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金融期货、金属期货和农产品期货日评

导语:金银维持逢高沽空;看涨情绪再起 连棕油刷新前高;收储刺激生猪期货反弹 鸡蛋期货延续震荡股指:新能源普跌股指多单暂离
今日股市早盘平开一度走高,不久市场持续下跌,受到“新能车电池”信息的影响,新能车锂电池板块大幅下挫。由于今年新能车锂电池“产业链”是国内股市资金板块的主流,新能车锂电池呈现全产业链普跌直接导致国内的“量化”触发崩盘效应。午后市场跌幅不断扩大,下跌家数高达3300多家。在主板方面,受到恒大事件的持续发酵,房地产拖累的保险板块持续下挫。市场整体上低迷不振。主板消费方面,价值投资者短期也受到量化吸虹影响,本身的底气不足。新能车锂电池成交额活跃的产业链一旦形成负反馈,将会导致市场系统性下跌风险。
操作建议:多单离场

国债:现券利率午后回落国债波动加大
今日国债早盘平开走高,午间一度大幅下挫,午后市场震荡回升,临近尾盘市场加速上升。现券方面,午后市场现券利率快速下跌,10年期国债到期收益率下跌0.75个基点,5年期国债到期收益率下跌1.00个基点。公开市场操作方面,央行逆回购100亿规模,相对较小。Shibor方面,短期shibor持续回暖,隔夜shibor依旧在2%以上。随着降准效应的弱化,现券利率逐步企稳,国债高位波动加大。
操作建议:观望

贵金属:金银震荡下跌维持逢高沽空
周四,黄金白银期货震荡下跌。截至14:30,沪金主力合约AU2112暂报371.14元/克,下跌1.04%;沪银主力合约AG2112暂报5006元/千克,下跌1.22%。
周四,10年期美债利率重返1.3%以上,金银在回吐CPI数据公布后的涨幅后,进一步震荡下跌。考虑到过去2个月非农就业月均增长仍有60万整体修复趋势仍然向好,另外美国新冠疫情确诊和住院人数见顶迹象逐渐明朗、拜登推出疫苗强制接种的相关措施,疫情负面影响或趋弱。近期美联储官员发言也均表示预计年内Taper,金银中期仍承压,通胀预期回落阶段白银或相对偏弱。
操作上建议:金银维持逢高沽空。

豆类:成本高企连粕高位震荡
周四连粕高位震荡,期价早盘从夜盘位置震荡回落,油粕套利入场,连粕承压,尾盘短空平仓期价略有回升。国际方面,上周飓风艾达带来的出口港口设备的损害仍在修复中,港口大豆、玉米排期增加,美豆升贴水大幅飙升,这使得周三出现取消订单的局面。这让美豆市场承压,随着收割的临近,美豆季节性收割压力也将出现,如果短期出口不能顺畅的话,美豆面临新一轮的调整行情。关注美国谷物港口的排期情况以及美豆升贴水的变化。国内方面,国内豆粕现货相对平稳,随着节前备货的结束,市场本周以来成交缩量,相对清淡。近期美国、南美大豆升贴水大幅走高,这使得进口大豆成本高涨,这对连粕市场略有支撑,目前连粕市场宽幅震荡仍未改变。短期操作

油脂:看涨情绪再起连棕油刷新前高
周四国内油脂震荡走高,早盘连棕油、郑菜油主力合约因隔夜马棕油、加菜籽走高纷纷刷新前期高点,相对而言豆油涨势逊色,高位短多平仓,期价从高位小幅回落,此后价格高位窄幅运行。现货方面,豆油、棕榈油、菜油价格纷纷上调报价,幅度在120-300元/吨不等。
周四BMD毛棕榈油期货因假期休市一天。国内方面,本周以来国内油脂现货成交缩量,市场备货已经接近尾声。棕榈油华南地区基差继续走强,目前基差已经高涨至1050元/吨。由于进口利润倒挂再度扩大,这使得进口油脂在未来或将减少,这让国内油脂库存累库进展缓慢,加之近期马棕油、加菜籽的供给担忧共振,市场买盘再度涌入油脂市场。短线交易为宜。

玉米:供需宽松玉米走弱
周四玉米期货继续走弱,主力C2201暂报2439元/吨,较上日结算价跌逾1%。现货方面,方港口价格继续承压,锦州新粮集港报价2520-2550元/吨,日集港量4030吨,本周装船1艘;广东蛇口新粮散船2760-2800元,集装箱一级玉米报价2820-2840元/吨,较昨日降价10元/吨;东北深加工玉米企业收购价格维持弱势,黑龙江深加工主流收购2350-2450元/吨,吉林深加工主流收购2500元/吨左右(不含停收企业)。总体来看,国内新玉米逐步上市,供应充足,国内部分深加企业开始收购新季玉米,与现货市场的对比来看,新粮收购价格相对谨慎;需求端来看,深加开机保持在较低位,饲料需求随用随采,玉米供需面提振因素有限,但目前盘面价格接近新作成本,进一下行空间有限,预计后市震荡概率较大。操作上,观望为主,激进者c2201可尝试在2500以下轻仓买入。

生猪及鸡蛋:收储刺激生猪期货反弹鸡蛋期货延续震荡
周四,生猪期货减仓反弹,主力LH2201合约暂报14560元,上涨逾1%,因收储预期刺激、空头平仓了结获利。现货方面,河南12.4-12.9元/公斤,跌0.4元/公斤;山东12.1-12.7元/公斤,跌0.2元/公斤。基本面来看,目前国内生猪产能恢复到非瘟前的水平,生猪供应充足,消费端近期表现一般,但四季度季节性预期仍存。近日各地冻猪肉收储推出,媒体报道发改委酝酿第二轮收储,有利于缓解看跌情绪,后期猪价有望企稳。期货来看,目前1月合约升水偏高,部分反映旺季因素,后期还需现货指引,而5月合约升水1月合约,定价或偏高。操作上,单边观望。价差15正套。
周四,鸡蛋期货震荡为主,主力jd2201暂报4366元,涨近0.35%。现货方面,全国鸡蛋价格多数稳定,少数小幅涨跌调整,全国主产区鸡蛋均价为4.83元/斤,较昨日价格持平。鸡蛋货源稳定,市场走货正常。后市来看,根据前期鸡苗补栏推算,后期存栏以低位小幅回升为主,而对于1月合约来说,目前处于季节性下行窗口的尾声阶段,按历史规律看处于季节性回落阶段的尾声,但今年春节较早,1月交割接货对应节后淡季,不利于盘面走强。操作上,参考4250-4450区间震荡思路。

花生:主力合约续创新低
周四,花生期货大幅下挫。主力合约PK2201开盘下挫,随后低位震荡,较上一交易日跌近2%,增仓0.5万手,持仓7.3万手。现货方面,目前东北地区新米预计9月下旬上市,河北等产区新米上市,价格稳弱运行。由于新米价格暂时较高,压榨成本随之提高,大型油厂的收购意愿不强。当前全国油料米价格约在9000-10400元/吨左右,有所下调。花生油方面,山东浓香一级价格在17000-18000元/吨左右,与前期持平。
整体来看花生受到节日提振效应不明显,需求偏淡。大跌之后,下方有仓单成本支撑,向下空间收窄。操作建议空单获利止盈离场。

棉花:郑棉小幅回升短线交易为主
周四,郑棉震荡偏强运行,成交维持低位,持仓有所减少。现货指数价格止跌回升,3128B指数较前一日上涨14元/吨。国内短期来看,纱线坯布库存有所累积,对价格产生压制。但新花成本高企对于棉价有所支撑。国际市场偏强走势也有所提振总体来看,棉价维持高位波动。操作上建议短线交易为主。

白糖:郑糖减仓上行现货价格持平
周四,郑糖在外盘大幅上行的带动下,减仓反弹,成交略有缩小。现货价格来看,主产区报价持平。现货电子盘整体报价大幅低于期货,反应库存偏高问题。郑糖高开高走重新夺回六十日线,但现货疲弱,或对于郑糖反弹高度有所制约。操作上建议短线交易为主。

苹果:延续反弹关注新季开秤价
周四,苹果期货小幅上涨。主力合约AP2201宽幅震荡,较上一交易日涨0.2%左右,持仓28万手,与昨日大致持平。现货方面,山东地区红将军好货不多,目前栖霞80#起步中上货约在1.8-2.0元/斤左右,与前期相比基本持平;陕西早熟富士交易接近收尾,晚熟订货开始,关注晚熟开秤价格。中秋备货提振库存富士需求,目前库存客商货片红80#起步一二级价格在2.00-2.20元/斤,小幅上调0.2元/斤左右。需求略有提振,苹果小幅反弹,关注20日均线压力位。短线操作为宜。

来源:国信期货

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