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INE原油跌逾1%,各国疲于应对通胀和供应链问题

导语:10月13日上海原油价格下跌逾1%,因人们担心随着主要经济体苦于应对通货膨胀和供应链问题,石油需求增长将下降。周三(10月13日)上海原油价格下跌,主力合约2111终盘收于524.0元/桶,跌7.3元/桶,跌幅1.37%,因人们担心随着主要经济体苦于应对通货膨胀和供应链问题,石油需求增长将下降。

国际货币基金组织(IMF)周二下调了美国和其他主要工业化大国的增长前景,并表示持续的供应链中断和物价压力阻碍了全球经济从新冠疫情中复苏。

经纪公司OANDA的高级分析师JeffreyHalley说:“需要天然气和煤炭价格出现实质性下跌,才能抑制油价。”

期货合约和成交情况一览

交易综述与交易策略
上海原油价格下跌,主力合约2111终盘收于524.0元/桶,跌7.3元/桶,跌幅1.37%。

(INE原油日线图)

交易逻辑:油价本周涨势受到一定的限制,天然气价格也开始有所回调。但背后的基本面仍然没有太多变化,这决定了油价短期内仍会在高位运行甚至继续走高。不过从技术面来看,RSI显示超买信号,这会给油市多头造成一定的拖累,因此不排除短线回调的可能。建议保守者观望,激进者继续低位做多。

阻力位:INE原油535.3,美油82.18

支撑位:INE原油521.2,美油80.00

中国及海外消息
海关总署新闻发言人李魁文:去年下半年以来,由于全球经济和贸易需求从疫情中恢复性增长、全球流动性量化宽松、部分发达经济体采取财政金融强刺激政策,以及投机炒作等多种因素的综合影响,一些大宗商品国际市场价格呈现快速上涨态势。国际市场价格波动在进口环节也有所体现,刚才我公布的相关数据也提到了这一点。海关统计数据显示,从进口均价来看,今年以来,原油、天然气、钢材等商品进口均价同比均有所上涨,涨幅分别为32.8%、5.1%和43.6%。

海关总署:国际大宗商品价格上涨,成为推高进口值的重要因素。截至10月中旬,反映国际市场大宗商品价格的路透CRB指数相比去年底累计上涨超过40%,相比去年的最低点涨幅超过130%。今年前三季度,受国际大宗商品价格上涨的影响,我国进口价格同比上涨了11.3%,其中,铁矿砂、原油、铜等商品进口均价的涨幅均超过30%。

分析师:黎巴嫩燃料危机可能引发内战
①能源网站Oilprice分析师FelicityBradstock称,腐败、无能和投资不足共同导致了黎巴嫩的重大燃料危机上周末,该国发生了24小时的停电,直到央行向能源部提供了1亿美元信贷以确保燃料供应,才得以解决;
②如果新政府不能解决黎巴嫩的能源危机,人们非常担心这个国家可能会陷入内战。

商业咨询公司警告,不断上涨的能源价格将挤压公司利润
①最近几周,包括石油、天然气和煤炭在内的能源大宗商品价格飙升,原因是供应仍然紧张,需求从新冠肺炎引发的放缓中反弹,这导致了从欧洲到亚洲的电力和燃料短缺;
②商业咨询公司IMA亚洲董事总经理理RichardMartin称,这对公司来说是个大问题,这将缩小利润率,因为随着投入成本的上升,能以多快的速度提高售价是个问题;
③他还警告称,公司利润可能会在2021年第四季度和2022年第一季度受到挤压。

俄高官:受新冠疫情等多因素影响,俄罗斯25个地区约605所中小学完全关闭
综合俄罗斯塔斯社、俄新社报道,俄罗斯联邦消费者权益保护和公益监督局局长安娜·波波娃当地时间12日在抗击新冠病毒协调委员会主席团会议上称,受新冠肺炎疫情、急性呼吸道病毒感染和流行性感冒影响,俄罗斯25个地区共有大约605所中小学、22个地区共有117所托幼机构完全关闭。波波娃当天在会议上提到,为防止新冠病毒蔓延、急性呼吸道病毒感染和流行性感冒加剧,采取的措施是让中小学生转为远程学习模式。她说:“目前25个(联邦)主体的605所中小学、22个(联邦)主体的117所托幼机构已完全关闭。”(环球网)

英国燃料危机持续英格兰东南部10%的加油站仍然枯竭
据《每日电讯报》12日消息,英国汽油零售商协会当日表示,伦敦和英格兰东南部至少有10%的加油站仍然处于枯竭状态。该行业协会主席马德森(BrianMadderson)表示,伦敦和东南部的局势依然严峻;大多数零售商仍然担心,他们不知何时才能够收到燃油。英国媒体报道称,英国一些加油站排起长队,许多司机在价格上涨的情况下进行恐慌性购买。与此同时,燃料库存大幅下降,由于缺乏汽油和柴油,英国石油和天然气公司甚至不得不关闭其在全国的一些工厂。

机构观点
华泰期货:国内柴油价格表现坚挺,未来出口或继续下降
国庆期间,中国柴油市场价格上涨近500元/吨,在成品油当中表现强劲,并于汽油价格表现形成明显差异,我们认为主要是部分工厂以及中小工商业已经开始使用柴油发电机作为替代发电选项,据悉柴油发电机的出租价格已经翻了一倍,不过,正如我们此前报告中所说,柴油价格的强势虽然提振了炼厂利润率,但由于环保核查以及地炼限电等原因(包括近期能源报提到部分地炼存在产能虚报),这些政策性因素将会抑制国内炼厂开工率,柴油的紧缺将通过减少柴油出口以及炼厂采购柴油收率更高的原油的方式来传导。

国信期货:IMF调低今年全球经济增长预测,油价谨慎看涨
国际货币基金组织(IMF)调低今年全球经济增长预测,全球大部分股市下跌,国际油价周二冲高回落。国际货币组织预计今年全球国内生产总值将增长5.9%,比7月份估测降低0.1个百分点。高企的能源价格降低了对经济增长的预期,这让市场有点担心。技术面,SC2111或继续维持上涨格局。操作建议:轻仓做多思路为主。

国泰君安期货:短线震荡,但强势格局未结束
从目前市场的风险偏好来看,只要市场还处于通胀而非滞胀格局,甚至即便美联储开启缩表也很可能无法阻止能源品的上行行情。这就意味着商品价格的上涨远未结束,当然也意味着中期来看商品价格一旦筑顶点,下跌会很剧烈。考虑到短期OPEC+依旧按照原计划采取较为保守的增产节奏,在没有新的超预期供应增量前(如OPEC+出现计划外增产、美解除对伊原油出口制裁、美页岩油大幅超预期恢复等),外盘两油很有可能继续创新高。其中Brent很可能突破90美元/桶。而对于内盘原油SC,过去几周月差随着仓单的消化持续走强,目前已经稳定在了Back结构。随着未来仓单的进一步消化,以及亚洲地区原油需求的恢复,整体估值偏低的SC有望维持在深度Back结构,中长期走势或继续强于外盘两油,未来可能突破560元/桶。

光大期货:中线油价仍有支撑
连日上涨后油价企稳,但供应短缺的忧虑对原油仍起支撑作用。另外市场出现风险共振,IMF的《世界经济展望》将2021年全球增长率预测从7月时的6.0%下调至5.9%,并维持2022年增长率预测在4.9%不变。高企的能源价格降低经济增长预期,令市场有点恐慌。宏观面来看,随着商品价格的不断上行,对于经济增长动能不足的担忧加重。油价来看,短期将跟随宏观情绪的波动而变化,但中期供给不足以及需求强劲对油价仍有支撑。

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