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三立期货:黄金轻仓试空,苹果持有多单,PVC区间操作(20211018收评)

导语:股指期货:降准预期落空,期指大幅重挫。贵金属:“恐怖数据”大超预期,黄金回吐涨幅。动力煤:保供产量陆续释放,市场煤资源更加紧张。PVC:成本支撑明显但需求不振,PVC区间震荡为主。乙二醇:基本面共振向好,乙二醇偏强震荡股指期货板块
股指期货:降准预期落空,期指大幅重挫

今日三大期指涨跌互现。IF2111低开低走,收盘价为4860,收跌1.48%;IH2111收盘价为3233.2,收跌2.05%;IC2111低开高走,表现较为强势,收盘价为7021,收涨0.02%。今日煤炭、油气、电力、有色等周期板块继续保持强势,化工板块拉升,白酒股持续低迷,山西汾酒等多股跌停。沪深两市成交额重回万亿元关口,录得10024亿元,贵州茅台、五粮液、宁德时代成交额均超百亿。北上资金净卖出80.18亿元,其中沪股通净卖出62.10亿元,深股通净卖出18.08亿元。中国央行今日开展100亿元逆回购操作,因今日有200亿元逆回购到期,当日净回笼100亿元。公开市场7天期逆回购操作中标利率2.20%,与此前持平。今日早盘股指的大幅跳水很大程度上和上周五央行第三季度金融数据发布会上的表述有关,会上央行表示,四季度银行体系流动性供求将继续保持基本平衡,不会出现大的波动。对于政府债券发行和税收缴款以及中期借贷便利到期等阶段性影响因素,人民银行将综合考虑流动性状况、金融机构需求等情况,灵活运用中期借贷便利、公开市场操作等多种货币政策工具,适时适度投放不同期限流动性,熨平短期波动。从央行的表述来看,并未提及降低存款准备金率,当前宽信用被证伪,降准预期落空,导致行情出现大幅下行。今日比较好的信号是两市成交额重回万亿之上,关注万亿成交额的持续性。

操作建议:当前期指建议还是日内短线操作为宜,从品种来看,IC依旧占优,关注其在7000附近的支撑位。

贵金属板块
贵金属:“恐怖数据”大超预期,黄金回吐涨幅

金银均收跌。AU2112收盘价为367.58,收跌1.34%,基本回吐上周四的涨幅;AG2112收盘价为4933,收跌1%。美元延续高位震荡,短期对贵金属影响不大;十年期美债收益率再度上行至1.6%,实际利率震荡为主,短期对贵金属压制减弱,近期可重点关注美元和十年期美债收益率的走势。在ETF持仓方面,10月15日全球最大黄金ETF—SPDR持仓减少2.62吨至980.10吨,全球最大白银ETF—SLV持仓保持不变为17217.39吨。消息面上,美国9月零售销售月率数据公布,录得0.7%,市场预期值为-0.2%,前值由0.7%修正为0.9%。美国9月“恐怖数据”表现大超预期,贵金属短期滞涨交易受到一定压制,中长期在美元流动性加速回笼预期下,贵金属仍是易跌难涨。在之前的日报中,我们也提及,之前市场交易的滞涨不会是长期现象,一旦就业数据或零售销售数据表现良好,多头就会受到较强打压,因此不建议投资者激进追多。近期白银表现比黄金抗跌,主要是在有色板块表现强势下白银工业属性的支撑,而当前在黄金易跌的情况下,白银上行空间不大。

操作建议:保守投资的话,就是暂时观望,等待更为明确的信号再空;资金管理较好或者风险偏好较大的投资者,当前可以适当轻仓试空。

黑色系板块
动力煤:保供产量陆续释放,市场煤资源更加紧张

今日01合约上午封涨停板,收于1829,秦皇岛港5500成交价2200元/吨。
产地方面,随着主产区增产保供政策逐步推进,部分煤矿产量增加,但是保供影响,更多煤矿暂停或减少对外销售,市场煤资源更为紧张,而贸易户及非电力终端抢购积极,可外销煤矿拉煤车排队不减,供不应求局面延续,价格不断上涨,目前产量大量释放还需要过程,叠加供暖需求开始,短期煤价仍有支撑。港口方面,截止10月15日北方港口(含黄骅)库存1846.1万吨,周环比下降57万吨。本周港口调入量环比增加4万吨,调出增加29万吨,国庆假期受封航影响调出量受阻,本周恢复,下游刚需采购持续,港口价格继续上涨。进口煤方面,进口煤市场延续火热态势,进口煤价格优势仍存,下游补库较为积极,成交价格不断上探。

操作建议:贴水较大,盘面延续上涨修复可期。

能源化工板块
PVC:成本支撑明显但需求不振,PVC区间震荡为主

期货市场,PVC2201合约收盘价为11840,涨幅为3%。成本端,动力煤今日强势涨停,成本支撑较为明显,电石供给继续紧张,外采电石法PVC成本继续提升。供应端,上周PVC厂家开工负荷66.87%,环比下降0.19个百分点,内蒙新疆等地能耗双控对PVC开工影响仍较大,预期PVC开工维持低位,持续关注政策情况。需求端,下游开工维持低位水平,下游企业利润压力较大,多数维持刚需,贸易商观望心态浓厚。库存方面,截止2021年10月8日,华东及华南样本仓库总库存19.65万吨,同比减少15.08个百分点。总体来看,PVC下有成本支撑,上有需求压力,震荡走势居多。

操作建议:PVC2201合约建议(8850,9100)区间操作为主。

乙二醇:基本面共振向好,乙二醇偏强震荡

期货市场,EG2201合约今日封盘涨停,收盘价7432,涨幅为6.8%。成本端,煤炭强势涨停,原油维持上涨的走势,成本支撑较为明显;供应端,截至2021年10月14日,国内乙二醇整体开工负荷在63.01%,其中煤制乙二醇开工负荷在41.52%,负荷水平仍然不高。同时华鲁恒升50万吨装置进入检修,河南能源濮阳计划10月下旬检修,后期乙二醇供应难有提升。港口库存方面,截至10月18日华东主港地区MEG港口库存约55.0万吨附近,环比上期增加2.7万吨,由于近期船货存在集中到港,累库或是阶段性的,绝对水平仍然偏低。需求端,受限电限产政策和冬季内需订单旺季启动带动,聚酯和下游产业链库存去化明显,产业链利润情况得到修复。短期来看,乙二醇将维持偏强走势。

操作建议:EG2201合约建议前期多单继续持有,无仓者建议不要追多,逢回调轻仓试多。

农产品板块
鸡蛋:受现货反弹提振,01合约突破前期压力

鸡蛋2201合约日内涨1.29%,收盘4563元/500千克;中国褐壳蛋均价4.31/斤。近期市场有所好转,现货开始反弹,市场维持正常。供应方面,由于老鸡数量有限,短期淘汰量或维持相对稳定;近日蛋鸡产蛋率逐渐上升,鸡蛋整体供应变动幅度预计不大,存栏稳中小降为主;补栏积极性依旧较差,近期平均种蛋利用率降至60%,供应端维持中性。需求端目前旺季结束,市场恢复正常,短期终端需求较一般,宏观消费有限,需求端也维持中性。但近月补栏偏低又支撑春节前期的蛋价,整体鸡蛋市场震荡为主。盘面来看,鸡蛋2201合约今日震荡上行,突破前期压力位置,近日走势偏强。

操作建议:短期鸡蛋01合约近日受现货反弹提振维持偏强走势,但基本面维持中性,建议低位多单继续持有,同时注意上方空间。

苹果:资金情绪推动多头继续上涨,多单继续持有即可

苹果2201合约日内涨6.12%,收盘价7471元/吨,现货山东栖霞苹果2.85元/斤,陕西部分产区诸如乾县,随着各产区上货量增加,部分客商向其他地方转移,使得产地收货客商减少,价格出现小幅回落。山东产区目前购销活跃,上货量持续增加,但优质条纹货源增加缓慢,优果优价,成交以质论价为主。基本面方面,目前晚熟果陆续开始供应,陕西冷库基本清库完毕,新季果预期产量好于去年,因好货有限山东冷库果需求增加,客商备货较为积极,目前走货量高于去年同期,冷库存量维持正常水平。近日因产区天气引发担忧,推迟晚熟果供应时间,预计会在10月中旬后开始供应,近期仍处于天气炒作中,加上资金情绪炒动,苹果多头势力强劲,预计新季果集中上市前继续保持强势。盘面来看今日01合约开盘后一路上行,持续关注盘面演化情况。

操作建议:苹果2201合约近日维持偏强走势,继续持有多单即可。

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