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金融期货、金属期货和农产品期货日评

导语:鸡蛋期货减仓上涨,主力jd2201暂报4353元。郑糖弱势下行,成交放量,持仓有所增加。马棕油再度走强给市场带来提振,当前国内棕榈油库存相对偏低,进口倒挂,市场似乎有复制2109合约的可能。市场高位波动加剧。股指:结构分化股指多单暂离
今日股市早盘低开震荡,午盘市场一度拉红,午后市场回落翻绿,临近尾盘市场并未出现显著拉升。市场结构化持续突出,两市涨跌各半,上涨家数2200多家。受到消费数据的影响,主板权重持续回落,恒大事件继续冲击房地产板块,非券商金融板块整体呈现压力。对上证50、沪深300形成较大的压力。工业方面,受益于“新能源”信息继续刺激,风电板块集体飙升,其他锂电池电解液板块大幅飙升,上游资源类分别小品种资源板块持续回升。市场中小盘整体上活跃性依旧较大。经济结构失衡下,市场板块也分化极端。股指转为观望。
操作建议:多单离场

国债:现券利率回升国债波动加剧
今日国债早盘高开震荡,午后市场震荡回落,临近尾盘市场回落变绿。从国债期货技术上来看,国债期货高位回调的趋势较为显著。现券方面,市场利率有所回升,10年期国债到期收益率上涨0.75个基点,7年期国债到期收益率上涨0.50个基点。Shibor方面,短期shibor出现回落,隔夜shibor下跌15.90个基点,报收2.1370%。但是从绝对值上看,隔夜shibor依旧保持相对较高的位置。随着现券利率回暖,国债期货波动加大。国债转为观望。
操作建议:观望

贵金属:通胀出现放缓迹象黄金小幅反弹
周三,黄金白银期货走势分化。截至14:30,沪金主力合约AU2112暂报375.38元/克,上涨0.42%;沪银主力合约AG2112暂报5050元/千克,下跌0.10%。
美国8月CPI同比升5.3%符合预期,环比升0.3%出现通胀放缓迹象,市场对美联储或因通胀持续走高而未来提早加息的忧虑有所降温,黄金小幅反弹但伦敦金价格仍受到200日均线压制,白银震荡走弱。考虑到过去2个月非农就业月均增长仍有60万整体修复趋势仍然向好,另外美国新冠疫情确诊和住院人数见顶迹象逐渐明朗、拜登推出疫苗强制接种的相关措施,疫情负面影响或趋弱。近期美联储官员发言也均表示预计年内Taper,金银中期仍承压,通胀预期回落阶段白银或相对偏弱。
操作上建议:金银维持逢高沽空。

苹果:延续反弹整体区间震荡
周三,苹果期货小幅上涨。主力合约AP2201窄幅震荡,较上一交易日涨0.98%左右,增仓1万手,持仓28万手。现货方面,山东红将军供应增加,交易情况略显一般,纸袋80#以上一二级约1.6-2.0元/斤左右,与昨日持平。今年整体还是处在供应偏宽松的格局,限制苹果冲高的可能。预计仍以区间震荡为主,操作上建议逢高沽空思路对待。

花生:中秋节日提振有限花生震荡下行
周三,花生期货小幅下跌。主力合约PK2201弱势震荡,较上一交易日跌0.7%左右,增仓0.2万手,持仓6.9万手。现货方面,产区新作水分有所好转,上货量增加。目前山东进入农忙收获期,江西新米零星上市,市场交易氛围不浓厚。汇易网显示,包括新米在内,当前全国油料米平均价格在9616元/吨左右,价格略有下滑。花生油方面,节日效应提振,花生油价格略有上调,浓香一级花生油价格仍旧维持在17000-18000元/吨。整体来看节日备货氛围不浓厚,反映出需求偏淡。操作上建议逢高布局空单。

花生:中秋节日提振有限花生震荡下行
周三,花生期货小幅下跌。主力合约PK2201弱势震荡,较上一交易日跌0.7%左右,增仓0.2万手,持仓6.9万手。现货方面,产区新作水分有所好转,上货量增加。目前山东进入农忙收获期,江西新米零星上市,市场交易氛围不浓厚。汇易网显示,包括新米在内,当前全国油料米平均价格在9616元/吨左右,价格略有下滑。花生油方面,节日效应提振,花生油价格略有上调,浓香一级花生油价格仍旧维持在17000-18000元/吨。整体来看节日备货氛围不浓厚,反映出需求偏淡。操作上建议逢高布局空单。

生猪及鸡蛋:生猪继续下跌鸡蛋震荡思路
周三,生猪期货继续下跌,主力LH2201合约暂报14135元,下跌逾2.55%。现货方面,河南12.8-13.3元/公斤,持平;山东12.3-12.9元/公斤,跌0.2元/公斤。后市来看,供应方面,国内生猪恢复进度较快,整体猪源总体充足,而消费表现一般,生猪现货预计仍延续偏弱走势。期货来看,目前1月升水较高,考虑到生猪全月交割的机制,1月合约更多的对应春节后淡季现货,因而在现货难以大幅反弹的情景下,盘面上方压力依然较大。操作上,观望。
周三,鸡蛋期货减仓上涨,主力jd2201暂报4353元,涨近0.9%。现货方面,全国鸡蛋价格多数稳定,少数小幅走低,全国主产区鸡蛋均价为4.83元/斤,较昨日价格持平。鸡蛋货源稳定,市场走货尚可。后市来看,根据前期鸡苗补栏推算,后期存栏以低位小幅回升为主,而对于1月合约来说,目前处于季节性下行窗口的尾声阶段,按历史规律看处于季节性回落阶段的尾声,但今年春节较早,1月交割接货对应节后淡季,不利于盘面走强。操作上,参考4250-4450区间震荡思路。

棉花:郑棉小幅震荡短线交易为主
周三,郑棉震荡运行,成交继续缩量,持仓小幅减少。现货指数价格跌幅收窄,3128B指数较前一日下跌28元/吨。国内短期来看,福建地区疫情再起,对于消费有一定的影响。纱线坯布库存有所累积,也对价格产生压制。但新花成本高企对于棉价有所支撑。总体来看,棉价维持高位波动。操作上建议短线交易为主。

白糖:郑糖下挫现货持续下调
周三,郑糖弱势下行,成交放量,持仓有所增加。现货价格来看,主产区报价下跌,跌幅20元/吨。外盘短期企稳回升。但国内来看,消费相对疲弱,双节备货已过,整体销售不及预期。技术图形上跌破六十日线,短期暂时没有见底迹象,或仍有下调动力。但中期来看,下方空间相对有限。操作上建议短线交易为主。

油脂:出口环比激增马棕油领涨油脂
周三国内油脂震荡走高,连棕油再度拉涨,向前期高点试探,而菜油也跟盘上行,相对而言,豆油则略显疲软。现货方面,豆油小幅下调报价,幅度在60元/吨,棕榈油、菜油价格则上调报价,幅度在100-300元/吨不等。
周三BMD毛棕榈油期货上涨,这也是连续第三个交易日上涨。出口数据向好给市场带来提振,ITS机构预估马来西亚9月1-15日棕榈油出口环比增加61.4%。AmSpecAgri机构预估马来西亚9月1-15日棕榈油出口较上月同期增53.9%,出口好转而产量下滑,这使得库存或有进一步回落的可能。国内方面,国内油脂现货备货已经进入尾声,市场成交缩量。当前市场更多跟随国际油脂变动以及国内供给端不足的支撑。马棕油再度走强给市场带来提振,当前国内棕榈油库存相对偏低,进口倒挂,市场似乎有复制2109合约的可能。市场高位波动加剧。短线交易为宜。

豆类:连粕高位震荡现货坚挺不改
周三连粕高位回落,市场延续夜盘调整步伐,多空依然在当前位置争夺,持仓仍有一定增加。国际方面,自USDA报告以来,CBOT大豆止跌企稳,市场低位震荡,价格重心小幅上移。收割压力与出口销售共同作用市场,今晚NOPA公布8月压榨报告,市场预期因豆源紧张,可能压榨量或继续下滑。这地市场有所压力。国内方面,国内豆粕现货相对平稳,基差除漳州地区上涨外,其他地区均与前一日持平。目前9-10月国内基差最高在300,最低也在180,可见当前现货市场相对偏紧。目前市场预估10月大豆到港量在600万吨,依然处于偏紧局面,豆粕现货依然获得支撑,而连粕2201合约则在美豆与国内需求中略显疲软。现货强,期货弱,期货近强远弱依然存在。短期操作。

来源:国信期货

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