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三立期货:金银偏弱运行,原油偏强整理,苹果多头高涨(20211012收评)

导语:股指期货:市场再度降至冰点,三大期指全线收跌。贵金属:通胀预期再度走高,短期金银关注两大数据。焦煤:山西暴雨过后煤矿陆续复产,下游焦企有补库动作。原油:天然气和煤炭提振价格,原油偏强整理为主。鸡蛋:未能突破上方压力,01合约再度陷入震荡。苹果:再度涨停,苹果多头情绪高涨。股指期货板块
股指期货:市场再度降至冰点,三大期指全线收跌

今日三大期指全线收跌。IF2110低开低走,收盘价为4877.2,收跌1.08%;IH2110收盘价为3258.8,收跌0.42%;IC2110跌破7000支撑位,收盘价为6946.2,收跌1.93%。今日市场情绪再度降至冰点,超3600只个股下跌。两市成交额连续两日不足万亿,仅录得9965亿元。北上资金净卖出13.79亿元,其中沪股通净卖出3.99亿元,深股通净卖出9.80亿元。中国央行今日开展100亿元逆回购操作,因今日有1000亿元逆回购到期,当日实现净回笼900亿元。公开市场7天期逆回购操作中标利率为2.20%,与此前持平。央行货币政策整体还是以稳为主,宽松尚未真正落地,四季度将有2.45万亿MLF到期,关注四季度央行会否再次降准。从当前整体宏观来看,国内经济处于下行期,市场预期宽信用将逐渐落地,但上游大宗价格的上涨对货币政策产生一定掣肘,财政政策或将配合货币政策逐渐增加货币流动性,叠加中美关系出现阶段性缓和,整体宏观上股指不存在太大的深跌风险。从当前市场来看,节日效应叠加政策影响下,指数回调,接下来重点关注两市成交额能否再次放大。若可以,短期指数大概率仍可上行,否则大概率将维持偏弱的震荡。

操作建议:三大期指均暂时保持观望为主,关注IF2110在4800点、IH2110在3200点、IC2110在7000点附近的演化情况。

贵金属板块
贵金属:通胀预期再度走高,短期金银关注两大数据

金银均震荡为主。AU2112收盘价为368.22,收涨0.56%;AG2112收盘价为4822,收跌0.08%。美元在94附近高位震荡,对贵金属压制不大;通胀预期带动十年期美债收益率上破1.6%,实际利率震荡为主,对贵金属压制不强,近期可重点关注美元和十年期美债收益率的走势。在ETF持仓方面,10月8日全球最大黄金ETF—SPDR持仓保持不变为985.05吨,全球最大白银ETF—SLV持仓减少86.38吨至16987.04吨。消息面上,美国9月新增非农就业人数公布为19.4万人,预期值为50万人,前值由23.5万人修正为36.6万人。失业率公布为4.8%,预期值为5.1%,前值为5.2%。上周五晚间大非农数据公布后,黄金盘内出现倒“V”型走势,表明当前通胀预期再度走高的情况下,市场对美联储加息预期提前。在美元加速回笼预期下,贵金属易跌难涨,除非秋冬季下,疫情出现新一轮的大规模爆发,就业市场再度走向疲软,那将对贵金属产生较大的支撑作用,但口服新冠疫苗的出现以及推广下,预计这种情况出现的概率较小,贵金属还是重点关注通胀以及美联储的口风。

操作建议:金银偏弱运行下,短期可关注美元和美债收益率的走势择机做空,沪金关注360附近的支撑位,沪银关注4600附近支撑。

黑色系板块
焦煤:山西暴雨过后煤矿陆续复产,下游焦企有补库动作

今日01合约收于3465.5,上涨趋势保持良好。蒙古主焦仓单成本3900元/吨。
暴雨过后山西地区生产逐步至正常,现阶段发运仍影响较大,部分煤矿库存继续累积,煤价涨跌互现,安泽地区低硫主焦煤下调至现汇3900元/吨,长治地区贫煤上调300-350元/吨,经过前期的库存消耗,下游焦企开始适当采购,煤矿出货有所转好,整体市场趋稳。进口蒙煤方面,因口岸周边洗煤厂订单情况不佳,原煤采购情绪低迷,口岸蒙5原煤报价下调2950-3000元/吨,成交已降至2950元/吨左右。此外,受煤价下调影响,贸易商利润压缩严重,短盘价格降至1700-1900元/吨。
产地方面,节后部分煤企线上竞拍的起拍价较节前有所提价,幅度在50元/吨左右,且最后中标价的溢价幅度较大,而节前竞拍多数情况均以起拍价成交或者流拍,整体看节后线上竞拍逐步活跃,下游部分焦企启动补库模式,对现阶段煤价形势有力支撑,另外部分煤企表示煤价经过一段时间调整,下游基本认可当前煤价,签单积极性有所提高,短期看炼焦煤市场情绪逐步好转。

操作建议:看涨思路不变。

能源化工板块
原油:天然气和煤炭提振价格,原油偏强整理为主

期货市场,布伦特原油小幅收跌,目前稳站日内均线上方,国内SC2111合约收盘价529.5,跌幅为0.09%,从技术走势来看,国内原油走势强于国外原油。昨日美国白宫官员表示,正在密切监测石油和天然气的价格,支持呼吁欧佩克+采取更多行动支持全球经济复苏,并以将此传递给欧佩克+的几个高级成员。但是目前OPEC10月的会议已经落幕,我们关注11月的变化。煤炭方面,中国总理李克强称要科学有序推进实现碳达峰、碳中和目标,纠正有的地方一刀切限电限产或运动式减碳。但今天动力煤强势涨停,煤炭资源依旧紧张。欧洲天然气危机短期难以缓解,虽然俄罗斯表示要优先供应欧洲,但是短期价格难以下跌。伊朗方面,德国总理默克尔敦促伊朗回到陷入僵局的核谈判谈判桌,表示恢复2015年协议的时间已经不多了。“日子一天天过去,伊朗没有任何迹象表明它想重启谈判,”她周日在以色列说。“我们还有非常非常决定性的几周。”总体来看,在天然气和煤炭价格的提振下,原油价格短期易涨难跌。

操作建议:原油2111合约建议可逢回调(526附近)轻仓试多,多单主要保护利润,小心高位回落风险。

PTA:成本支撑加之需求一般,PTA区间震荡为主

期货市场,PTA2201合约收盘价5444,跌幅为2.65%。原料端,原油市场今日震荡整理,但依旧处于高位状态,成本支撑依旧比较明显。现货市场商谈一般,个别聚酯工厂递盘。装置方面,华东一套60万吨PTA装置重启中,该装置9.22附近停车。西南一套100万吨PTA装置重启中,投料中,预计近期出产品,该装置8月底停车。需求方面,短纤销售一般,江浙涤丝产销平均估算在5-6成。利润方面,PTA主流工厂生产利润350元/吨,面临淘汰的早期技术生产利润为160元/吨,估值体系来看价格处于中等偏上水平。总体来看,在需求端表现不佳的情况下,但成本支撑依旧明显,预计短期PTA处于震荡走势,关注冬季需求端能否启动。

操作建议:PTA2201合约建议(5050,5650)区间内操作为主。

农产品板块
鸡蛋:未能突破上方压力,01合约再度陷入震荡

鸡蛋2201合约日内跌0.56%,收盘4466元/500千克;中国褐壳蛋均价4.2/斤。近期市场有所好转,现货止跌企稳后有小幅抬升情况。供应方面,近日旺季逐渐结束,受制于老鸡数量有限,淘汰量难以增加,加上单价下跌后部分养殖户惜售情绪再起,或压栏惜售,淘汰量或小幅减少,存栏变动幅度预计不大;但天气转凉后蛋鸡产蛋率逐渐上升,且近期养殖利润较好,后续养殖户有增加补栏的可能,鸡蛋供应或小幅增加,供应端利好程度有限。需求端目前旺季基本结束,市场或将逐步走弱,短期终端需求较一般,宏观消费有限。盘面来看,鸡蛋2201合约未能突破上方压力,再度陷入震荡。

操作建议:短期鸡蛋01合约维持震荡走势,建议多单主动止盈,无仓者可采取波段思路对待对待。

苹果:再度涨停,苹果多头情绪高涨

苹果2201合约日内涨2.19%,收盘价7144元/吨,现货山东栖霞苹果2.85元/斤,山东烟台产区晚富士上货量有所增加,但好货量未见大量增多,发市场客商按需采购,入库客商观望居多,交易以质论价,优质好货有高价。陕甘产区红货量继续增加,客商订货采购积极,好货价格高位稳定。基本面方面,目前晚熟果陆续开始供应,陕西冷库基本清库完毕,新季果预期产量好于去年,因好货有限山东冷库果需求增加,客商备货较为积极,目前走货量高于去年同期,冷库存量维持正常水平。近日因产区天气引发担忧,推迟晚熟果供应时间,预计会在10月中旬后开始供应,近期仍处于天气炒作中。盘面来看今日01合约继续向上,近期走势偏强,持续关注盘面演化情况。

操作建议:苹果2201合约继续向上反弹,建议继续持有低位多单。

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