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政策驱动,供应扰动延续,硅铁连续两天封涨停!

导语:政策驱动,供应扰动延续,硅铁连续两天封涨停!周四(9月23日)硅铁期货开盘直接跳涨11%封涨停,为连续第二个交易日涨停,再创刷新历史高点至14444元/吨,9月份以来累计上涨近40%。分析师指出,在各方限产利好消息刺激之下,加上当前现货市场货源紧张,共同推高克硅铁期货价格。

陕西区域能耗双控文件出台,青海限产和宁夏限产传闻,消息一个接一个,期货盘面不断上涨,带动现货报价不断上涨,虽然政策目前均未落地,市场参与者对于后期供应收紧预期增强,厂家惜售心态浓,截止9月18日,主产区72硅铁报价集中在11300-11500元/吨,部分厂家合格块报价已经上调至12000元/吨上下,75硅铁由于下游镁锭价格高位支撑,报价不断突破新高,陕西区域的75硅铁报价已经涨至15000元/吨。

厂家方面,陕西区域由于政府出台能耗双控文件,暂时厂家还未实施,但多数厂家都在为即将到来的减产提前准备,现货暂不报价居多。宁夏区域,厂家反馈今天接到口头通知,要求9月19日早上8点前停产,预计停产8天左右,实际影响量要等到中卫政策落地之后才能知晓。

另外,自9月20日起,将对府谷县第一批能耗双控重点调控企业采取停止生产供电措施,其中包括电石、铁合金、兰炭、金属镁行业企业。

从数据上看上周硅铁产开工延续了上周的小幅下滑,截止9.17日,Mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本,开工率全国数据为50.04%,环比较上周降0.64%,日均产量16175吨,较上周降173吨,产量小幅下滑。

前段时间国家发改委印发了《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》,青海、宁夏、广西、云南、陕西的能耗强度同比不降反升,其中宁夏青海陕西均是硅铁主产区,占全国产能的60%左右,后续当地政策执行还有收紧预期。目前数据上显示总体产量依旧尚可,短期供给收缩不是特别明显,不过市场对于硅铁供给端后续收缩预期强烈,这也是当前价格大涨的主要逻辑。当前市场限产消息不断,供给变化对硅铁期价形成扰动,后继主产区双控政策落地情况继续保持观察。

钢厂方面,由于近期期货盘面高位,现货价格不断上冲,钢厂观望为主,个别钢厂进场补库,招标价格相对偏高,价格超过12000元/吨。随着各地限产政策加严,粗钢产量可能在9月、10月继续下降,钢厂对于合金的需求可能也会有所影响。

库存方面,目前硅铁库存维持前期的偏低状态,在硅铁供给偏紧价格高位,下游钢厂限产预期背景下,库存短期预计继续维持偏紧的状态。

综合来看,硅铁市场炒作主产区限产政策,加上当前现货市场货源紧张,受政策驱动现货价格居高难下。后期市场还需关注宁夏政策变化以及陕西区域政策动态,期货盘面波动也将带动现货价格调整,10月招标价格势必会继续上涨,具体上涨的幅度还要看国庆节前市场变化。

瑞达期货指出,在各方限产利好消息刺激之下,硅铁期价涨停封板。近期各地能耗双控政策密集出台,府谷县发函表示对第一批能耗双控重点调控企业采取停止生产供电措施,目前工厂已经停产。短期看,供给趋紧政策持续推进,硅铁高价仍有一定可持续性。近期行情反复,需注意风险控制。技术上,SF2201合约涨停封板,1小时MACD指标显示DIFF与DEA高位运行,红柱扩张。操作上,建议于13000轻仓做多,止损120点。

申银万国期货指出,昨日锰硅期价涨停。近期压减粗钢产量政策及能耗双控政策对钢材产量形成压制,锰硅下游需求难有较好表现。但目前内蒙贵州用电紧张、厂家生产受到影响,云南、陕西双控政策落地,宁夏控耗持续,广西控耗政策严格,锰硅产量回落明显,加之厂家库存紧张,市价下方存有较强支撑。操作上建议轻仓以逢低多配为主。

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