压,震荡行情仍将持续,价格重心或较前期有所抬高。短线操作。

苹果:小幅下跌宽幅震荡
周二,苹果期货小幅下跌。主力合约AP2201宽幅震荡,收5591元,较上一交易日跌0.25%,持仓27万手,与昨日大致持平。现货方面,据中果网,山东栖霞红将军质量有所下滑,好货不多,目前纸袋80#以上一二级价格1.6-2.0元/斤左右,与昨日持平。陕西洛川早熟富士交易收尾,晚熟预计月底逐渐开始上市,产区反馈个头偏小。目前情况来看,中秋节日提振有限,苹果需求仍然偏淡。操作上建议偏空思路对待。

花生:冲高回落偏弱震荡
周二,花生期货偏弱震荡。主力合约PK2201冲高回落,收8604元,较上一交易日涨0.02%,增仓0.2万手,持仓6.7万手。现货方面,据汇易网,包括新米在内的全国油料米价格约8800-11000元/吨,其中河南南阳新货9800元/吨左右,山东地区9400元/吨。部分产区由于持续的阴雨天气,花生出现黄皮、出芽的质量问题,但局地的质量问题影响可能有限。需关注产区质量情况和新米上市节奏。由于前期大幅下跌后,花生逼近仓单成本,下方空间收窄。建议反弹做空为宜。

玉米:夜盘微涨后市震荡概率大
周二夜盘玉米期货微涨,主力C2201暂报2465元/吨,较上日结算价涨0.20%。现货方面,北方港口价格承压,锦州新粮集港报价2520-2550元/吨,日集港量4070吨,本周装船1艘;广东蛇口新粮散船2760-2800元,较昨日降价20元,集装箱一级玉米报价2860-2880元/吨;东北深加工玉米企业收购价格下跌,黑龙江深加工主流收购2350-2450元/吨,吉林深加工主流收购2500元/吨左右(不含停收企业),内蒙古主流收购2400-2600元/吨。总体来看,国内新玉米逐步上市,供应充足,国内部分深加企业开始收购新季玉米,与现货市场的对比来看,新粮收购价格相对谨慎;需求端来看,深加开机保持在较低位,饲料需求随用随采,玉米供需面提振因素有限,但目前盘面价格接近新作成本,进一下行空间有限,预计后市震荡概率较大。操作上,观望为主,激进者c2201可尝试在2500以下轻仓买入。

生猪及鸡蛋:生猪近期仍偏弱鸡蛋震荡思路
周二,生猪期货继续下跌,主力LH2201合约暂报14375元,下跌逾2%。现货方面,山东报价12.5-13.1元/公斤,持平;河南报价12.8-13.3元/公斤,持平。后市来看,供应方面,国内生猪恢复进度较快,整体猪源总体充足,而消费表现一般,生猪现货预计仍延续偏弱走势。期货来看,目前1月升水较高,考虑到生猪全月交割的机制,1月合约更多的对应春节后淡季现货,因而在现货难以大幅反弹的情景下,盘面上方压力依然较大。操作上,观望。
周二,鸡蛋期货震荡为主,主力jd2201暂报4311元,跌近0.6%。现货方面,全国鸡蛋价格部分稳定,部分走低0.05-0.10元/斤,全国主产区鸡蛋均价为4.83元/斤,较昨日价格落0.03元/斤。鸡蛋货源尚可,市场走货平平。后市来看,根据前期鸡苗补栏推算,后期存栏以低位小幅回升为主,而对于1月合约来说,目前处于季节性下行窗口的尾声阶段,按历史规律看处于季节性回落阶段的尾声,但今年春节较早,1月交割接货对应节后淡季,不利于盘面走强。操作上,参考4250-4450区间震荡思路。

来源:国信期货

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