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三立期货:金银承压,原油震荡,甲醇偏强(20210930收评)

导语:股指期货:节前最后一个交易日A股普涨,量能缩至万亿之下。贵金属:美元突破94关口创年内新高,金银承压。原油:EIA库存累库,原油震荡运行。甲醇:煤炭成本支撑明显,甲醇偏强运行。股指期货板块
股指期货:节前最后一个交易日A股普涨,量能缩至万亿之下

今日是节前最后一个交易日,三大期指均有所企稳。IF2110震荡为主,收盘价为4855.2,收涨0.02%;IH2110收盘价为3192.4,收跌0.79%;IC2110震荡上行,收盘价为7095.2,收涨0.68%。今日市场普涨,两市近3800只个股上涨,仅少数板块收跌。两市成交额录得9504亿元,结束此前连续第49个交易日保持在万亿之上的最长历史记录。北上资金净买入9.71亿元,其中沪股通净卖出6.42亿元,深股通净买入16.13亿元。中国央行今日开展1000亿元14天期逆回购操作,因今日有600亿元7天期逆回购到期,当日实现净投放400亿元。公开市场14天期逆回购操作中标利率2.35%,与此前持平。近期央行为维护季末流动性,公开市场连续放量操作,银行间7天内短期利率下行,货币政策整体还是以稳中趋松为主,但宽松尚未真正落地,关注四季度央行会否再次降准。9月27日央行货币政策委员会举办第三季度例会,相较二季度例会而言,此次例会对于当前国内经济的预期更加悲观,货币政策方面新增“增强信贷总量增长稳定性”,在社融增速不断下行的情况下,宽信用预期也在逐渐发酵,股指没有太大深跌风险。国庆最后一天市场缩量,出现企稳迹象,关注国庆长假期间外盘股市表现、美债收益率对外盘的影响、国内长假期间的消费情况以及限电限产的政策后续进展。

操作建议:关注上述所提示的国庆假期期间的国内外重点数据及资讯。

贵金属板块
贵金属:美元突破94关口创年内新高,金银承压

金银均表现偏弱。AU2112收盘价为362.78,收跌0.47%;AG2112收盘价为4615,收跌2.88%。美元突破94关口,创年内新高,令贵金属承压;十年期美债收益率一度上破1.55%,实际利率再度回升至-0.8%上方,对贵金属压制增强,近期可重点关注美元和十年期美债收益率的走势。在ETF持仓方面,9月29日全球最大黄金ETF—SPDR持仓保持不变为990.03吨,全球最大白银ETF—SLV持仓减少15.84吨至16827.39吨。消息面上,在欧洲央行金融论坛上,四大央行行长围绕货币政策,供应瓶颈等热门议题发表讲话。从欧洲央行金融论坛四大央行行长的发言来看,当前疫情对经济的影响仍在,供给侧问题推高了全球通胀,当前美联储年内缩债基本是板上钉钉,加息预期将是接下来影响贵金属的重要因素。尽管此轮美联储货币政策正常化进程与市场沟通较为充分,但随着美元流动性回笼预期的加强,中长期贵金属还是易跌难涨,短期受美元和十年期美债收益率走强影响,基本面和指标共振,贵金属也是受到较强压制。

操作建议:国庆长假期间,建议重点关注美国9月PMI数据、小非农就业数据以及美元、美债收益率的走势;节后第一个交易日将公布9月大非农数据,这或将影响市场对于美联储到底是11月还是12月缩债的预期。

能化板块
原油:EIA库存累库,原油震荡运行

期货市场,布伦特原油小幅收涨,目前稳站日内日均线上方,SC2111合约收盘价494.6,涨幅为1.10%;宏观方面,在美联储收紧预期的推动下,美元指数上涨到近一年以来的最高位,重新回到94美元之上,美元指数大幅上行,使得原油价格剧烈波动。欧洲央行金融论坛上,四大央行行长围绕货币政策、供应瓶颈等热门议题发表讲话。在货币政策方面,美联储主席鲍威尔称,美联储距离加息还很遥远,正谨慎地处理货币政策正常化问题。库存方面,美国至9月24日当周EIA美国原油库存结束了连续七周的降库趋势。数据显示,美国原油库存增加了457万桶,汽油库存增加了20万桶,精炼油库存增加了38万桶,全口径库存增加500万桶。美国的原油产量上周增加了50万桶,回到1110万桶,产量近期增幅明显。国庆长假期间(10月4号)OPEC即将举行新一轮的会议。据欧派克+之前的预计,2021年石油市场将出现110万桶的缺口,2022年将出现140万桶的盈余,在这种情况下,不排除OPEC会提高四季度的原油产出,以平衡当前的原油市场供需,因此假期持仓风险较大。

操作建议:国庆长假建议关注10月4日的OPEC会议对原油产量的决议。

甲醇:煤炭成本支撑明显,甲醇偏强运行

期货市场,甲醇2201合约收盘价3769,涨幅为7.75%;目前甲醇市场能够推涨有两个原因:一是成本端煤炭的支撑,投资者普遍认为煤炭短期供需矛盾难以缓解,给予甲醇较强成本支撑;二是能耗双控政策影响甲醇的开工率。但是需求端的负反馈已经开始显现,华东MTO四个工厂已经停了三个,如果内地西北再发生降负或者停产,甲醇价格将面临较大的回撤风险,建议降低多头头寸,轻仓过节。

操作建议:关注假期期间煤炭价格的变化和内地烯烃装置的运行情况。

农产品板块
鸡蛋:国庆假期来临,关注旅游业是否提振餐饮消费

鸡蛋2201合约日内涨0.11%,收盘4360元/500千克;中国褐壳蛋均价4.24/斤。目前现货持续下跌,节日效应逐渐消散后市场将转淡。供应方面,近日旺季逐渐结束,受制于老鸡数量有限,淘汰量难以增加,加上单价下跌后部分养殖户惜售情绪再起,或压栏惜售,淘汰量或小幅减少,存栏变动幅度预计不大;但天气转凉后蛋鸡产蛋率逐渐上升,且近期养殖利润较好,后续养殖户有增加补栏的可能,鸡蛋供应或小幅增加,供应端利好程度有限。需求端目前旺季基本结束,市场或将逐步走弱,短期终端需求较一般,宏观消费有限。盘面来看,鸡蛋2201合约空头减仓小幅反弹,短期或维持震荡走势。

操作建议:短期鸡蛋01合约弱势震荡,建议暂时观望,关注国庆期间鸡蛋消费是否受到提振。

苹果:01合约偏强运行,周涨1.96%

苹果2201合约日内涨1.71%,收盘价6496元/吨,现货山东栖霞苹果2.6元/斤,山东产区红将军交易进入收尾阶段,余货量不多,成交以质论价,行情基本稳定。西部产区晚富士上货陆续增加,客商积极订货中,优质货源受青睐,实际以质论价,行情暂无明显变动。基本面方面,当前销区大量上市早熟果,陕西冷库基本清库,新季果预期产量好于去年,且受节日备货支撑,山东冷库果需求增加,走货加快,客商备货较为积极,目前走货量高于去年同期,冷库存量维持正常水平。晚熟果十月以后会陆续上市,市场将聚焦于最终产量是否受到天气影响。盘面来看今日01合约继续拉涨,近期走势偏强,持续关注盘面演化情况。

操作建议:苹果2201合约继续向上反弹,建议已有低位多单持仓过节。

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