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金属期货农产品期货早评

导语:贵金属:美债利率突破1.5% 关注债务上限进展 铜铝:多空离场等待过节,资金警惕长假风险贵金属:美债利率突破1.5%关注债务上限进展
周一晚间,COMEX金银期货维持震荡,COMEX12月黄金期货结算价报1752美元/盎司走平;COMEX12月白银期货结算价报22.694美元/盎司,上涨1.2%。国内夜盘方面,沪金2112主力合约报366.76元/克,上涨0.12%;沪银2112主力合约报4841元/千克,上涨1.02%。
周一晚间,美债利率向上突破1.5%,金银维持震荡反弹幅度有限。近期美国疫情见顶回落迹象明朗,多名美联储官员发言支持11月开启taper。美联储9月利率决议后Taper进程已几乎没有悬念,叠加点阵图上加息预期前移,未来政策调整预期并不利于贵金属。关注本周债务上限暂停相关决议在参议院的通过情况,短期来看仍具较强不确定性建议观望。但债务上限问题解决从长期来看仍是大概率事件,未来财政部发债增加,实际利率有望震荡上行,金银仍将持续承压。
操作上建议:短期内暂时观望。

铜铝:多空离场等待过节,资金警惕长假风险
周一晚间,国内外金融市场市场延续震荡分化,截至27日收盘,伦铜期货报9350.5美元/吨,微跌0.05%,伦铝期货报2903美元/吨,下跌0.89%,国内铜铝夜盘出现不同程度调整,沪铜期货主力合约Cu2111报69260元/吨,下跌0.01%,沪铝期货主力合约Al2111报22655元/吨,下跌1.33%。随着中国国庆长假临近,前期活跃的多头资金离场过节的迹象加大,考虑到近期美联储偏鹰论调,缩减刺激计划已箭在弦上但暂按箭不发,预计金融市场将小幅回吐涨幅。在当前金融市场风格切换频繁的背景下,有色金属在动荡时期仍呈现出抗跌韧性,其价格上涨弹性主要源于新能源新基建碳中和等热点概念持续发酵与能源双控政策下铜铝供需偏紧库存较低的推动,在全球供应链的脆弱性推动产业补库背景下,即使中国持续抛储也难逆转上述格局,更多限缓和供需错配和原料上涨压力。在国内外金融市场尚未构成暴露出系统系风险的前提下,铜铝为首的有色金属价格仍具有较强结构性支持,短期铜价或回踩68000-72000元震荡区间下沿支撑,而铝价预计维持在22000元/吨关口上方后高位震荡运行,需警惕国庆前后敏感时间点的政策预期变化影响,建议相关产业强化生产利润套保操作,普通机构和投机者可多看少动,趋势投资者注意更多回调买入为主,注意控制仓位管控风险。

豆类:中国采购增加美豆微幅收涨
周一CBOT大豆期货市场收盘上涨,因为中国订购了几船美国大豆,提振市场人气。美国农业部周一证实,美国私人出口商向中国出售了33.4万吨美国大豆,这支持了豆价。11月期约收高2.50美分,报收1287.50美分/蒲式耳。受此影响,连粕夜盘震荡收涨,期价减仓上行,短空平仓支撑期价,随着十一长假的临近,资金避险情绪高涨,节前几个交易日市场多以减仓为主,市场节前或在3500-3600之间运行。短线操作为宜。

油脂:外强内弱油脂减仓避险
周一CBOT豆油期货市场收盘上涨,因为国际原油期货走强。12月期约收高0.24美分,报收58.11美分/磅。与之相比,连豆油夜盘震荡下挫,多头平仓打压盘面。
周一BMD毛棕榈油期货收盘下跌1个百分点,这也是连续第二天收低。外部市场下跌对棕榈油价格构成压力。12月毛棕榈油期约收低46令吉或1.04%,报4,395令吉/吨。与之相比,国内连棕油夜盘低开后在前一日低位窄幅震荡。
周一ICE加油菜籽期货市场收盘下跌,当天大部分时间油菜籽价格处于涨势。1月期约收低2.80加元,报收875.70加元/吨。夜盘菜油震荡下挫,盘面先抑后扬,盘中收复部分跌幅。节前避险情绪逐步体现,多头开始逐步平仓兑现利润。市场进入刷新高点后的调整行情中,短线操作。

花生:新季仍未有效供应花生延续上涨
周一,花生期货小幅上涨。主力合约PK2201高位震荡,收8594元,较上一交易日涨0.54%,增仓0.4万手,持仓7.0万手。现货方面,据汇易网,当前全国油料米的平均价格在9400元/吨左右,较上周基本持平。目前部分产区如河南依旧存在天气不佳,水分偏大的情况,收货进度缓慢,其中多地春花生上货量不大,麦茬花生仍在收货期,供应量有限;山东本地新米上市范围逐渐扩大,由于农忙实际上货量不大。新米暂未大量供应,国庆节日即将来临,节日效应预计支撑短期价格。短线操作为宜。

苹果:小幅上涨关注晚熟上市情况
周一,苹果期货小幅上涨。主力合约AP2201高开低走,收6195元,较上一交易日涨0.34%,减仓0.4万手,持仓27万手。现货方面,产区反馈由于降雨天气,山东地区摘袋有所推迟;西北地区在早熟上市阶段便反映普遍存在个头偏小、上色不佳的情况,晚熟苹果出现了同样的问题,有可能会导致产量有所减少。我们需要重点关注一下晚熟的摘袋情况。需求端方面,低价带动产区走货情况良好。截至9月23日,全国冷库苹果的库存剩余量约32.25万吨,已经低于去年同期8万吨左右,与历史年份较大的库存差距大幅收敛。国庆节即将来临,苹果需求仍将获得支撑。8月份我国鲜苹果出口量达12万吨,环比增加93%,高出去年同期2万吨,出口增加就减少了内部消化的压力。整体而言,天气炒作情绪蔓延,产区交易情况良好,叠加目前山东地区整体交易价格区间上移,苹果期价短期或维持偏强运行。技术面,关注下一压力点位6380。短线操作为宜。

生猪及鸡蛋:生猪低位大涨鸡蛋期货走低
周一生猪期货低位大涨,主力LH2201重新回到14000元的关口之上,涨幅接近5%。现货方面,国内猪价初现企稳迹象,东北地区普遍出现一定幅度的反弹,根据汇易网,基准地河南现货价格在10.4-10.6元之间。总体来看,国内生猪供应处于过剩状态,出栏压力短期难有效化解,而最新收储政策体量有限,亦难支撑猪价,需求端来看,国庆节假日效应或有所提振,但不足以改变大的供需格局,综合而言,国内猪市依旧承压,但低格跌至低位后,养殖户抗价加大或减缓下跌幅度。操作上,操作上,单边观望。价差15正套。
周一,鸡蛋期货下跌为主,主力jd2201暂报4342元,较上日结算价下跌逾2%。现货方面,全国鸡蛋价格稳多跌少,局部地区下跌0.05-0.10元/斤,全国主产区鸡蛋均价为4.58元/斤,较昨日价格跌0.01元/斤。货源正常,市场走货略有放缓,各环节清理库存为主,下游采购谨慎。目前现货处于中秋节前旺季高点之后回落阶段,但鉴于存栏处于低位,且淘汰鸡加快,或限制季节性下跌幅度。而从中长期来看,根据前期鸡苗补栏推算,四季度存栏以低位小幅回升为主,供应有小幅增加可能。对于C2201合约来说,目前处于季节性反弹的阶段,按历史规律看到10月中下旬反弹会进入尾声,但今年春节较早,1月交割接货对应节后淡季,不利于盘面走强。操作上,震荡思路。

玉米:夜盘小涨延续震荡思路
周一夜盘玉米期货小涨,主力C2201暂报2488元/吨,较上日结算价涨约0.4%。现货方面,北方港口价格震荡,锦州新粮集港报价2440-2460元/吨,较昨日提价20元/吨,日集港量1580吨,本周装船4艘;广东蛇口新粮散船2690-2710元,集装箱一级玉米报价2770-2790元/吨,较昨日持平;东北深加工玉米企业收购价格结束单边下行走势,黑龙江深加工主流收购2350-2450元/吨,偏远地区新粮收购低于2200元/吨,吉林深加工主流收购2400-2500元/吨(不含停收企业),内蒙古主流收购2400-2500元/吨。目前新粮处于上市初期,后期上市量将增加,加之,陈粮仍有少量未出货,玉米市场卖压仍较大。需求端来看,深加开机保持在较低位,饲料需求随用随采,玉米供需面提振因素有限,但目前盘面价格接近新作成本,进一下行空间有限,加之近日东北华北部分产区降水量较大,或影响上市节奏,预计后市震荡概率较大。操作上,震荡思路。

棉花:美棉再度收涨基金买盘增加
周一,美棉继续大幅走强,强劲需求以及基金买盘带动。12月合约上涨2.06美分,涨幅为2.15%。出口情况利好持续,中国需求强劲提振棉价。至9月26日当周,美棉收割率为11%。去年同期为13%。短期国际棉价预计维持高位,关注100美分阻力。夜盘郑棉偏强震荡。短期来看,新棉收购价格高开、外部提振以及政策施压共同作用于郑棉。下方支撑明显,但也需要关注政策变化。操作上建议短多持有。

白糖:原糖走低需求疲弱打压
周一,原糖再度下跌,需求疲弱继续压制市场。03合约较上一日下跌0.25美分/磅,跌幅为1.25%。原糖近月合约即将到期,交割量偏低,价格承压。巴西9月上半月产糖254万吨,同比下降20.48%。预计后续产糖量将继续缩小。国际糖价下方空间有限。夜盘郑糖小幅震荡。外盘弱势限制糖价反弹高度。不过总体来看,榨季初供应有限,郑糖下方空间有限。操作上建议短多交易为主。

来源:国信期货

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