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能源化工期货和煤焦钢矿系期货早评

导语:轮胎企业开工回升 胶价或维持震荡反弹;国际能源署上调石油需求预测 国际油价反弹;原油维持强势 PTA震荡整理;改港情况仍存,甲醇减仓回调;煤炭供应偏紧 双焦高位震荡橡胶:轮胎企业开工回升胶价或维持震荡反弹
当前轮胎厂家整体开工运行相对稳定,目前维持六至七成水平为主。上半月轮胎厂家整体出货表现尚可,国内替换市场仍在维持一定量的出库行为,市场各个环节亦是在涨价政策推进前向下传导,当前各级代理商库存储备呈现上升趋势。目前国内青岛保税区橡胶库存持续下降。技术面,RU2201或将维持震荡反弹。操作建议:多单可轻仓持有。

原油:国际能源署上调石油需求预测国际油价反弹
尽管美国原油库存骤增,但是国际能源署上调石油需求预测,国际油价反弹。天然气和煤炭价格飙升正迫使发电公司和制造商转而使用石油,此举可能使全球日均石油需求进一步增长。国际能源署将今年和明年的全球石油日均需求预测分别提高了17万桶和21万桶。美国能源信息署数据显示,截止10月8日当周,美国原油库存量4.26975亿桶,比前一周增长609万桶;美国汽油库存总量2.23107亿桶,比前一周下降196万桶。技术面,SC2111短期或维持震荡。操作建议:前期多单止盈减仓。

聚烯烃:市场情绪降温聚烯烃延续回调
周四夜盘延续回调。上游煤炭价格维持强势,煤化工成本支撑仍在,但市场情绪有所降温,期现连续调整打压心态,下游观望情绪加重,现货交投气氛欠佳,石化库存延续小幅累积,短期高位波动风险较大,关注原料价格走势。建议短线操作。

PTA:原油维持强势PTA震荡整理
周四夜盘偏暖震荡。部分大厂计划重启,PTA市场供应预期恢复,而下游聚酯及织机需求平淡,基本面有边际转弱压力,成本端原油维持强势,成本端支撑较强,但加工费偏高弱化上行驱动,PTA短期或延续震荡调整,关注油价走势及装置复产情况。建议暂时观望。

甲醇:改港情况仍存,甲醇减仓回调
夜盘甲醇期货主力MA2201合约收盘3682元/吨,较上一交易日跌幅2.85%,减仓16万手,持仓92万手。本周沿海甲醇库存99.65万吨,环比跌幅在0.5%,同比下降15.35%。沿海地区甲醇可流通货源预估在27.7万吨,预计10月9到24日沿海地区进口船货到港量在63万吨。改港和滞港船货增多,主力库区仍在向非主力库区转移库存。操作建议:振幅思路操作。

焦炭焦煤:煤炭供应偏紧双焦高位震荡
周四夜间,焦炭2201高位开盘,震荡运行,报收3925,上涨126.5,涨幅3.33%。近期主产区环保力度放松,合理利润下焦企开工积极。下游钢厂高炉开工率回升,短期需求量有所提振。但年内钢厂仍有压产预期,预计铁水产量回升空间不大。期货盘面低位贴水修复基差,建议短线操作。
周四夜间,焦煤2201高位开盘,震荡运行,报收3531,上涨121,涨幅3.55%。山西地区受到暴雨天气影响开工煤矿近期小部分复产,蒙古口岸再现疫情,通关预期不乐观。下游开工回升,需求支撑存在。市场成交积极性有所回落,蒙煤报价回调。期货盘面偏强震荡,建议回调买入为主。

螺纹钢:等待地产数据预计不佳
周四晚间螺纹钢价格震荡为主。央行发布数据,中国9月PPI同比上涨10.7%,预期上涨10.5%,前值上涨9.5%;9月CPI同比上涨0.7%,预期0.8%,前值0.8%;剪刀差持续扩大。央行行长易纲表示,中国通胀总体温和,稳健的货币政策将灵活精准、合理适度,支持经济高质量发展。等待近期地产数据出炉,预计不佳,螺纹产量受政策影响限制继续萎缩利多,但需求萎缩也持续利空。观望为主。仅供参考。

铁合金:电力紧张再起但预期缓解
锰硅:周四晚间黑色系涨跌不一。国家发改委将扩大交易电价浮动范围。预计电力价格将明显上升,但电力短缺或有所缓解,15号实施。初步预计锰硅成本上涨800元/吨。但锰硅目前利润5000元/吨附近,电费增加后发电企业发电意愿或有所恢复,锰硅产量则有望有所恢复。但短期乌兰察布等地电力仍然紧张。观望为主。
硅铁:周四晚间黑色系涨跌不一。九月的限产终于影响了硅铁产量。Mysteel:2021年9月调研统计全国硅铁主产区企业约136家,9月全国硅铁产量为43.09万吨,较8月降8.31万吨。国家发改委将扩大交易电价浮动范围。预计电力价格将明显上升,但电力短缺或有所缓解,15号实施。初步预计硅铁成本上涨1600元/吨。但硅铁目前利润10000元/吨附近,电费增加后发电企业发电意愿或有所恢复,硅铁产量则有望有所恢复。但短期宁夏、青海、内蒙电力仍然紧张。硅铁逢高远月轻仓沽空为主。

来源:国信期货

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