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能源化工煤焦钢矿系期货早评

导语:江苏钢厂集中减产一个月 铁矿跌破700;发改委召开煤炭保供稳价会议 不改动力煤短期偏强格局橡胶:轮胎需求不佳胶价维持震荡
前期停减产轮胎企业近期恢复生产,整体开工恢复性提升。同时,厂家替换出货未有明显好转,整体出货不佳;加之出口受阻,在销量和库存压力下,厂家自主控产行为仍然存在。另外,当前基建、工矿等下游行业表现不佳,终端需求难有支撑。中秋国庆双节将至,本月轮胎开工仍旧不大看好。技术面,RU2201合约震荡反弹,关注14000附近阻力情况。操作建议:暂时观望。

原油:美国API库存下降油价短期震荡偏强
墨西哥湾另一场风暴尼古拉斯对油气生产的影响远低于预期,加之国际能源署下调今年油价预测,国际油价涨势趋缓。美国石油学会数据显示,截止9月10日当周,美国原油库存4.074亿桶,比前周减少540万桶,汽油库存减少280万桶,馏分油库存减少290万桶。技术面,SC2111短期震荡偏强,关注上方阻力情况。操作建议:暂时观望。

PTA:夜盘震荡整理关注大厂检修
周二夜盘震荡回落。PTA供应宽松累库,终端织机开工仍有下滑,需求端负反馈尚未实质扭转,基本面仍然偏弱。不过,随着加工费压缩至低位区间,在油价暂未大跌情况下,成本支撑有所显现,短期下方调整空间或受限,关注油价走势及低加工费背景下PTA大厂检修动态。建议暂时观望。

聚烯烃:需求制约盘面高位调整
周二夜盘高开低走。新产能步入兑现期,下游步入传统旺季,9月供需预期双增,但需把握节奏上的差异。短期美金价格持稳,进口窗口继续关闭,但随着价格涨至高位,下游抵触情绪攀升,石化去库速度较慢,烯烃短期或转入震荡调整,关注需求跟进及原料价格走势。建议暂时观望。

甲醇:外盘高位震荡,甲醇减仓下行
夜盘甲醇期货主力MA2201合约收盘2974元/吨,较上一交易日跌幅1.8%,减仓19万手,持仓99万手。外盘方面,远月到港的非伊甲醇船货参考商谈在350-385美元/吨。东欧一套100万吨/年甲醇装置计划9月下旬停车检修,南美洲多套甲醇装置维持固有负荷运行。欧美甲醇市场横盘整理,欧洲当地价格参考385欧元/吨。美国甲醇市场变动不大,参考价格在132-135美分/加仑,当地库存相对较高。对华东价格有支撑。操作建议:振幅思路操作。

铁矿石:江苏钢厂集中减产一个月铁矿跌破700
因江苏钢厂集中减产一个月,周二夜盘铁矿主力合约跌至692.5,跌幅2.6%。9月10日45港进口矿总库存1.30352亿吨,周减63.95万吨,去年同期1.14565亿吨,同比增13.8%,进口可贸易矿库存7477万吨,周减7万吨,去年同期5513万吨,同比增35.6%。14日铁矿石成交量:全国主港铁矿累计成交79.6万吨,环比上涨9.8%,本周平均每日成交76.1万吨,环比上涨1.3%;本月平均每日成交80.3万吨,环比下降15.8%。由于秋冬季钢厂限产加严,三四季度铁矿将加速累库,建议逢高空铁矿01合约,目标650及以下。

动力煤:发改委召开煤炭保供稳价会议不改动力煤短期偏强格局
周二夜盘动力煤主力合约微涨0.08%。9月10日国家发改委动力煤保供稳价会议要求:以安全生产为前提,提高政治站位,不要主动涨价,确保长协执行,挖掘增产潜能,抓紧上报增产申请,电厂抓紧补库,确保今冬明春用煤供应。进入9月后虽然电厂发电量下降,但由于电厂的煤炭库存过低,电厂既要补充夏季过度损耗,还要在入冬之前补库,为冬季用电高峰做准备。当前水泥化工等非电煤需求在持续释放,叠加中秋国庆两节临近,安检和环保常态化检查导致煤矿供应无法放量,在电厂补库结束之前动力煤还是以偏强为主,当前价格高企,波动剧烈,建议观望。

铁合金:价差回归多锰硅空硅铁
锰硅:周二晚间黑色系商品下跌为主。广西、云南有锰硅产能,受限产影响产量。上周Mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国38.32%,较上周减9.94%;日均产量20982吨,减3401吨。锰硅产业链锰矿过剩缓解,锰矿库存回落,锰硅生产受限,钢厂生产虽然仍然受到减产压制,但实际上钢厂产量减幅不明显。Mysteel公布本周五大品种钢材产量1015.29万吨,周环比减少0.97万吨。锰硅我们略偏多为主。
硅铁:周二晚间黑色系商品下跌为主。硅铁盘面持仓过大,超过现货3个月产量,而现货硅铁多数厂对厂销售,贸易流通环节较少,当持仓过高之后,硅铁价格将依赖期货资金变化。基本面来看,硅铁目前利润极高。供需数据方面,虽然消息限产,但8月产量仍然较高,Mysteel:8月全国硅铁产量为51.4万吨,较7月降0.3万吨,较去年同期增5.5万吨。近期消息陕西、青海或有新增限产消息出炉,但尚未反应至数据,(9.10)Mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本:开工率(产能利用率)全国50.68%,较上周降0.42%,日均产量16288吨,较上周降125吨。供应降幅不大,交易所限制期货炒作。建议多锰硅空硅铁为主。

螺纹钢:等待地产数据出炉螺纹夜盘继续下跌
周二晚间螺纹钢期货继续下跌,2201合约跌3.07%。从供需面来说,供应受到江苏限产有所减少,由于江苏线螺产量高于热卷,因此产量热卷受到影响较少,螺纹出现明显减量。Mysteel公布上周五大品种钢材产量1015.29万吨,周环比减少0.97万吨。其中,螺纹钢产量327.23万吨,周环比减少7.36万吨;热轧板卷产量318.83万吨,周环比增加4.18万吨。需求方面,地产商窘境是目前市场焦点,等待本日地产数据出炉;汽车数据继续走差,根据中汽协最新数据,8月汽车产销分别达到172.5万辆和179.9万辆,环比下降7.4%和3.5%,同比下降18.7%和17.8%。建议钢材持空。仅供参考。

来源:国信期货

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