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三立期货:股指逢低吸纳,原油区间操作,苹果持有多单(20211020收评)

导语:股指期货:两市量能重回万亿,三大期指涨跌互现。贵金属:关键点转至通胀,加息预期下金银上方空间有限。动力煤:发改委组合拳出击,国家依法调控煤价。原油:国内干预煤炭价格,原油震荡走势为主。鸡蛋:现货价格逐渐维稳,期货合约继续多头运行。股指期货板块
股指期货:两市量能重回万亿,三大期指涨跌互现

今日三大期指涨跌互现。IF2111收盘价为4899.6,收跌0.13%;IH2111收盘价为3260,收涨0.20%;IC2111收盘价为7075.6,收涨0.08%。今日个股跌多涨少,受发改委政策调控,周期股回调,电力板块涨幅居前。两市成交额重回万亿之上,录得10180亿元。北上资金净买入40.79亿元,其中沪股通净买入16.31亿元,深股通净买入24.48亿元。为对冲税期、政府债券发行缴款的因素影响,中国央行今日开展1000亿元逆回购操作,因今日有100亿元逆回购到期,当日实现净投放900亿元。公开市场7天期逆回购操作中标利率2.20%,与此前持平。宏观层面来看,9月经济数据传递出当前国内经济下行压力仍不容忽视,然而根据央行在三季度金融数据发布会的表述来看,并未提及降低存款准备金率,宽信用被证伪,降准预期落空,之前市场预期的宽信用为经济托底似乎已不太可行,因此宏观层面对于股指的推动作用减弱,但保持合理充裕的流动性对于股指仍是支撑。从微观来看,两市成交额仍未回稳至万亿之上,整体市场是轮动反弹行情,并未出现非常明显的主线,建议逢低吸纳为主,尽量不要追涨。

操作建议:当前期指建议还是逢低吸纳与日内短线操作相结合为宜,从品种来看,IC依旧占优,关注其在7000附近的支撑位。

贵金属板块
贵金属:关键点转至通胀,加息预期下金银上方空间有限

金银涨跌互现。AU2112收盘价为367.66,收跌0.30%;AG2112收盘价为5004,收涨0.32%。美元震荡偏弱,短期对贵金属支撑增强;十年期美债收益率走强,盘内突破1.65%,实际利率再度走强,与美元走势背离,近期可重点关注美元和十年期美债收益率的走势。在ETF持仓方面,10月19日全球最大黄金ETF—SPDR持仓保持不变为980.10吨,全球最大白银ETF—SLV持仓减少129.57吨至17059.02吨。消息面上,美联储理事沃勒表示,加息仍需一段时间,通货膨胀和就业都取得了实质性进展,预计明年通胀率将回到2%,但“非常担心”上行风险。美联储应在11月会议后开始缩减资产购买,支持在2022年年中结束缩债计划,以便在必要时加息,如果到2022年通货膨胀率仍远远高于2%,将支持提前加息。从沃勒以及近期美联储其他官员的表述来看,年内缩债基本确定,现在市场更加看重的是若通胀继续上行,会加快美联储的加息脚步,这对贵金属上方是较强的压制。

操作建议:金银整体策略仍是逢高做空,当前暂时观望。若美元重拾涨势,可轻仓试空。

黑色板块
动力煤:发改委组合拳出击,国家依法调控煤价

今日01合约开盘15分钟后即收跌停板于1755.4,秦皇岛港5500大卡报2250元/吨。

昨天下午国家发展改革委组织重点煤炭企业、中国煤炭工业协会、中国电力企业联合会召开今冬明春能源保供工作机制煤炭专题座谈会,研究依法对煤炭价格实施干预措施。盘面以动力煤为首的多个黑色系和化工系品种应声跌停。

依据《中华人民共和国价格法》(下称“价格法”)有关规定,国家发展改革委将充分运用“价格法”规定的一切必要手段,研究对煤炭价格进行干预的具体措施,促进煤炭价格回归合理区间,促进煤炭市场回归理性,确保能源安全稳定供应,确保人民群众温暖过冬。

据发改委网站消息,为深入贯彻习近平总书记关于保障人民群众温暖过冬的重要批示指示精神,落实李克强总理在国务院常务会议和国家能源委员会会议上的部署要求,以及韩正副总理在能源保供专题会议和10月19日上午到发展改革委调研时的重要指示精神,10月19日下午,国家发展改革委负责同志主持召开煤电油气运重点企业保供稳价座谈会,研究安排人民群众温暖过冬各项重点工作。国家铁路集团、中石油、中石化、中海油、国家管网公司、国家电网、南方电网、华能、大唐、华电、国家电投、华润、国家能源、中煤等重点企业相关负责同志参加会议。

会议指出,按照党中央、国务院部署,各有关方面有力有序推进落实能源保供稳价工作,已取得阶段性成效。9月底以来,已核增一批生产煤矿,日均产量已比9月份增加了120万吨以上,10月18日的日产量已超过1160万吨,创今年新高。目前全国统调电厂存煤近8800万吨,可用16天,比月初增加900万吨以上;其中东北三省电厂存煤可用24天,比月初增加11天。在已签订年度中长期合同的基础上,发电供热企业与煤炭企业又签订了1.5亿吨中长期合同,绝大部分省份合同签订率达到或接近100%,部分省份中长期合同煤炭缺口已落实煤源,正在抓紧签约。同时,进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革,近日江苏、山东、湖北、山西等地新增市场交易价格已按价格政策实现近20%的上浮。

操作建议:观望。

能化板块
原油:国内干预煤炭价格,原油震荡走势为主

期货市场,布伦特原油小幅收跌,但多头趋势并未破坏,依旧稳站日内均线上方;国内SC2112合约跌下5日均线,收盘价为524.4,跌幅为1.13%。天然气方面,据接近国有天然气巨头俄罗斯天然气工业股份公司和克里姆林宫的人士透露,俄罗斯希望获得德国和欧盟的批准,开始使用通往欧洲天然气管道北溪二号,以换取增加供应,建议关注地缘政治博弈的结果。煤炭方面,针对近期煤炭价格快速上涨,大幅推高下游行业生产成本,中国国家发改委召开座谈会,研究依法对煤炭价格实施干预措施,促进煤炭价格回归合理区间,促进煤炭市场回归理性,确保能源安全稳定供应。动力煤夜盘迅速跌停,引起煤化工品种也迅速跌停。API原油库存数据显示:美国的原油库存增加了300多万桶,精炼油库存下降了290万桶,汽油库存下降了300多万桶,全口径库存下降了300万桶左右。现在是美国原油库存传统累库周期,所以这个API原油库存上涨对价格没有太大的影响。近期,美国和印度都在督促OPEC增产以缓解原油价格的高位,建议关注11月OPEC会议的决议。原油2112合约短期预计处于区间震荡走势为主。

操作建议:原油2112合约建议(520,536)区间操作为主。

甲醇:国家政策关注煤炭价格,甲醇成本支撑坍塌

期货市场,甲醇2201合约跌停,收盘价为3475。成本端,针对近期煤炭价格快速上涨,大幅推高下游行业生产成本,中国国家发改委召开座谈会,研究依法对煤炭价格实施干预措施,促进煤炭价格回归合理区间,促进煤炭市场回归理性,确保能源安全稳定供应。受此消息的刺激,动力煤跌停,整个煤化工成本支撑坍塌,直接跌停;供应端,大唐168万吨/年甲醇装置于今日起降负荷至七成运行。需求端,烯烃一直维持负利润状态,醋酸装置运行稳定,下游传统需求表现一般。我们预计短期在煤炭政策影响下,甲醇偏弱走势。

操作建议:甲醇2201合约建议观望为主,多看少动。

农产品板块
鸡蛋:现货价格逐渐维稳,期货合约继续多头运行

鸡蛋2201合约日内涨0.73%,收盘4576元/500千克;中国褐壳蛋均价4.71/斤。近期市场有所好转,现货开始反弹,市场维持正常,但蛋价走高后下游接货情绪或有所减弱,蛋价有小幅回落风险。供应方面,由于老鸡数量有限,短期淘汰量或维持相对稳定;近日蛋鸡产蛋率逐渐上升,鸡蛋整体供应变动幅度预计不大,存栏稳中小降为主;补栏积极性依旧较差,近期平均种蛋利用率降至60%,供应端维持中性。需求端目前旺季结束,市场恢复正常,短期终端需求较一般,宏观消费有限,需求端也维持中性。但近月补栏偏低又支撑春节前期的蛋价,整体鸡蛋市场震荡为主。盘面来看,鸡蛋2201合约今日开盘后继续上行,短期维持强势。

操作建议:短期鸡蛋01合约近日受现货反弹提振维持偏强走势,但基本面维持中性,建议低位多单继续持有,同时注意上方空间。

苹果:空头减仓离场,01合约继续上探

苹果2201合约日内涨1.92%,收盘价7588元/吨,现货山东栖霞苹果2.9元/斤,陕甘产区整体交易趋于稳定,入库客商有序挑拣采购,优果优价行情持续。山东产区晚富士购销顺畅,尤其条纹好货相对热销,行情略显偏硬。基本面方面,目前晚熟果陆续开始供应,新季果预期产量好于去年;而冷库果因好货有限山东冷库果需求增加,客商备货较为积极,目前走货量高于去年同期,冷库存量维持正常水平。近日因产区天气引发担忧,推迟晚熟果供应时间,预计会在10月中旬后开始供应,加上资金情绪炒作,苹果多头势力强劲,预计新季果集中上市前继续保持强势。盘面来看今日01合约开盘小幅拉升后盘中空头减仓再度上行,持续关注盘面演化情况。

操作建议:苹果2201合约近日维持偏强走势,继续持有多单即可。

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