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能源化工期货和煤焦钢矿系期货日评

导语:基差走强,甲醇增仓上行;铁矿反弹 铁矿进入区间震荡;山西60座煤矿停产 煤炭缺口扩大;内蒙电力涨价后 合金短缺或将有所缓解甲醇:基差走强,甲醇增仓上行
周一甲醇主力合约2201较前一交易日涨幅8%,增仓11万手,持仓111万手。现货方面,太仓甲醇市场报盘4010-4085元/吨(120/15)。山西甲醇市场稳中上行,晋城当地主流暂稳3920元/吨。江苏和山东等地套利空间打开,江苏多数库区倒流去往鲁中北的汽运货物增多,库区提货量提升,近期改港卸货船货增多。内地生产企业库存压力不大,原料价格高位支撑主产区企业不断上推。山西地区强降雨天气,对煤矿生产的影响不大但区域内运输受到阻碍。周末现货价格大涨,基差走强,拉动期货强势上行。操作建议:振幅思路操作。

铁矿石:铁矿反弹铁矿进入区间震荡
周一铁矿PB粉现货涨45左右,短期反弹,9日全国主港铁矿累计成交76.5万吨,环比下降52.2%。10月8日45港铁矿库存1.34193亿吨,较上周增加97.64万吨,600附近有边际成本支撑,建议按600-800区间震荡思路操作。

动力煤:山西60座煤矿停产煤炭缺口扩大
当前淡季煤炭紧缺,山西遭遇强降雨,60座煤矿停产,煤炭缺口更加严峻,11日皇岛港Q5500动力煤平仓价2050元/吨,较上一交易日涨250,短期缺口无法缓解,建议短线做多01合约。

焦炭焦煤:主产区天气影响焦煤偏强震荡
周一,焦炭2201高位开盘,震荡偏强运行。供应端,部分身份环保检查接近尾声,焦企开工率周环比回升,Mysteel调研全国焦企综合产能利用率周环比上升0.81个百分点至76.28%。需求端,前期钢厂停产有所恢复,高炉开工率周环比增加1.25个百分点。供需双增,上游受到天气影响运输被动累库,期货盘面偏强震荡,建议短线操作。
周一,焦煤2201高位开盘,震荡上行。基本面来看,近期山西地区暴雨天气,部分路段阻塞,山体滑坡,煤矿部分停产,导致国内供应再度收紧。国庆期间海运煤成交冷淡,蒙古方面4号开始通关,昨日再度暂停。日均通关车数171车,较年内高点仍有较大差距。下游开工回升提振需求。期货盘面偏强震荡,建议回调买入为主。

铁合金:内蒙电力涨价后合金短缺或将有所缓解
锰硅:周一锰硅主力合约大幅上涨。锰硅产量继续减少,据Mysteel调查统计,9月硅锰产区121家生产企业,开工情况如下:9月全国综合开工率为:35.2%,较之8月减14.6%。全国9月产能1584791吨,产量641533吨,环比8月减24.3%,较之8月减205718吨。同比2020年9月产量(923538)减30.5%。锰硅供需双减,钢材也明显减产,十一前后产量已经低于2020年春节期间产量。内蒙电费松动或给合金企业加电费,锰硅电网电成本增加800元/吨,但电费增加后发电企业发电意愿或有所恢复,锰硅产量则有望有所恢复。目前市场短缺,但价格已经涨至高位,建议观望为主。
硅铁:周一硅铁主力合约大幅上涨。硅铁产量明显减少,2021年9月调研统计全国硅铁主产区企业约136家,9月全国硅铁产量为43.09万吨,较8月降8.31万吨,较去年同期降3.21万吨(2020年9月硅铁产量46.29万吨)。内蒙电费松动或给合金企业加电费,硅铁电网电成本增加1600元/吨,但电费增加后发电企业发电意愿或有所恢复,硅铁产量则有望有所恢复。目前市场短缺,但价格已经涨至高位,建议观望为主。

螺纹钢:供应减少略超预期观望为主
周一期螺价格震荡上涨。供需来说,双减,但供应减幅略超预期。Mysteel公布上周四大品种(热卷、螺纹、线材、中厚板)钢材产量821.25万吨,月环比减少113.5万吨。同比下降17.3%。其中,螺纹钢产量265.2万吨,年同比下降26.5%。钢材库存来看,钢厂库存已经回到2019年水平,明显低于2020年水平,钢厂出货压力很小,钢材保有较高利润;社会库存也较2020年有明显去化,但高于2019年水平。需求方面,上周Mysteel的线螺成交平均为22.3万吨,同比下降16%。长期消费端一些数据不佳。但螺纹临旺季,需求亦略有支撑。我们认为,螺纹产量受政策影响限制继续萎缩利多,但需求萎缩也持续利空。但供应降幅明显超出预期,市场短期供应不足。仅供参考。

来源:国信期货

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