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农产品期货、能源化工期货和煤焦钢矿系期货日评

导语:尾盘跳水 苹果小幅下跌;籽棉收购价格上涨 郑棉强势涨停;供应仍存缩量预期,甲醇收复部分夜盘跌幅;电力仍然紧张 合金反弹;市场预期政策托底经济 螺纹价格上涨苹果:尾盘跳水苹果小幅下跌
周五,苹果期货小幅下跌。主力合约AP2201较上一交易日跌0.3%左右,持仓21万手。现货方面,山东地区晚熟富士逐渐开始收购,优质货源价格继续偏高运行,差果价格下滑明显。西北地区苹果上色困难,客商采购好货积极性较高。目前苹果期价仍然维持高位,短线操作为宜,警惕回撤风险。

花生:大幅下挫维持弱势
周五,花生期货大幅下挫。主力合约PK2201跌1.5%左右,增仓0.5万手,持仓13万手。现货方面,基层上货量有所增加。河南产区花生成交量小,农户有挺价情绪;河北产区购销活跃,整体价格平稳运行,个别品种价格偏强;东北产区有效供应时间延后;山东产区油厂观望态度抑制了经销商入市积极性,产区购销清淡。油厂采购积极性较差,花生面临潜在供应压力,预计价格或将走弱。操作上建议轻仓试空。

棉花:籽棉收购价格上涨郑棉强势涨停
周五,郑棉早盘后不断上行,午后快速拉升封死涨停,持仓有所增加。现货指数价格上涨,3128B指数较前一日上调162元/吨。国内短期来看,新花收购价格北疆最高价再度回到11元/公斤。郑棉对应新棉价格大幅贴水。籽棉收购价格继续上涨的情况下,郑棉仍有上行空间。操作上建议多单持有。

白糖:郑糖小幅震荡现货价格持稳
周五,郑糖早盘后维持小幅震荡,午后盘中冲高回落,持仓小幅增加。现货价格来看,主产区报价持稳为主。巴西生产数据来看,提前收榨逐步落实。但市场对于需求担忧增加。国内短期基本面来看,6000元/吨的水平基本反应当前基本面。后期糖价上涨需要进一步消化库存。操作上建议中线多单持有,短线日内交易为主。

甲醇:供应仍存缩量预期,甲醇收复部分夜盘跌幅
周五甲醇主力合约2201较前一交易日跌幅0.4%,减仓4万手,持仓106万手。现货方面,太仓甲醇市场报盘3700-3725元/吨(-60/-185)。山西甲醇市场重心下移,晋城当地主流报价4000元/吨。本周国内甲醇整体装置开工负荷为64.88%,较9月30日上涨1.75个白分点,较去年同期下降7.08个百分点;西北地区的开工负荷为70.83%,较9月30日上涨2.48个百分点,较去年同期下降10.77个百分点。本周心连心、中原大化、鹤壁煤化工等进入检修,10月份部分装置仍有检修计划。操作建议:振幅思路操作。

原油:国际能源署上调石油需求预测国际油价反弹
周五原油期货价格小幅震荡上涨。尽管美国原油库存骤增,但是国际能源署上调石油需求预测,国际油价反弹。国际能源署周四发布了10月份《石油市场月度报告》。该报告认为,天然气和煤炭价格飙升正迫使发电公司和制造商转而使用石油,此举可能使全球日均石油需求进一步增长。国际能源署将今年和明年的全球石油日均需求预测分别提高了17万桶和21万桶。但是国际能源署还说,从今年9月到明年第一季度,持续能源危机累积效应可能导致石油日均需求比正常条件下再增加50万桶。这一增长意味着国际能源署预计明年全球原油日均需求将超过疫情前的水平。美国能源信息署数据显示,截止10月8日当周,美国原油库存量4.26975亿桶,比前一周增长609万桶;美国汽油库存总量2.23107亿桶,比前一周下降196万桶。截止10月8日当周,美国原油日均产量1140万桶,比前周日均产量增加10万桶,比去年同期日均产量增加90万桶;截止10月8日的四周,美国原油日均产量1110万桶,比去年同期高3.5%。技术面,SC2111短期或维持震荡。操作建议:前期多单止盈减仓。

橡胶:轮胎企业开工回升胶价或维持震荡反弹
周五沪胶小幅震荡反弹。上海现货市场跟随盘面小幅调整50元/吨,市场交投气氛偏淡。主流参考价格如下所示:19年全乳价格为13750-13800元/吨,越南3L/混合胶价格为13200-13500元/吨附近,实单具体商谈。数据显示,9月,我国汽车产销分别达到207.7万辆和206.7万辆,环比增长20.4%和14.9%,同比下降17.9%和19.6%。前9月,汽车产销1824.3万辆和1862.3万辆,同比增长7.5%和8.7%,增速比1-8月继续回落。数据显示,9月,重型货车销量达到5.9万辆,同比下降60.7%;中型货车销量1.1万辆,同比下降29.1%;轻型货车销售16万辆,同比下降23.8%;微型货车销量4.7万辆,同比下降18.3%。当前轮胎厂家整体开工运行相对稳定,目前维持六至七成水平为主。上半月轮胎厂家整体出货表现尚可,国内替换市场仍在维持一定量的出库行为,市场各个环节亦是在涨价政策推进前向下传导,当前各级代理商库存储备呈现上升趋势。目前国内青岛保税区橡胶库存持续下降。技术面,RU2201或将维持震荡反弹。操作建议:多单可轻仓持有。

聚烯烃:煤炭价格强势烯烃午后走高
周五塑料午后震荡走高。午前现货窄幅下滑,终端接货意向不高,交投气氛欠佳,今日线性华北报价9500-9650元/吨,华东报价9500-9750元/吨,华南报价9800-10150元/吨。
周五PP午后震荡走高。午前现货偏弱整理,下游低位适量采购,成交气氛一般,今日拉丝华北报价9550-9700元/吨,华东报价9600-9650元/吨,华南报价9700-9800元/吨。
上游煤炭连续大涨,成本端支撑力度较强,下游接货意向不高,工厂低位刚需采购,石化库存小幅累积但压力不大,市场短期或维持高位震荡,关注原料价格走势。建议短线操作。

PTA:市场情绪乐观PTA日内大涨
周五午盘震荡走高。现货方面,10月底货源报盘参考期货2201贴水85元/吨自提、递盘参考期货贴水95元/吨自提,参考商谈5440—5550元/吨自提,买卖气氛一般。PTA检修装置重启,市场供应预期增加,基本面边际转弱,但原油价格维持强势,成本端给与利好支撑,PTA短期或延续高位震荡,关注油价走势及装置复产。建议短线操作。

铁合金:电力仍然紧张合金反弹
锰硅:周五锰硅主力合约上涨。国家发改委将扩大交易电价浮动范围。预计电力价格将明显上升,但电力短缺或有所缓解,15号实施。初步预计锰硅成本上涨800元/吨。但锰硅目前利润5000元/吨附近,电费增加后发电企业发电意愿或有所恢复,锰硅产量则有望有所恢复。短期市场电力缺口限产但未来有望恢复。建议观望。
硅铁:周五硅铁主力合约回升。国家发改委将扩大交易电价浮动范围。预计电力价格将明显上升,但电力短缺或有所缓解,15号实施。初步预计硅铁成本上涨1600元/吨。但硅铁目前利润10000元/吨附近,电费增加后发电企业发电意愿或有所恢复,硅铁产量则有望有所恢复。但宁夏、内蒙仍有电力缺口,导致市场反弹。偏紧现货和偏差预期之间博弈。或可远月轻仓沽空。

螺纹钢:市场预期政策托底经济螺纹价格上涨
周五期螺价格上涨。市场消息冬奥会限产,江苏限产。螺纹供需双减,市场萎缩。供应减幅略超预期。Mysteel公布本周五大品种钢材产量914万吨,环比略回升19万吨,但仍然处于低位。昨日日通胀数据出炉,PPI继续走高,需求不济导致消费端通胀低,PPI和CPI剪刀差扩大。市场预期地产贷款政策将有所放松,专项债发行或加速。建议观望为主。

来源:国信期货

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