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金融期货、金属期货和农产品期货早评

导语:现券利率低位震荡 国债多单轻仓;美债利率急升 金银大幅下挫;生猪继续下跌 鸡蛋盘中震荡;受灾影响程度有待评估 苹果高开低走 国债:现券利率低位震荡国债多单轻仓
近期国内现券利率在低位震荡,经济层面上,近期的经济数据从结构性失衡逐步向全面经济回落演变。消费数据依旧转弱,上游资源、能源价格居高不下。9月下旬以来,部分地区大面积双控,将会进一步拖累经济。这将会导致逆周期态度延长。国债多单轻仓持有。
操作建议:多单轻仓

股指:热烧“双控”股指观望
近期国内多个地区严格执行“双控”,直接导致局部地区拉闸限电。由于上半年上游资源、能源本身处于上涨态势。双控直接导致市场对“价格飞涨”的预期,受影响的部分商品大幅飙升。对行业板块形成较强的利好。同时这种飞快涨价快速推升下游成本,循环制约也将会显现。部分板块也受到成本影响拖累。股市板块分化。股指继续观望。
操作建议:观望

贵金属:美债利率急升金银大幅下挫
周四晚间,COMEX金银期货大幅下跌,COMEX12月黄金期货结算价报1749.80美元/盎司,下跌1.6%;COMEX12月白银期货结算价报22.679美元/盎司,下跌1%。国内夜盘方面,沪金2112主力合约报366.12元/克,下跌1.26%;沪银2112主力合约报4843元/千克,下跌0.76%。
随着美联储Taper计划的明朗,和债务上限暂停相关决议推进,隔夜10年期美债收益率升至1.4%以上,黄金白银双双下跌。美联储9月会议表示已在就业和通胀目标上取得进展,若进展持续将很快Taper,这意味着只要10月初的非农数据不是太差,11月宣布taper12月启动时点已基本明确。另外本次美联储会议中进一步上调通胀预测,点阵图上透露更强的加息信号,若未来通胀仍居高不下或提升市场加息预期不利于贵金属。后市随着美国本轮疫情见顶及债务上限暂停决议通过后财政部发债增加,实际利率有望震荡上行,金银中期仍将持续承压。
操作上建议:金银维持逢高沽空。

生猪及鸡蛋:生猪继续下跌鸡蛋盘中震荡
周四生猪期货继续下跌,主力lh2201合约报价在13480元,下跌2.63%左右,现货方面,猪价依旧偏弱,河南主流报价12-12.5元/公斤,小跌0.2元/公斤;山东主流报价12.1-12.7元/公斤,持平。基本面来看,目前国内生猪产能完全恢复,生猪供应充足,消费端近期表现一般,但四季度季节性预期仍存。期货来看,目前1月合约升水偏高,部分反映旺季因素,后期还需现货指引,而5月合约升水1月合约,定价或偏高。操作上,单边观望。价差15正套。
周四,鸡蛋期货震荡为主,主力jd2201暂报4433元,较上日结算价变动不大。现货方面,全国鸡蛋价格多数跌0.05-0.10元/斤,少数走稳,全国主产区鸡蛋均价为4.63元/斤,较昨日价格跌0.07元/斤。货源正常,整体走货一般。后市来看,根据前期鸡苗补栏推算,后期存栏以低位小幅回升为主,而对于1月合约来说,目前处于季节性下行窗口的尾声阶段,按历史规律看处于季节性回落阶段的尾声,但今年春节较早,1月交割接货对应节后淡季,不利于盘面走强。操作上,震荡思路。

玉米:夜盘走强观望为主
周四夜盘玉米期货继续反弹,主力C2201暂报2487元/吨,较上日结算价涨约0.65%。现货方面,北方港口价格继续承压,锦州新粮集港报价2420-2450元/吨,较节前降价80元/吨,日集港量8100吨,本周无装船;广东蛇口新粮散船2690-2710元,较昨日降价20元/吨,集装箱一级玉米报价2780-2800元/吨,较节前降价10元/吨;东北深加工玉米企业收购价格维持弱势,黑龙江深加工主流收购2350-2450元/吨,偏远地区新粮收购2200元/吨。从供需面来看,目前新粮处于上市初期,后期上市量将增加,加之,陈粮仍有不少未出货,玉米市场卖压仍较大。需求端来看,深加开机保持在较低位,饲料需求随用随采,玉米供需面提振因素有限,但目前盘面价格接近新作成本,进一下行空间有限,加之近日东北华北部分产区降水量较大,或影响上市节奏,预计后市震荡概率较大。操作上,观望为主。

苹果:受灾影响程度有待评估苹果高开低走
周四,苹果期货小幅下跌。主力合约AP2201高开低走,收5928元,较上一交易日跌0.12%,减仓2万手,持仓27万手。现货方面,目前市场调研显示,陕西洛川、富县等地的受灾较为严重,这次冰雹灾害属于片状打击。但是对于整体供需格局的影响有待评估,操作上观望为宜。

花生:延续反弹建议观望
周四,花生期货继续反弹。主力合约PK2201高位震荡,收8564元,较上一交易日涨0.87%,减仓0.4万手,持仓6.0万手。现货方面,受春花生产量减少等影响,上货量下降,价格止跌反弹。据汇易网,目前河南南阳新货(含油率≥63%)价格约在9400元/吨左右。花生油方面,目前山东地区浓香一级花生油价格在17000-18000元/吨,环比持平。国庆节即将到来,节日效应或会提振花生油需求,预计花生油价格仍将维持稳定。操作建议观望。

棉花:美棉收涨出口强劲
周四,美棉走强,美元走弱以及出口强劲带动。12月合约上涨1.59美分,涨幅为1.75%。出口情况利好,9月16日当周止,陆地棉出口净签约34.54万包,较上一周增加21%。中国买家大力采购21.98万包。美元走弱也提振棉价。短期国际棉价预计维持高位震荡。夜盘郑棉小幅走强。短期来看,新棉收购价格高开是既定事实,对于盘面有所支撑。但上涨空间有限。操作上建议短线交易为主。

白糖:原糖再度上涨郑糖跟随反弹
周四,原糖连续上涨三日,跟随金融市场波动。03合约较上一日上涨0.22美分/磅,涨幅为1.1%。巴基斯坦招标流标。近月合约即将到期,交割量偏低。基本面整体来看,印度泰国在天气配合的情况下估产上调,但巴西依然不容乐观。关注巴西生产数据。国际糖价预计高位震荡。夜盘郑糖跟随外盘小幅回升。国内现货持续低迷,短期糖价承压。技术图形上偏空,资金打压明显。但外盘维持高位,郑糖下方空间有限。操作上建议短多交易为主。

来源:国信期货

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