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三立期货:金银暂时观望,原油高抛低吸,苹果持有多单(20211019收评)

导语:股指期货:两市缩量成交,三大期指全线收涨。贵金属:工业产出大幅不及预期,金银受此推动小幅收涨。动力煤:受榆林会议内容影响尾盘下挫,但基本面强势格局不改。原油:美国政府打压油价,OPEC面临较大增产压力。鸡蛋:上方4560附近遇到压力,鸡蛋或维持震荡。股指期货板块
股指期货:两市缩量成交,三大期指全线收涨

今日三大期指全线收涨。IF2111收盘价为4905.8,收涨0.94%;IH2111收盘价为3253.6,收涨0.63%;IC2111收盘价为7070,收涨0.70%。今日个股涨跌参半,两市缩量成交,成交额重回万亿元关口之下,录得9724亿元。北上资金净买入39.07亿元,其中沪股通净买入17.55亿元,深股通净买入21.52亿元。中国央行今日开展100亿元逆回购操作,因今日有100亿元逆回购到期,当日实现零投放零回笼。公开市场7天期逆回购操作中标利率2.20%,与此前持平。宏观层面来看,9月经济数据传递出当前国内经济下行压力仍不容忽视,然而根据央行在三季度金融数据发布会的表述来看,并未提及降低存款准备金率,宽信用被证伪,降准预期落空,之前市场预期的宽信用为经济托底似乎已不太可行,因此宏观层面对于股指的推动作用减弱。从微观来看,两市成交额仍未回稳至万亿之上,整体市场是轮动反弹行情,并未出现非常明显的主线,建议逢低吸纳为主,尽量不要追涨。

操作建议:当前期指建议还是逢低吸纳与日内短线操作相结合为宜,从品种来看,IC依旧占优,关注其在7000附近的支撑位。

贵金属板块
贵金属:工业产出大幅不及预期,金银受此推动小幅收涨

金银均小幅收涨。AU2112收盘价为368.76,收涨0.32%;AG2112收盘价为4988,收涨1.11%。美元盘内不断下挫,短期对贵金属支撑增强;十年期美债收益率回落,实际利率震荡为主,短期对贵金属压制减弱,近期可重点关注美元和十年期美债收益率的走势。在ETF持仓方面,10月18日全球最大黄金ETF—SPDR持仓保持不变为980.10吨,全球最大白银ETF—SLV持仓增加7.2吨至17224.59吨。消息面上,美国9月工业产出月率公布为-1.3%,远不及市场预期的0.2%,使得美元和美债收益率同时走弱,推动贵金属上行。英央行行长贝利在周末表示,尽管通胀上升可能是暂时的,但央行将“必须采取行动”以遏制价格压力,提前了市场对英央行加息的预期。据市场消息,货币市场预计英国央行将于2021年11月加息15个基点。若英央行率先加息,或将进一步推动市场对美联储加息提前的预期,对贵金属上方将产生更大的压制。

操作建议:金银整体策略仍是逢高做空,当前暂时观望。若美元重拾涨势,可轻仓试空。

黑色系板块
动力煤:受榆林会议内容影响尾盘下挫,但基本面强势格局不改

今日01合约收于1835.6,受消息面影响尾盘下挫,收阴线。秦皇岛港口5500大卡资源成交价2250元/吨。
产地方面,随着保供政策的推进,主产地煤矿产能陆续释放,但新增产能多对口供应电厂,地销资源持续偏紧。暂无保供任务的民营矿出货积极,下游非电用户排队拉运现象普遍,加之供暖季需求支撑,价格暂时不好下降。港口方面,受保供政策影响,市场煤铁路计划持续紧张,港口供应形势持续趋紧,部分贸易商采用汽运方式运煤到港,且后期汽运方式有增多的趋势。下游刚需持续采购市场,成交价格不断上探。部分市场参与者表示,目前刚需强劲,短期价格不好走弱,但价格变动较快,贸易商也出现不同程度的恐高情绪。进口方面,进口煤价格继续强势运行,在内贸煤上涨力度支撑下,进口煤存在一定价格优势。

10月19日13时,榆林市召开了四季度煤炭保供专题会议,会上传达了今天上午韩正副总理调研国家发改委指示精神,要求今天开始晋陕蒙主要产煤区市场煤价格在现有基础上下调100元/吨。会上榆林市市长张胜利提出今天18点前所有在榆国有企业带头降价100元/吨,已签订长协保供企业价格不得超过1200元/吨,民营企业不得超过1500元/吨。对拒不执行者停止在榆国有企业的所有手续,同时将由发改委、能源局、公安局等相关单位联动采取行政措施。

操作建议:贴水较大,盘面延续上涨修复可期。

能化板块
原油:美国政府打压油价,OPEC面临较大增产压力

期货市场,布伦特原油小幅收涨,稳站日内均线上方;国内SC原油收盘价530.4,跌幅为2.32%;美国白宫称将继续敦促欧佩克成员国解决石油供应问题,将动用一切可用的手段,美国联邦贸易委员会正在调查潜在的价格欺诈行为。OPEC+9月减产执行率为115%,安哥拉和尼日利亚因投资不足和维护问题产量难以大幅提高,OPEC下次会议将面临较大的增产压力,建议关注11月OPEC会议的情况。昨日公布北溪1号和2号已经正式通气,但是俄罗斯并不准备向欧洲输送更多的天然气,而是保国内供应。煤炭方面,10月19日13时,榆林市召开了四季度煤炭保供专题会议,会上传达了今天上午韩正副总理调研国家发改委指示精神,要求今天开始晋陕蒙主要产煤区市场煤价格在现有基础上下调100元/吨。但是短期天然气和煤炭价格依旧高企,给予原油较强的支撑。

操作建议:原油2112合约建议(512,545)区间内低吸高抛的操作为主。

尿素:成本端支撑依旧明显,尿素高位震荡为主

期货市场,尿素2201合约收盘价3208,涨幅为0.68,上下长影线收十字星;现货端,尿素:河南3120(日+50,周+110),东北3180(日-20,周+20),江苏3150(日+130,周+120);成本端,动力煤涨幅放缓,但依旧处于高位状态,给予尿素强成本支撑。供应端,截至2021年10月14日,尿素企业开工率71.02%(环比+0.9%,同比-3.3%),其中气头企业开工率75.67%(环比+5.8%,同比+0.3%);日产量15.27万吨(环比+0.2万吨,同比-0.3万吨)。需求方面,复合肥,截至2021年10月14日,开工率32%(环比+2.2%,同比-11.5%)。库存方面,工厂库存逐渐积累,同比偏高;港口库存开始去化,同比依旧大幅偏高。截至2021年10月14日,工厂库存47.2万吨(环比+22.1万吨,同比+8.1万吨);港口库存58.4万吨(环比-3.5万吨,同比+31.8万吨)。总体来看,成本支撑作用下,尿素依旧维持高位震荡走势。

操作建议:尿素2201合约建议(2900,3360)区间内低吸高抛的操作为主。

农产品板块
鸡蛋:上方4560附近遇到压力,鸡蛋或维持震荡

鸡蛋2201合约日内跌0.44%,收盘4543元/500千克;中国褐壳蛋均价4.72/斤。近期市场有所好转,现货开始反弹,市场维持正常,但蛋价走高后下游接货情绪或有所减弱,蛋价有小幅回落风险。供应方面,由于老鸡数量有限,短期淘汰量或维持相对稳定;近日蛋鸡产蛋率逐渐上升,鸡蛋整体供应变动幅度预计不大,存栏稳中小降为主;补栏积极性依旧较差,近期平均种蛋利用率降至60%,供应端维持中性。需求端目前旺季结束,市场恢复正常,短期终端需求较一般,宏观消费有限,需求端也维持中性。但近月补栏偏低又支撑春节前期的蛋价,整体鸡蛋市场震荡为主。盘面来看,鸡蛋2201合约今日开盘后震荡上行,但尾盘多头减仓下跌收阴线,涨势有所减缓,但目前还处于多头趋势之中。

操作建议:短期鸡蛋01合约近日受现货反弹提振维持偏强走势,但基本面维持中性,建议低位多单继续持有,同时注意上方空间。

苹果:多头减仓回落,注意上方空间

苹果2201合约日内跌0.35%,收盘价7445元/吨,现货山东栖霞苹果2.85元/斤,西部产区晚富士红货量增加,优质好货客商订货采购积极,一般货质量参差不齐,成交以质论价。山东产区晚富士货量明显增多,客商有序采购,优果优价,购销顺畅。基本面方面,目前晚熟果陆续开始供应,新季果预期产量好于去年;而冷库果因好货有限山东冷库果需求增加,客商备货较为积极,目前走货量高于去年同期,冷库存量维持正常水平。近日因产区天气引发担忧,推迟晚熟果供应时间,预计会在10月中旬后开始供应,近期仍处于天气炒作中,加上资金情绪炒动,苹果多头势力强劲,预计新季果集中上市前继续保持强势。盘面来看今日01合约开盘小幅拉升后盘中多头减仓回落,持续关注盘面演化情况。

操作建议:苹果2201合约近日维持偏强走势,继续持有多单即可。

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