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三立期货:三大期指收跌,金银承压下行,焦煤短期震荡(20210916收评)

导语:股指期货:市场轮动下,三大期指全线收跌。贵金属:美元盘内拉升,金银承压下行。焦煤:现货虽然坚挺但需求预期较差,短期震荡思路对待。原油:EIA库存下降,原油偏强运行。尿素:榆林双控政策趋严,尿素开盘涨停。鸡蛋:现货支撑有限,01合约延续震荡走势。股指期货板块
股指期货:市场轮动下,三大期指全线收跌

三大期指全线收跌。IF2109收盘价为4812.6,收跌1.17%;IH2109收盘价为3128.2,收跌0.69%;IC2109收盘价为7442.4,收跌1.71%。今日指数午后继续下探,个股绿多红少。两市成交额为14789亿元,连续第42个交易日保持在万亿之上。北上资金净卖出30.14亿元,其中沪股通净买入1.46亿元,深股通净卖出31.60亿元。中国央行今日开展100亿元逆回购操作,因今日有100亿元逆回购到期,当日实现零投放零回笼。公开市场7天期逆回购操作中标利率为2.20%,与此前持平。央行本月等量续作MLF,整体货币政策还是以稳为主,流动性宽松仍需时间。基本面上,8月官方PMI数据和经济数据由于受国内多地疫情以及汛情影响,表现不佳,不考虑短期冲击的影响,国内整体经济下行压力在逐渐增大。国内8月通胀数据中PPI同比增9.5%,再创新高,PPI-CPI剪刀差进一步扩大,国内通胀压力不小,短期央行降息可能性不大。当前虽有流动性宽松预期,但还未到真正宽松的时候,市场短期仍将是结构性行情,建议关注两市量能以及板块轮动情况。综合而言,从基本面来看,市场没有太大的深跌风险,建议仍是逢低参与为主。中期来看,流动性宽松预期下,成长依旧占优,IC仍将强于IF和IH。

操作建议:IF2109和IC2109建议逢低吸纳,IH2109保持观望;中期单边IC低位多单继续持有。

贵金属板块
贵金属:美元盘内拉升,金银承压下行

AU2112低开低走,收盘价为371.76,收跌0.82%;AG2112震荡为主,收盘价为5011,收跌0.91%。美元盘内拉升,令贵金属承压下挫;十年期美债收益率重回1.3%上方,对贵金属压制有所增强,近期可重点关注美元和十年期美债收益率的走势。在ETF持仓方面,9月15日全球最大黄金ETF—SPDR持仓减少1.75吨至998.46吨,全球最大白银ETF—SLV持仓保持不变为16939.71吨。消息面上,美国两党就债务上限问题分歧仍深,如果债务上限问题因美国两党分歧一直拖着,美债收益率的上行空间就较为有限,对于贵金属下方是一种支撑,这是除了疫情之外支撑贵金属多头的主要因素,建议重点跟踪关注。美国8月CPI同比数据与预期值一致,部分通胀上行压力开始消退,市场认为美联储货币政策正常化的压力有所缓解,短线偏利好贵金属,美债收益率盘内跳水,金银盘内拉升,但随着缩债逐渐临近,上方压制会越来越大,反弹空间或将有限,关注下周美联储议息会议。技术上,伦敦金关注1800附近的演化情况,关注伦敦银在24附近的压力位。

操作建议:短线建议金银均暂时保持观望。

黑色系板块
焦煤:现货虽然坚挺但需求预期较差,短期震荡思路对待

今日01合约收于2683.5,沙河驿蒙古主焦仓单成本3900元/吨。
内蒙乌海、山西临汾等地部分煤矿生产依然受限,产地煤源紧缺价格延续涨势。不过随着市场恐高情绪渐增,部分下游焦企补库节奏暂是放缓,本周产地煤矿流拍现象增多,竞拍成交价格部分也出现回调,进口蒙煤方面,15日甘其毛都口岸通关170车,短盘运费报价上涨至1900元/吨左右,运费成本过高,加之煤价高位,下游开始观望,蒙5原煤价格暂稳在3100-3150元/吨。

操作建议:今日双焦盘面均受越来越浓重的下游限产预期影响纷纷回落,现货交投情绪也有所减弱,在盘面深度贴水和现实预期较差影响下区间操作为主,不要追涨杀跌。

能源化工板块
原油:EIA库存下降,原油偏强运行

期货市场,布伦特原油在EIA原油库存下降的利好刺激下,一度上冲76美元,目前站稳75美元整数关口;SC2111合约收盘价473.7,涨幅为1.37%。市场目前在交易飓风引起的供应端紧缩这一预期,宏观层面的逻辑并不明显,且据IEA报告称OPEC增产的幅度被美国飓风引起的供应缩量所取代,原油市场依旧维持紧平衡的状态,市场的资金就按照库存的逻辑继续推涨。本周EIA库存报告偏多。美国至9月10日当周EIA原油库存下降了640万桶,汽油库存下降了180万桶,精炼油库存下降了160万桶,全口径库存下降接近1000万桶,这也是一个不小的降幅,其中原油库存下降至近两年以来的最低值。飓风的影响逐渐消退,但是美国原油产量才恢复了10万桶/日,证明供给端的恢复是比较缓慢的,且需求端炼厂开工率也恢复比较缓慢。其余风险资产方面,美国三大股指开始反弹,美国10年期国债收益率小幅下降,整体上利好原油价格上涨。总体来看,原油价格在美国飓风影响下,偏强运行。

操作建议:原油2111合约建议短期逢低(477.2附近)买入,但要防范宏观风险。

尿素:榆林双控政策趋严,尿素开盘涨停

期货市场,尿素2201合约收盘价2667,涨幅达3.86%,开盘不久涨停一直封盘到收盘。现货端,国内尿素现货价多处上涨,部分回落。涨幅在10-50元/吨之间,跌幅在10-20元/吨。企业价格分布在2500-2700元/吨均有。政策端,榆林双控政策落地,近日,国家发改委在例行新闻发布会上对9个省区直接点名:青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏9地上半年能耗强度同比不降反升,此外,还有10个省份的能耗强度降低率未达到进度要求,全国节能形势十分严峻。在政策的影响下,尿素预计短期偏强运行。

操作建议:尿素2201合约建议前期多单继续持有,无仓者不建议追多,逢回调买入。

农产品板块
鸡蛋:现货支撑有限,01合约延续震荡走势

鸡蛋2201合约日内跌0.05%,收盘4366元/500千克;中国褐壳蛋均价4.82/斤。近日国内福建地区疫情复发,关注后续对市场的影响。供应方面,近日养殖户淘汰鸡出栏积极性稍有提高,但由于老鸡数量有限,较难产生超淘现象,存栏稳定为主;但天气转凉后蛋鸡产蛋率逐渐上升,且近期养殖利润较好,后续养殖户有增加补栏的可能,鸡蛋供应或小幅增加,供应端利好程度有限。需求端目前中秋备货基本结束,市场或将维持正常,短期终端需求较一般,但总体来说9月属于传统鸡蛋消费旺季,对蛋价有支撑,需求端维持中性。盘面来看,鸡蛋2201合约今日震荡为主,01合约估值偏高,预计短期维持震荡。

操作建议:短期鸡蛋01合约震荡运行,建议日内波段操作配合逢高做空思路不变。

生猪:国家即将再次收储,01合约暂时止跌
生猪2201合约日内涨3.33%,收盘价14580元/吨,现货全国生猪均价6.16元/斤。发改委消息,针对生猪价格持续偏低的情况,7月份会同商务部、财政部等有关部门挂牌收储5万吨猪肉储备,近日已启动年内第二轮收储工作,此轮收储持续时间会更长、规模会更大,第二轮第一批收储工作即将开始。同时积极督促指导各地同步收储,形成调控合力。基本面方面,供应端生猪存栏基本已恢复至正常水平,猪源充足;当前因猪肉价格低迷,养殖端亏损严重,养殖户出栏积极性较高,加上8月末部分集团猪场着急完成月度出栏计划,积极出栏,猪肉供应充足。需求端目前终端需求有限,人们对猪肉类的需求也在逐年下降,猪肉消费稍显疲弱,加上疫情影响下消费有限,生猪仍弱势运行。目前国家再次开始收储,猪价或止跌,关注后续现货是否止跌企稳。

操作建议:生猪2201合约盘面今日在收储消息刺激下放量反弹,前期空单可部分止盈。

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