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三立期货:焦炭逢低做多,尿素高位震荡,苹果多单止盈(20211014收评)

导语:股指期货:社融再度走弱,工业品价格再创新高。贵金属:美国9月通胀创新高,金银大幅拉涨。焦炭:江苏部分钢厂复产,焦炭市场悲观情绪或将适当消散。原油:API原油库存超预期增加,原油震荡走势为主。尿素:煤炭成本支撑依旧存在,尿素高位震荡走势为主。鸡蛋:基本面维持中性,鸡蛋暂时观望为宜。股指期货板块
股指期货:社融再度走弱,工业品价格再创新高

今日三大期指涨跌互现。IF2110震荡下行,收盘价为4907.2,收跌0.58%;IH2110收盘价为3267.2,收跌0.80%;IC2110重回7000上方,收盘价为7006.2,收涨0.36%。今日个股涨跌各半,近期回暖的医美、地产等板块回调,市场总体反弹乏力,跷跷板效应较为明显。两市成交额连续四日不足万亿,仅录得8599亿元,陆股通继续关闭。中国央行今日继续开展100亿元逆回购操作,因今日有1000亿元逆回购到期,当日实现净回笼900亿元。公开市场7天期逆回购操作中标利率为2.20%,与此前持平。央行货币政策整体还是以稳为主,宽松尚未真正落地。周三盘后央行公布国内9月金融数据,整体还是处于走弱的趋势当中,社融增速降至10%,宽信用仍未落地,政策信号比较模糊。今日统计局公布国内9月通胀数据,受煤炭供应持续偏紧以及部分高耗能行业生产受限,工业品价格涨幅继续扩大,PPI同比超预期上行至10.7%,国内通胀压力进一步加大。当前国内经济下行压力不容忽视,市场一直都在期待宽信用的真正落地。然而,当前仍在不断走高的工业品价格令央行货币政策受到较大掣肘,宽信用还飘在空中,能否落地还是未知数。因此近期股市也是表现比较疲软,国债期货更是出现破位下行的走势,关注周五央行对于到期中期借贷便利(MLF)的续作情况。

操作建议:三大期指建议谨慎,暂时保持观望,关注IF2110和IH2110在前高附近的压力位,IC2110关注在7000点附近的演化情况。

贵金属板块
贵金属:美国9月通胀创新高,金银大幅拉涨

金银均大幅收涨。AU2112收盘价为373.24,收涨1.40%;AG2112收盘价为4934,收涨2.11%。美元盘内偏弱震荡,短期对贵金属支撑增强;十年期美债收益率从1.6%的高点回落,实际利率震荡为主,短期对贵金属压制减弱,近期可重点关注美元和十年期美债收益率的走势。在ETF持仓方面,10月13日全球最大黄金ETF—SPDR持仓减少2.33吨至982.72吨,全球最大白银ETF—SLV持仓保持不变为16987.04吨。消息面上,美国9月CPI数据公布,同比录得5.4%,预期值为5.3%,前值为5.3%。美国9月CPI同比扩大至5.4%,创1991年1月以来的最高水平,数据公布后黄金短线跳水后拉升,伦敦金再次冲上1790,显示尽管高企的通胀令市场对美联储回笼流动性的预期加快,但市场更多的是担心就业疲软叠加高通胀对经济造成的长期影响,这对贵金属存有支撑。但这一轮新冠疫情的拐点已经出现,叠加新冠特效药的出现,市场交易的滞涨或许不会是长期现象,一旦就业数据或者零售销售等关键数据表现良好,多头就会受到较强的打压,因此不建议激进追多。

操作建议:中期仍是看空的观点,短期美债收益率和美元回落,或将为金银创造短线的反弹机会,但经昨晚的拉涨已不适合继续做多,还是逢高空比较保险。

黑色系板块
焦炭:江苏部分钢厂复产,焦炭市场悲观情绪或将适当消散

今日01合约收长下影线于3858,涨1.1%,港口仓单成本4221元/吨。
近期环保及能耗管控持续扰动市场,多地焦企仍维持较大幅度限产,其中山西吕梁地区随着有关部门入驻检查,个别涉及产能手续不全的焦企再次闷炉,其余焦企开工均不同程度受限,同时山东地区继续严控焦炭产量,短期几无复产的可能。整体看,焦炭供应仍保持收紧态势,随着物流恢复以及焦企提高运费积极走货,部分焦企库存开始下降,考虑部分煤种继续探涨,入炉成本支撑较强叠加供应端受政策干扰,焦炭基本面逐步向好,后期仍需关注政策对供应端的影响。
港口库存基本保持稳定,受市场看空预期影响,港口成交意愿较低,多以观望为主,集港减少,但近期因江苏地区部分钢厂复产,下游刚需有所好转,港口焦炭价格略较前期略有回升。

操作建议:短期随着价格高位和贴水逐渐修复,行情空间收窄,逢低做多勿追高。

能源化工板块
原油:API原油库存超预期增加,原油震荡走势为主

期货市场,布伦特原油小幅收涨,价格重心逐步上移,目前有上冲84美金的动能;国内SC2112合约收盘价529.5,涨幅为0.72%。宏观方面,今日公布美国CPI数据,同比录得5.4%,预期值为5.3%,前值为5.3%,通胀高企。当前的原油价格以及通胀水平已经触碰了美国的底线,美国在未来会想尽一切办法打压油价,这其中就包含伊朗的问题。巧合的是,市场有消息报道称,伊核协议谈判将很快举行,且在原油价格如此高的背景下,伊朗表明自身也愿意缓解全球能源危机,建议近期密切关注美伊谈判动态。库存方面,美国至10月08日当周API报告对原油的影响中性。原油库存大幅增长,但成品油方面,汽油和馏分油库存下降,建议关注今晚的EIA数据。昨日,EIA和OPEC均发布月报,EIA下调了美国2021和2022年原油需求预期,OPEC表示虽然油价在上涨,但是依旧对石油市场的需求比较谨慎,同时OPEC将今年的原油需求增速下调16万桶,维持明年的石油需求增速预测。我们后期需要关注秋冬季流感和疫情叠加对需求的抑制作用。总体来看,近期多空消息交织,建议关注今晚的EIA数据。

操作建议:原油2112合约建议前期低位多单继续持有,无仓者可轻仓试多。

尿素:煤炭成本支撑依旧存在,尿素高位震荡走势为主

期货市场,尿素2201合约收盘价为2970,跌幅为2.17%,上下长影线收十字星,多空博弈比较激烈。成本端,煤炭和天然气价格均处于高位,成本支撑明显。现货端,河南3120元/吨(日+50,周+330),东北3200元/吨(日+20,周+280),江苏3080元/吨(日+20,周+260);供应端,开工产量回落,开工及产量同比偏低;气头企业开工率回升,同比偏高。截至2021年9月29日,尿素企业开工率67.97%,其中气头企业开工率77.13%;日产量14.81万吨。需求方面,国庆期间,印度发布一次招标,国内工业需求偏弱;库存方面,工厂库存去化,同比偏低;港口库存累库,同比大幅偏高。截至2021年9月29日,工厂库存25.1万吨;港口库存55.8万吨。总体来看,在煤炭成本支撑下,短期高位震荡走势为主。

操作建议:尿素2201合约建议(2810,3360)区间内低吸高抛的操作为主。

农产品板块
鸡蛋:基本面维持中性,鸡蛋暂时观望为宜

鸡蛋2201合约日内涨0.49%,收盘4482元/500千克;中国褐壳蛋均价4.29/斤。近期市场有所好转,现货止跌企稳回升,市场较为正常。供应方面,由于老鸡数量有限,淘汰量难以增加,蛋价下跌后部分养殖户惜售情绪再起,或压栏惜售,淘汰量或小幅减少,存栏变动幅度预计不大;但近日蛋鸡产蛋率逐渐上升,且近期养殖利润较好,后续养殖户有增加补栏的可能,供应端维持中性。需求端目前旺季结束,市场恢复正常,短期终端需求较一般,宏观消费有限。但近月补栏偏低又支撑春节前期的蛋价,整体鸡蛋市场震荡为主。盘面来看,鸡蛋2201合约维持震荡运行。

操作建议:短期鸡蛋01合约维持震荡走势,基本面维持中性,建议观望为宜。

苹果:新季果即将上市,多单可主动止盈

苹果2201合约日内跌0.31%,收盘价7122元/吨,现货山东栖霞苹果2.85元/斤,山东栖霞产区近两日上货量大增,客商挑拣压价,统货价格下滑明显,优质好货价格浮动不大,行情稳弱运行。甘肃产区目前客商聚集较多,且订货采购积极,大部分好货已被陆续订购,整体价格行情稳中偏硬。基本面方面,目前晚熟果陆续开始供应,陕西冷库基本清库完毕,新季果预期产量好于去年,因好货有限山东冷库果需求增加,客商备货较为积极,目前走货量高于去年同期,冷库存量维持正常水平。近日因产区天气引发担忧,推迟晚熟果供应时间,预计会在10月中旬后开始供应,近期仍处于天气炒作中。新季果集中上市前苹果受资金情绪带动预计保持强势。盘面来看今日01合约全天震荡运行,上方空间或有限,持续关注盘面演化情况。

操作建议:苹果2201合约近日维持偏强走势,但上方空间有限,建议多单主动部分止盈。

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