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能源化工期货和煤焦钢矿系期货早评

导语:轮胎企业开工回升 胶价或维持震荡反弹;全球能源危机提振原油需求 国际油价维持上涨;现货略有回调,甲醇减仓整理;双焦高位震荡 短线操作橡胶:轮胎企业开工回升胶价或维持震荡反弹
当前轮胎厂家开工维持相对水平下稳定,前期开工高位的厂家目前仍有限产表现,多数厂家开工维持在六至七成。近期在出货表现较好带动下,厂家库存维持相对低位水平运行。转至月中,国内替换市场集中补货行为开始逐步放缓,当前市场库存储备有所提升。目前国内青岛保税区橡胶库存持续下降。技术面,RU2201或将维持震荡反弹。操作建议:多单可轻仓持有。

原油:全球能源危机提振原油需求国际油价维持上涨
随着新冠肺炎大流行缓解后经济复苏,需求有所回升,天然气和煤炭供应紧缺,越来越多的发电机从昂贵的天然气和煤炭转向燃料油和柴油。国际能源署上调石油需求预测,全球能源危机提振原油需求。截止10月15日的一周,美国在线钻探油井数量445座,比前周增加12座;比去年同期增加240座。技术面,WTI原油站稳80美元上方,油价后市或维持上涨格局。操作建议:多单持有。

甲醇:现货略有回调,甲醇减仓整理
夜盘甲醇期货主力MA2201合约收盘3755元/吨,较上一交易日涨幅0.72%,减仓16万手,持仓88万手。上周沿海甲醇市场上推明显,内地甲醇市场涨后回落。江苏周均价在3937元/吨,较节前上涨18.44%。内蒙古均价在3782元/吨,较节前上涨20.79%。沿海甲醇市场价格重心宽幅上行,到货预期偏少,卖方多数低价惜售,周后期下游抵触心态渐显,价格出现松动。西北地区原料上涨推动,同时下游刚需补货,多数企业出货价格继续上涨,周后期部分中间商让利出货成交价格下滑。操作建议:振幅思路操作。

焦炭焦煤:双焦高位震荡短线操作
周五夜间,焦炭2201高位开盘,震荡运行,报收4136,上涨151,涨幅3.79%。近期受到原料运输问题,部分焦企反映到货困难,主动减产,开工下滑。下游钢厂高炉开工率周环比小幅回升,但后续提升空间较小。期货盘面贴水幅度收窄,高位震荡运行,建议逢低短多操作。
周五夜间,焦煤2201高位开盘,冲高回落,报收3565,上涨14,涨幅0.39%。国内煤矿逐步复产,进口方面,蒙古通关量有所增加,口岸价格回落。下游焦企开工下滑,但四季度有冬储需求。期货盘面高位震荡运行,建议短线操作。

螺纹钢:供需双减观望为主
周五晚间螺纹钢价格回落。宏观和政策面来说,M1增速继续回落,M2增速略有抬头,等待本周基础货币数据。政策面江苏等地有所复产,但2+26城市限产政策出台基本符合预期。从供需面来说,供需都差。但供应略有反弹,需求持续低迷,库存明显减少。Mysteel公布上周四大品种(热卷、螺纹、线材、中厚板)钢材产量837.53万吨,周环比回升16.28万吨,但月环比仍然减少96.67万吨。同比下降14.89%。其中,螺纹钢产量276.55万吨,年同比下降23.10%。钢材库存来看,钢厂库存已经回到2019年水平,明显低于2020年水平,钢厂出货压力很小,钢材保有较高利润;社会库存也较2020年有明显去化,但高于2019年水平。需求方面,上周Mysteel的线螺成交平均为16.47万吨,同比下降24.55%。长期消费端一些数据不佳,等待本周地产数据出炉。我们认为,螺纹产量受政策影响限制继续萎缩利多,但需求萎缩也持续利空。供需双减情况下走势不确定性增加,建议观望为主。

铁合金:电力仍然紧张等待电价松绑
锰硅:上周五夜盘黑色系涨跌不一。目前锰硅生产利润较高,每吨利润4000元/吨以上,但生产仍然受到电力不足的影响,周中乌兰察布、贵州等地都进行了限产,但广西、内蒙有所复产。电力价格开始上涨,内蒙最少上涨0.2元/吨,广西预计20号上调四季度电价至0.68-0.7元/吨。供需面上,Mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国41.48%,较上周增12.11%;日均产量20028吨,增3449吨。五大钢种硅锰(周需求):135064吨,环比上周增7.23%,全国硅锰产量(周供应):140196吨,环比上周增20.8%。目前市场现货仍然偏紧,限产仍然频发,但随着电力价格上涨,预计用电会有所缓解,建议正套为主。
硅铁:上周五夜盘黑色系涨跌不一。宁夏停产三天,青海限产力度加大,内蒙复产但电费上调。Mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本:开工率(产能利用率)全国28.54%,较上周降1.77%,日均产量9788吨,较上周降1880吨。五大钢种硅铁(周需求):23439.75吨,环比上周增3.07%,全国硅铁产量(周供应):6.8万吨。短期市场电力紧张尚未恢复,但随着电费上调,电力有恢复预期,届时硅铁的紧张或有所缓解。建议远月轻仓沽空为主。

来源:国信期货

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