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能源化工和煤焦钢矿系期货早评

导语:供应收缩煤炭大涨,甲醇减仓上行;贴水修复 双焦小幅反弹;陕西限产 多锰硅空硅铁;下游终端需求强劲 动力煤短期依然偏强原油:美国原油库存降幅超预期油价短期震荡偏强
美国飓风艾达过去后,炼油厂恢复运行快于油气生产,且出口量大于进口量,原油库存连续第六周减少,且降幅大于预期,美国能源信息署数据显示,截止9月10日当周,美国原油库存量4.17445亿桶,比前一周下降642万桶;美国汽油库存总量2.18142亿桶,比前一周下降186万桶。截止9月10日当周,美国原油日均产量1010万桶,比前周日均产量增加10万桶。技术面,SC2111短期震荡偏强,关注上方阻力情况。操作建议:暂时观望。

橡胶:轮胎需求疲软胶价维持震荡
当前轮胎厂家基本恢复生产,整体开工恢复性提升。但是整体出货不佳,替换市场出货缓慢,对销量有较大拖累;出口集装箱紧缺和运费高位,对销量难有效支撑。市场方面,当前市场稳定弱势运行,整体起色不大。据了解,当前终端需求疲软,拖累市场环节走货缓慢。技术面,RU2201合约震荡反弹,关注14000附近阻力情况。操作建议:暂时观望。

PTA:短期跟随成本偏强震荡关注大厂检修
周三夜盘延续走高。部分PTA装置停车检修,供应下降累库预期减缓,下游聚酯开工暂稳,基本面环比略有好转。同时,当前加工费压缩至低位,在油价走强背景下,成本支撑有所显现,加之板块情绪带动,盘面短期或跟随偏强震荡,关注油价走势及PTA检修动态。建议谨慎短多思路。

聚烯烃:减产预期刺激盘面大幅上涨
周三夜盘延续大涨。榆林严管能耗双控目标,当地煤化工装置预期限产,市场担忧后市供应收紧,同时原料端动煤价格大幅拉升,成本推涨力度走强,受消息面利好刺激,聚烯烃盘面大幅上涨,但下游方面跟进较为谨慎,需提防冲高回调风险,关注限产落实情况。建议多单逢高注意止盈。

甲醇:供应收缩煤炭大涨,甲醇减仓上行
夜盘甲醇期货主力MA2201合约收盘3189元/吨,较上一交易日涨幅5%,减仓17万手,持仓109万手。外盘方面,伊朗一套165万吨/年甲醇装置近日重启,马来西亚2#整体242万吨/年甲醇装置恢复稳定运行,东南亚一套60万吨/年醋酸装置计划20日停车检修30天附近,东欧一套100万吨/年甲醇装置计划9月下旬停车检修。近期伊朗厂家集中装货排货,装港船货明显增多。远月到港的非伊甲醇船货参考商谈在350-385美元/吨,欧洲价格参考385欧元/吨横盘整理,美国价格在132-135美分/加仑变动不大。夜盘动力煤涨幅逾5%,甲醇跟随上行。操作建议:多单部分止盈,回调买入。

铁矿石:江苏钢厂集中减产一个月铁矿再创新低
因江苏钢厂集中减产一个月,周三夜盘铁矿主力合约跌破680,跌幅3.01%。江苏粗钢产量占全国14%左右,江苏钢厂限产利空铁矿需求。9月10日45港进口矿总库存1.30352亿吨,周减63.95万吨,去年同期1.14565亿吨,同比增13.8%,进口可贸易矿库存7477万吨,周减7万吨,去年同期5513万吨,同比增35.6%。15日铁矿石成交量:全国主港铁矿累计成交73.9万吨,环比下降7.2%;本周平均每日成交75.3万吨,环比上涨0.3%;本月平均每日成交79.7万吨,环比下降16.4%。由于秋冬季钢厂限产加严,三四季度铁矿将加速累库,建议逢高空铁矿01合约,目标650及以下。

动力煤:下游终端需求强劲动力煤短期依然偏强
周三夜盘动力煤大涨5.83%,秦皇岛港动力煤(Q5500山西优混)平仓价1320元/吨。虽然上周五发改委召开煤炭保供稳价会议,但不改短期偏紧格局。由于电厂的煤炭库存过低,电厂在入冬之前补库,当前水泥化工等非电煤需求在持续释放,安检和环保常态化检查导致煤矿供应无法放量,短期终端需求强劲,建议短线做多。

焦炭焦煤:贴水修复双焦小幅反弹
周二夜间,焦炭2201高位开盘,震荡运行,报收3389.5,上涨67.5,涨幅2.03%。国内环保约束导致焦企整体开工受限,日均产量下降。钢厂有年度压产任务,铁水产量温和下行。期货盘面贴水幅度较大,低位小幅反弹,建议短线操作。
周二夜间,焦煤2201高位开盘,震荡运行,报收2801.5,上涨102,涨幅3.78%。煤矿产量释放受限,开工率未至年内高位水平。保供实际效果有待观察。甘其毛都口岸逐步恢复通关,但通关效率偏低。下游合理利润按需补库。期货盘面低位支撑存在,建议逢低短多操作。

铁合金:陕西限产多锰硅空硅铁
锰硅:周三晚间黑色系商品涨跌不一。陕西榆林对重点用能企业实施限产、停产调控措施,根据我的钢铁网统计,预计影响月产量1.4-2.2万吨。此前广西能耗双控导致上周锰硅产量继续回落,市场消息云南也对锰硅生产企业进行了限制,上周Mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国38.32%,较上周减9.94%;日均产量20982吨,减3401吨。锰硅产业链锰矿过剩缓解,上周锰矿库存回落,锰硅生产受限,钢厂生产虽然仍然受到减产压制,但实际上钢厂产量减幅不明显。Mysteel公布本周五大品种钢材产量1015.29万吨,周环比减少0.97万吨。锰硅我们略偏多为主。
硅铁:周三晚间黑色系商品涨跌不一。陕西榆林发改委对硅铁进行限产,根据mysteel统计,预计影响日产2200吨/天,但也会对硅铁下游金属镁限产。硅铁资金大幅加仓短期引领硅铁走势。基本面来看,硅铁目前利润极高。供应数据方面未有实质性减产落地,Mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本:开工率(产能利用率)全国50.68%,较上周降0.42%,日均产量16288吨,较上周降125吨。消息影响供应但目前供应数据尚未体现,交易所限制期货炒作。建议多锰硅空硅铁为主。

来源:国信期货

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