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三立期货:三大期指节前多看少动,逻辑和指标共振金银承压(20210929收评)

导语:股指期货:隔夜外盘大跌带崩A股,节前尽量多看少动。贵金属:逻辑和指标共振,金银承压。焦煤:动力煤保供影响焦煤运力,供给仍偏紧运行。原油:API原库存全线累库,原油受挫下跌。尿素:成本支撑明显,尿素易涨难跌。股指期货板块
股指期货:隔夜外盘大跌带崩A股,节前尽量多看少动

隔夜欧美股市大跌,三大期指集体低开,涨跌互现。IF2110震荡为主,收盘价为4854,收跌0.48%;IH2110低开高走,收盘价为3217.8,收涨0.16%;IC2110低开低走,收盘价为7047,收跌1.95%。临近国庆节,市场情绪低迷,两市下跌个股近4000只,多数板块收跌。两市成交额为10768亿元,连续第49个交易日保持在万亿之上,继续刷新最长历史记录,但较之前出现明显缩量。北上资金净卖出2.66亿元,其中沪股通净卖出10.44亿元,深股通净买入7.78亿元。中国央行今日开展1000亿元14天期逆回购操作,因今日有600亿元7天期逆回购到期,当日实现净投放400亿元。公开市场14天期逆回购操作中标利率2.35%,与此前持平。近期央行为维护季末流动性,公开市场连续放量操作,银行间7天内短期利率下行,货币政策整体还是以稳中趋松为主,但宽松尚未真正落地,关注四季度央行会否再次降准。9月27日央行货币政策委员会举办第三季度例会,相较二季度例会而言,此次例会对于当前国内经济的预期更加悲观,货币政策方面新增“增强信贷总量增长稳定性”,在社融增速不断下行的情况下,宽信用预期也在逐渐发酵,股指没有太大深跌风险。然而,当前距离国庆假期仅剩最后一个交易日,历史数据表明长假效应确实对指数存在较大影响,国庆节前后指数涨跌幅存在明显对比,节前建议谨慎为主。

操作建议:节前仅剩最后一个交易日,建议尽量多看少动,三大期指均以观望为主。

贵金属:逻辑和指标共振,金银承压

金银均窄幅震荡为主。AU2112收盘价为364.48,收涨0.07%;AG2112收盘价为4752,收跌0.25%。美元创年内新高,令贵金属承压;十年期美债收益率一度上破1.55%,实际利率再度回升至-0.8%上方,对贵金属压制增强,近期可重点关注美元和十年期美债收益率的走势。在ETF持仓方面,9月28日全球最大黄金ETF—SPDR持仓减少0.29吨至990.03吨,全球最大白银ETF—SLV持仓保持不变为16843.23吨。消息面上,美联储主席鲍威尔在出席参议院听证会上表示,美国离达到最大就业还有很长的路要走;美联储几乎满足了减码债券购买的条件;当前只通过了缩债前的测试,提高利率的门槛要高得多。总体来说,当前只要疫情不再出现大规模的反弹从而影响就业,美联储年内缩债是必然事件。尽管此轮缩债与市场沟通较为充分,但对于贵金属来说,仍是上方压制强于下方支撑,叠加近期美元和十年期美债收益率强势反弹,逻辑和指标共振,贵金属中短期均受到较强压制。

操作建议:节前高位空单可继续持有,关注伦敦金在1750附近演化情况,伦敦银在22附近的支撑位。

黑色板块
焦煤:动力煤保供影响焦煤运力,供给仍偏紧运行

今日01合约收于3012,涨2.73%,蒙煤仓单成本3950元/吨。
汾渭能源调研目前主产地煤矿多未收到国庆停产通知,少数煤矿有短暂自主停产计划,对煤矿整体产量影响有限。但受前期频繁降雨影响,山西临汾、长治等区域煤矿生产及发运受到短暂影响,且各地陆续启动电煤增量保供,炼焦煤供应难有放量。因下游需求转弱,近期价格下调煤矿陆续增多。进口蒙煤方面,因小闭环连续两日无阳性司机,甘其毛都口岸通关明显回升,28日进关262车,短盘运费再度上涨至2100-2200元/吨,运费暴涨导致贸易商利润微薄甚至亏损,拉运积极性有所转弱。

操作建议:区间操作与逢低做多结合,不建议追涨。

能化板块
原油:API原库存全线累库,原油受挫下跌

期货市场,布伦特价格在突破80美金后创下三年新高,但库存数据加之宏观利空因素冲击,盘中迅速跳水;SC2111合约收盘价489.2,跌幅为3.62%;宏观层面,全球大宗商品尤其是能源类价格大幅攀升,全球通胀预期不断强化,近期鲍威尔的发言偏鹰派,美联储预计会在11月开始紧缩政策,同时明年将会有两次加息,美元指数大幅收涨,美国10年期国债收益率大幅攀升,压制原油价格;除了美联储之外,英国和挪威央行也变得更加鹰派,全球似乎都朝着可能加息的方向在前进;美国债务上限问题并未解决,市场风险偏好上升,美股大跌,原油价格偏弱运行。替代品,近期能源类商品价格大涨,天然气和煤炭价格大幅攀升,一定程度上带动了原油价格的上涨。昨日一向强势的天然气价格收出一条上影线极长的十字星,市场看涨情绪逐渐降温。美国至9月24日当周API报告整体利空。库存全线累库,原油增412.7万桶,汽油增355.5万桶,馏分燃料油增248.3万桶,远超市场预期,糟糕的库存数据让油价迅速下跌,短期预计油价大概率维持高位震荡走势。

操作建议:SC2111合约前期多单建议获利平仓,节前无仓者不建议操作;

尿素:成本支撑明显,尿素易涨难跌

期货市场,尿素2201合约收盘价2920,涨幅为1.00%;现货端,国内市场尿素现货价多数上涨,涨幅在10-50元/吨,价格基本上已经在2700-2800元/吨上下,部分地区甚至达到2900元/吨。供应端,受能耗双控和限电政策的影响,短停装置增多,9月1-28日损失量为15万吨。山西晋城发布应急管控措施,当地尿素企业在明年1月-3月要进行限产。云南目前对化肥厂已经开始限产。需求端,国内出口预计受限,国内秋季肥进入后期;库存方面,企业库存25.6万吨,环比下降18.73%。港口库存58.6万吨,环比增长16.7万吨。综合来看,在成本端煤炭和天然气成本的支撑下,尿素短期易涨难跌。

操作建议:尿素2201合约建议前期多单可部分持仓过节,无仓者节前不建议操作。

农产品板块
鸡蛋:现货回落,01合约继续震荡

鸡蛋2201合约日内涨0.51%,收盘4355元/500千克;中国褐壳蛋均价4.34/斤。目前现货持续下跌,节日效应逐渐消散后市场将转淡。供应方面,近日旺季逐渐结束,受制于老鸡数量有限,淘汰量难以增加,加上单价下跌后部分养殖户惜售情绪再起,或压栏惜售,淘汰量或小幅减少,存栏变动幅度预计不大;但天气转凉后蛋鸡产蛋率逐渐上升,且近期养殖利润较好,后续养殖户有增加补栏的可能,鸡蛋供应或小幅增加,供应端利好程度有限。需求端目前旺季基本结束,市场或将逐步走弱,短期终端需求较一般,宏观消费有限。盘面来看,鸡蛋2201合约空头减仓小幅反弹,短期或维持震荡走势。

操作建议:短期鸡蛋01合约弱势震荡,建议暂时观望。

苹果:晚熟果供应偏少,01合约近期偏强运行

苹果2201合约日内涨2.21%,收盘价6387元/吨,现货山东栖霞苹果2.6元/斤,山东产区红将军交易后期,价格随每日上货量多少略有浮动,以质论为主,个别市场晚富士零星上市,不成规模,暂无报价,大量交易还需几天。西部陕西产区整体行情稳定,客商拿货积极性尚可,尤其是优质产区好货较受客商青睐,订货采购情况居多。基本面方面,当前销区大量上市早熟果,陕西冷库基本清库,新季果预期产量好于去年,且受节日备货支撑,山东冷库果需求增加,走货加快,客商备货较为积极,目前走货量高于去年同期,冷库存量维持正常水平。晚熟果十月以后会陆续上市,市场将聚焦于最终产量是否受到天气影响。盘面来看今日01合约继续拉涨,近期走势偏强,持续关注盘面演化情况。

操作建议:苹果2201合约继续向上反弹,建议持有低位多单,谨慎追涨注意上方空间。

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