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能源化工期货和煤焦钢矿系期货日评

导语:美国原油库存降幅超预期 油价短期震荡偏强;轮胎需求疲软 胶价维持震荡;板块共振 盘面高开震荡原油:美国原油库存降幅超预期油价短期震荡偏强
周四原油期货价格震荡上涨。美国飓风艾达过去后,炼油厂恢复运行快于油气生产,且出口量大于进口量,原油库存连续第六周减少,且降幅大于预期,美国能源信息署数据显示,截止9月10日当周,美国原油库存量4.17445亿桶,比前一周下降642万桶;美国汽油库存总量2.18142亿桶,比前一周下降186万桶。截止9月10日当周,美国原油日均产量1010万桶,比前周日均产量增加10万桶。通用电气公司的油田服务机构贝克休斯公布的数据显示,截止9月10日的一周,美国在线钻探油井数量401座,比前周增加7座;比去年同期增加221座。8月下旬以来,美国墨西哥湾约四分之三的石油产能相当于每日140万桶处于停产状态,大致相当于欧佩克成员国尼日利亚的产量。尽管欧佩克下调了对2021年第四季度全球石油需求的预测,但上调了2022年全球石油需求预测。欧佩克在周一发布的9月份《石油市场月度报告》预计2022年全球石油日均需求1.008亿桶,比2021年日均增长420万桶。技术面,SC2111短期震荡偏强,关注上方阻力情况。操作建议:暂时观望。

橡胶:轮胎需求疲软胶价维持震荡
周四沪胶小幅震荡运行。现货方面,上海现货市场主流重心跟随盘面横盘震荡,实际成交商谈确定。参考价格如下所示:19年全乳价格为12750-12800元/吨,越南3L/混合胶价格为12800元/吨附近,实单具体商谈。当前轮胎厂家基本恢复生产,整体开工恢复性提升。但是整体出货不佳,替换市场出货缓慢,对销量有较大拖累;出口集装箱紧缺和运费高位,对销量难有效支撑。市场方面,当前市场稳定弱势运行,整体起色不大。据了解,当前终端需求疲软,拖累市场环节走货缓慢。技术面,RU2201合约震荡反弹,关注14000附近阻力情况。操作建议:暂时观望。

PTA:板块共振盘面高开震荡
周四延续高开震荡。今日现货报盘参考期货2201贴水45元/吨自提、递盘参考期货贴水50元/吨自提,参考商谈4915—4945元/吨自提,买卖气氛一般。部分PTA装置停车检修,供应下降累库减缓,原油走强利好成本支撑,加之板块情绪带动,盘面日内延续偏强震荡,关注油价走势及大厂检修动态。建议谨慎短多思路。

聚烯烃:利好发酵盘面收窄夜盘涨幅
周四塑料收窄夜盘涨幅。现货价格大幅上调,终端工厂谨慎观望,成交一单一谈,今日线性华北报价9000-9100元/吨,华东报价9000-9200元/吨,华南报价9250-9450元/吨。
周四PP收窄夜盘涨幅。现货价格涨幅扩大,下游工厂谨慎操作,实际成交寥寥,今日拉丝华北报价8900-9050元/吨,华东报价9100-9250元/吨,华南报价9070-9250元/吨。
部分煤化工装置限产,市场担忧供应收紧,加之原料价格持续走强,成本推涨效应明显,聚烯烃日内延续大幅上涨,短期需提防冲高回调风险,关注限产落实情况。建议多单逢高注意止盈。

铁合金:利多兑现合金回落
锰硅:周四锰硅期货高开下跌。随着减产消息陆续落地,期货价格大涨导致基差跌至偏低水平。陕西、广西、云南限产导致锰硅产量受限,上周Mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国38.32%,较上周减9.94%;日均产量20982吨,减3401吨。锰硅产业链锰矿过剩缓解,上周锰矿库存回落,锰硅生产受限,钢厂生产虽然仍然受到减产压制,但实际上钢厂产量减幅不明显。Mysteel公布本周五大品种钢材产量1015.29万吨,周环比减少0.97万吨。锰硅大涨后基差过低,暂时观望或多锰硅空硅铁为主。
硅铁:周四硅铁期货冲高回落,市场减仓。陕西榆林发改委对硅铁进行限产,根据mysteel统计,预计影响日产2200吨/天,但也会对硅铁下游金属镁限产。硅铁资金大幅加仓短期引领硅铁走势。基本面来看,硅铁目前利润极高。供应数据方面未有实质性减产落地,Mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本:开工率(产能利用率)全国50.68%,较上周降0.42%,日均产量16288吨,较上周降125吨。消息影响供应但目前供应数据尚未体现,交易所限制期货炒作。建议多锰硅空硅铁为主。

螺纹钢:冲高回落供需双减
周四期螺冲高小幅回落。供需面螺纹钢双减。从供给面来说,根据统计局数据,中国8月份粗钢产量8324万吨,同比下降13.2%;中国1-8月份粗钢产量73302万吨,同比增长5.3%。需求方面,8月房地产新开工16553万平方米,同比下降16.8%;1-8月地产房屋新开工面积135502万平方米,同比下降3.2%。地产公司面临经营困难,作为螺纹钢下游或不能支持钢价高位,建议轻仓沽空,仅供参考。

来源:国信期货

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