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能源化工期货煤焦钢矿系期货早评

导语:聚烯烃:聚烯烃高位震荡 考验需求承接能力 原油:全球能源危机持续 油价或维持上涨 PTA:PTA高位整理关注油价及装置重启
周一夜盘高位整理。节后逸盛大化短停,PTA供应显著收缩,但本周计划重启,下游聚酯及织机负荷小幅,国际油价继续走强,成本端推涨预期较强,利好共振助推PTA盘面连续上涨,但鉴于当前加工费已明显回升,市场上行可能有所牵制,关注油价走势及装置变化。建议多单逢高注意减仓。

聚烯烃:聚烯烃高位震荡考验需求承接能力
周一夜盘高位震荡。上游煤炭及甲醇延续强势,成本推涨效应较强,且在能耗双控背景下,供应有收紧预期,供应端整体偏多,但随着原料价格快速拉升,工厂跟进意愿谨慎,市场考验需求承接能力,短期跟随原料端延续走强,提防高位波动风险,关注煤价走势。建议短线操作。

原油:全球能源危机持续油价或维持上涨
全球能源危机持续,提振原油需求,加之供应趋紧,国际油价连续第三个交易日上涨。WTI首月期货结算价近7年来首次突破每桶80美元。随着全球疫情防控减缓,能源需求复苏,但石油产量增长不及石油需求增长。沙特阿拉伯国家石油公司估计,天然气短缺已经使石油需求每天增加了约50万桶,而高盛集团预计,石油消费量还将进一步攀升。技术面,SC2111或继续维持上涨格局。操作建议:轻仓做多思路为主。

橡胶:轮胎涨价胶价或将持续反弹
在涨价刺激下,国庆前后,轮胎厂家出货较好,轮胎企业库存得到一定消耗。近期轮胎市场涨价消息充斥,多数轮胎品牌发布涨价通知,但轮胎价格上涨实际落地情仍未全面跟进,但市场仍存在一定备货行为。目前国内青岛保税区橡胶库存持续下降。技术面,RU2201或将维持反弹回升。操作建议:多单可轻仓持有。

甲醇:煤碳强势,甲醇减仓上行
夜盘甲醇期货主力MA2201合约收盘4181元/吨,较上一交易日涨幅6.5%,减仓15万手,持仓95万手。外盘方面,远月到港的非伊甲醇船货参考商谈在470-520美元/吨。下游中原乙烯、浙江兴兴装置停车,国内CTO/MTO装置整体开工继续下滑12.23个百分点,需求疲弱。但沿海卸货缓慢,可流通货源压力不大,太仓甲醇市场稳中提升。操作建议:振幅思路操作。

铁矿石:铁矿进入区间震荡
周一夜盘铁矿主力合约收盘价跌2.3%,11日全国主港铁矿累计成交141.45万吨,环比上涨84.9%,本周平均每日成交141.5万吨,环比上涨19.7%;本月平均每日成交126万吨,环比上涨43.8%,短期铁矿强势反弹。10月8日45港铁矿库存1.34193亿吨,较上周增加97.64万吨,600附近有边际成本支撑,由于四季度钢厂持续限产,建议按600-800区间震荡思路操作。

动力煤:山西60座煤矿停产煤炭缺口扩大
周一夜盘郑煤主力合约突破1500关口,收于1505.6,涨6.92%。当前淡季煤炭紧缺,山西遭遇强降雨,60座煤矿停产,煤炭缺口更加严峻,11日皇岛港Q5500动力煤平仓价2050元/吨,较上一交易日涨250,短期缺口不仅无法缓解而且有扩大之势,建议短线做多01合约。

螺纹钢:复产传言钢价回落
周一晚间螺纹钢价格回落。宏观和政策面来说,Shibor走高,利率回升。政策面限产加严,导致供应减产略超预期,以当前的限产水平来看,若持续,今年产量有望达到比去年不增的目标,甚至低于去年产量千万吨。钢材十一前后产量低于今年春节水平,与2020年疫情开始的春节期间水平类似。螺纹临旺季,需求亦略有支撑,但需求萎缩也持续利空。目前政策面停复产影响钢价走势,建议观望为主。

铁合金:青海限产出炉政策影响合金走势
锰硅:周一晚间黑色系涨跌不一。锰硅9月产量再创低点。据Mysteel调查统计,9月硅锰产区121家生产企业,开工情况如下:9月全国综合开工率为:35.2%,较之8月减14.6%。全国9月产能1584791吨,产量641533吨,环比8月减24.3%,较之8月减205718吨。同比2020年9月产量(923538)减30.5%。锰硅供需双减,钢材也明显减产,十一前后产量已经低于2020年春节期间产量。内蒙电费松动或给合金企业加电费,锰硅电网电成本增加800元/吨,但电费增加后发电企业发电意愿或有所恢复,锰硅产量则有望有所恢复。目前市场短缺,但价格已经涨至高位,建议观望为主。
硅铁:周一晚间黑色系涨跌不一。九月的限产终于影响了硅铁产量。Mysteel:2021年9月调研统计全国硅铁主产区企业约136家,9月全国硅铁产量为43.09万吨,较8月降8.31万吨,较去年同期降3.21万吨(2020年9月硅铁产量46.29万吨)。内蒙电费松动或给合金企业加电费,硅铁电网电成本增加1600元/吨,但电费增加后发电企业发电意愿或有所恢复,硅铁产量则有望有所恢复。目前市场短缺,但价格已经涨至高位,建议观望为主。

焦炭焦煤:运输受阻双焦高位震荡
周一夜间,焦炭2201高位开盘,震荡偏强运行,报收3787,上涨169.5,涨幅4.69%。供给端环保检查力度放松,焦企开工回升,日均产量增加。需求方面,钢厂高炉开工率同步回升,但预计上方空间不大。期货盘面贴水状态向上修复基差,建议短线操作。
周一夜间,焦煤2201高位开盘,震荡运行,报收3469.5,上涨169.5,涨幅5.14%。山西地区受到暴雨天气影响,煤矿多停产,此外道路运输受阻,上游库存累积。下游焦企开工回升,四季度有补库需求。期货盘面偏强震荡,回调买入为主。

来源:国信期货

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