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三立期货:焦炭情绪分化,原油偏强震荡,鸡蛋逢高做空(20210915收评)

导语:股指期货:央行等量续作MLF,三大期指涨跌互现。贵金属:通胀上行压力有所消退,关注下周议息会议。原油:API原油库存下降,原油偏强震荡。甲醇:榆林能耗双控发布,短期偏强整理。股指期货板块
股指期货:央行等量续作MLF,三大期指涨跌互现

三大期指涨跌互现。IF2109收盘价为4869.8,收跌0.96%;IH2109收盘价为3149.8,收跌1.23%;IC2109收盘价为7571.8,收涨0.35%。今日指数午后低位震荡,风电、光伏、锂电等高成长板块再掀涨停潮,关注科技及消费板块能否企稳反弹。两市成交额为13552亿元,连续第41个交易日保持在万亿之上。北上资金净买入21.40亿元,其中沪股通净买入25.25亿元,深股通净卖出3.85亿元。中国央行今日开展100亿元逆回购操作和6000亿元中期借贷便利(MLF)操作,因今日有100亿元逆回购和6000亿元中期借贷便利(MLF)到期,当日实现零投放零回笼。公开市场7天期逆回购操作中标利率为2.20%,与此前持平。MLF操作为一年期,利率为2.95%,此前为2.95%。央行等量续作MLF,整体货币政策还是以稳为主,流动性宽松仍需时间。基本面上,8月官方PMI数据和经济数据由于受国内多地疫情以及汛情影响,表现不佳,不考虑短期冲击的影响,国内整体经济下行压力在逐渐增大。国内8月通胀数据中PPI同比增9.5%,再创新高,PPI-CPI剪刀差进一步扩大,国内通胀压力不小,短期央行降息可能性不大。当前虽有流动性宽松预期,但还未到真正宽松的时候,市场短期仍将是结构性行情,建议关注两市量能以及板块轮动情况。综合而言,从基本面来看,市场没有太大的深跌风险,建议仍是逢低参与为主。中期来看,流动性宽松预期下,成长依旧占优,IC仍将强于IF和IH。

操作建议:IF2109和IC2109建议逢低吸纳,IH2109保持观望;中期单边IC低位多单继续持有。

贵金属板块
贵金属:通胀上行压力有所消退,关注下周议息会议

AU2112低开高走,收盘价为374.82,收涨0.27%;AG2112窄幅震荡,收盘价为5057,收跌0.06%。美元维持震荡,对贵金属压制不大;十年期美债收益率盘中跳水,重回1.3%下方,对贵金属压制减弱,近期可重点关注美元和十年期美债收益率的走势。在ETF持仓方面,9月14日全球最大黄金ETF—SPDR持仓保持不变为1000.21吨,全球最大白银ETF—SLV持仓保持不变为16939.71吨。消息面上,美国两党就债务上限问题分歧仍深,如果债务上限问题因美国两党分歧一直拖着,美债收益率的上行空间就较为有限,对于贵金属下方是一种支撑,这是除了疫情之外支撑贵金属多头的主要因素,建议重点跟踪关注。美国8月CPI数据公布,同比录得5.3%,预期值为5.3%,前值为5.4%。环比录得0.3%,预期值为0.4%,前值为0.5%。美国8月CPI同比数据与预期值一致,部分通胀上行压力开始消退,市场认为美联储货币政策正常化的压力有所缓解,短线偏利好贵金属,美债收益率盘内跳水,金银盘内拉升,但随着缩债逐渐临近,上方压制会越来越大,反弹空间或将有限,关注下周美联储议息会议。技术上,伦敦金关注1800附近的演化情况,关注伦敦银在24附近的压力位。

操作建议:短线建议金银均暂时保持观望。

黑色系板块
焦炭:第十一轮提涨落地,市场情绪有所分化

今日01合约收于3373,遇支撑小幅反弹,港口仓单成本4382元/吨。
少数焦企已落实本轮提涨,焦炭累计涨幅1560元/吨。现阶段钢厂库存低位运行,部分钢厂基于长协保供库存偏高,而南方区域受水运不畅以及资源紧张影响,厂内库存极低,且增库十分吃力,考虑双节将至,钢厂方面多积极补库为主。另外,环保限产持续加强,山东、江苏地区焦企限产多在50%以上,区域内部分焦企有闷炉现象,不排除个别能耗较高企业执行推空焦炉的可能。整体看,焦炭供需延续偏强表现,成本端亦有较强支撑,市场仍有看涨预期,后续关注煤价变化以及政策对供需面的影响。
山东地区督察限产仍在持续,焦企限产幅度多在50%以上,基于山东以煤定产要求,当地焦企煤耗指标所剩无几,个别焦企甚至已无用煤指标,若严格落实政策要求,山东焦化将停产或限产至年底,但考虑冬季保供要求,政策执行或有一定放松,有待继续观察。

操作建议:逢低做多配合区间操作,注意提保风险。

能源化工板块
原油:API原油库存下降,原油偏强震荡

期货市场,布伦特原油目前稳站74美元整数关口,国内SC2111合约收盘价467.3,涨幅为0.69%;IEA宣布预计2021年全球石油需求将增加520万桶/日,维持2022年全球石油需求将增加320万桶/日的预期,并表示全球石油需求将增长到年底。供应方面,月报显示8月欧佩克+减产执行率达116%,截至8月底,石油产量减少170万桶/日。库存方面,API原油库存下降540万桶,汽油库存下降280万桶,馏分油库存下降290万桶。油品库存全面下降利好油价。目前供应端再次受到热带风暴“尼古拉斯”的扰动,建议关注EIA原油库存数据。

操作建议:原油2111合约前期多单继续持有,无仓者不建议追多,多单注意保护利润。

甲醇:榆林能耗双控发布,短期偏强整理

期货市场,甲醇2201合约收盘价3108,涨幅为3.12%。榆林市发改委关于确保完成2021年能耗双控目标的任务通知中,涉及兖矿煤业榆林能化有限公司的甲醇装置,目前接到的指示是80万吨甲醇项目立即限产整改,能耗等量置换后方可投产。继内蒙,宁夏发布能耗双控政策发布之后,江苏,云南和榆林等省市开始陆续发布能耗双控政策,甲醇供给端缩量明显。下游江苏能耗管控升级斯尔邦4万吨MEG装置停车,这套装置是外采甲醇的,大唐烯烃停车,外卖甲醇;中天合创因双控烯烃降负,外卖甲醇。港口诚志30万吨装置预计明天检修;兴兴或有停车计划;富德降负,或将提前大修;下游MTO装置的负反馈逐渐传递给甲醇。总体来看,下游的负反馈是需要时间的,但是上游的能耗双控是直接限制产量,短期甲醇依旧偏强整理。

操作建议:甲醇2201合约建议前期多单继续持有,但要注意保护利润,无仓者逢低买入,不可追多。

农产品板块
鸡蛋:现货支撑有限,01合约延续震荡走势

鸡蛋2201合约日内涨1.28%,收盘4368元/500千克;中国褐壳蛋均价4.82/斤。供应方面,近日养殖户淘汰鸡出栏积极性稍有提高,但由于老鸡数量有限,较难产生超淘现象,存栏稳定为主;但天气转凉后蛋鸡产蛋率逐渐上升,且近期养殖利润较好,后续养殖户有增加补栏的可能,鸡蛋供应或小幅增加,供应端利好程度有限。需求端目前中秋备货基本结束,市场或将维持正常,短期终端需求较一般,但总体来说9月属于传统鸡蛋消费旺季,对蛋价有支撑,需求端维持中性。盘面来看,鸡蛋2201合约今日空头减仓反弹,期货01合约估值偏高,仍较弱势。

操作建议:短期鸡蛋01合约震荡运行,建议逢高做空思路不变。

苹果:中秋备货支撑市场,关注后市需求变化

苹果2201合约日内涨0.66%,收盘价5628元/吨,现货山东栖霞苹果2.3元/斤,山东内陆产区红将军交易到了中后期,而半岛烟台产区上目前货量供应充足,客商备货补货积极性较高,交易氛围活跃,价格随着每日上货量多少略有浮动,好货价格相对稳定。西部陕西产区晚富士采青果有少量交易及订货情况,但价格分化明显。基本面方面,当前销区大量上市早熟果,陕西冷库基本清库,新季果预期产量好于去年,且受中秋节备货支撑,山东冷库果需求增加,走货加快,客商备货较为积极,目前走货量高于去年同期,冷库存量维持正常水平。盘面来看今日01合约多头增仓反弹,关注后续需求情况变化。

操作建议:苹果2201合约盘面虽有反弹,但受制于供大于求格局,弱势趋势不变,建议仍以逢高做空思路为主。

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