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三立期货:原油逢低买入,鸡蛋多单持有,黑色多看少动 (20211021收评)

导语:股指期货:今日市场震荡为主,北向净买入超百亿。贵金属:美国经济不确定性增加,金银等待更加明确的信号。焦煤:蒙古口岸通关恢复较快,主产地煤价仍在上涨。原油:EIA库存超预期下降,原油震荡偏强为主。甲醇:成本端煤炭跌停,甲醇偏弱运行。股指期货板块
股指期货:今日市场震荡为主,北向净买入超百亿

今日三大期指涨跌互现。IF2111收盘价为4927.6,收涨0.53%;IH2111收盘价为3285,收涨0.79%;IC2111收盘价为7074,收跌0.24%。今日超3000多家个股下跌,昨日批量跌停的煤炭股反弹,但半导体、通信设备、工业母机等板块低迷。两市成交额重回万亿之下,录得9915亿元。北上资金净买入101.54亿元,其中沪股通净买入57.08亿元,深股通净买入44.46亿元。为对冲税期、政府债券发行缴款的因素影响,中国央行今日开展1000亿元逆回购操作,因今日有100亿元逆回购到期,当日实现净投放900亿元。公开市场7天期逆回购操作中标利率2.20%,与此前持平。宏观层面来看,9月经济数据传递出当前国内经济下行压力仍不容忽视,然而根据央行在三季度金融数据发布会的表述来看,并未提及降低存款准备金率,宽信用被证伪,降准预期落空,之前市场预期的宽信用为经济托底似乎已不太可行,因此宏观层面对于股指的推动作用减弱,但保持合理充裕的流动性对于股指仍是支撑。从微观来看,两市成交额仍未回稳至万亿之上,整体市场是轮动反弹行情,并未出现非常明显的主线,建议逢低吸纳为主,尽量不要追涨。

操作建议:当前期指建议还是逢低吸纳与日内短线操作相结合为宜。

贵金属板块
贵金属:美国经济不确定性增加,金银等待更加明确的信号

今日金银均小幅收涨。AU2112收盘价为369.54,收涨0.72%;AG2112收盘价为5013,收涨0.22%。美元震荡偏弱,短期对贵金属支撑增强;十年期美债收益率震荡偏强,在1.65%附近震荡,实际利率偏弱震荡,对贵金属支撑增强,近期可重点关注美元和十年期美债收益率的走势。在ETF持仓方面,10月20日全球最大黄金ETF—SPDR持仓保持不变为980.10吨,全球最大白银ETF—SLV持仓减少95.01吨至17000.01吨。消息面上,美联储褐皮书调查报告称,经济活动以适度到温和的速度增长。受商品和原材料需求上升的推动,大多数地区的物价显著上涨。报告称,总体而言,近期经济活动前景依然乐观,但一些地区指出不确定性增加,乐观情绪较前几个月更为谨慎。美联储理事夸尔斯表示明年通胀可能大幅下降,但上行风险很大,支持11月会议缩减购债,并在2022年年中结束缩债计划,美联储仍有耐心,等待就业出现更大程度的复苏。从近期美联储其他官员的表述来看,年内缩债基本确定,现在市场更加看重的是若通胀继续上行,会加快美联储的加息脚步,这对贵金属上方是较强的压制,但要同时关注美国经济的发展情况,强劲的复苏能否延续。

操作建议:金银整体策略仍是逢高做空,当前暂时观望。若美元重拾涨势,可轻仓试空。

黑色板块
焦煤:蒙古口岸通关恢复较快,主产地煤价仍在上涨

今日01合约尾盘跌停,收于3109,蒙煤仓单成本3800元/吨。
煤价仍以继续上调为主,其中山西太原古交地区低硫主焦上涨100元/吨至承兑价4000元/吨;陕西子长地区主流煤矿气煤价格再涨100元/吨至现汇价2350元/吨,长治地区地方煤矿贫瘦煤价格陆续上涨。针对目前要求国有企业市场煤价格下调,暂对炼焦煤未有影响,不排除近期有下调可能,炼焦煤整体供应依然紧张。
蒙古口岸通关增加而下游采购情绪偏谨慎,且因调车困难导致运输效率下降,本周汾渭统计甘其毛都监管区库存周环比增9.9万吨至44.5万吨,较月初库存增加22万吨,库存增加明显。口岸蒙5原煤近期暂稳在现汇价2900-2950元/吨,因运费大幅上涨,贸易商利润再度压缩明显,乌不浪口发唐山迁安汽运费已上调至裸价335-345元/吨,较月初涨幅已超100元/吨。

操作建议:主力合约再度大幅贴水,但在终端需求走弱已经动力煤连续跌停的笼罩下,此时的大贴水已非彼时的大贴水,暂时多看少动,再找支撑。

能化板块
原油:EIA库存超预期下降,原油震荡偏强为主

期货市场,布伦特原油小幅收跌,但多头走势并未破坏;国内SC原油收盘价529.8,涨幅为1.03%。本周EIA库存报告对原油价格偏多。数据显示上周原油库存减少40万桶(超市场预期),汽油库存减少500多万桶,精炼油库存减少400万桶,全口径库存下降900多万桶。其中,美国库欣地区的原油库存下降幅度为二月份以来的最大值,汽油库存下降到近两年以来的最低值。数据显示美国原油产量下降,在如此高油价的刺激下,美国的产量不增反降,证明美国页岩油厂商并未做好增产的准备,且OPEC似乎也没有做好全面增产的决定,虽然目前美国和印度等需求大国纷纷给予OPEC压力,但是OPEC依旧决定稳步增产。伊拉克石油部长金近期称,OPEC反对原油价格上涨到可接受的水平,不过伊拉克反手又称,不排除2022年的原油价格会上涨至100美元的可能,能源危机仍将会在未来很长一段时间持续下去。总体来看,在能源危机的背景下,原油价格易涨难跌。

操作建议:原油2112合约建议前期多单继续持有,无仓者建议逢低买入。

甲醇:成本端煤炭跌停,甲醇偏弱运行

期货市场,甲醇2201合约收盘价3330,跌幅为4.17%,尾盘空头增仓上行,收长上影线倒“T”。成本端,动力煤期货依旧跌停,甲醇成本端支撑不明显;供应端,25日新疆众泰20万吨装置检修,持续20天,损失产量1.2万吨。河北金石、陕西兴化、安徽华谊等合计120万吨装置近期恢复。但目前甲醇工厂的实际煤价仍然较高,工厂亏损较大。因此关注是否有装置因为煤炭问题停产。需求端,随着近期甲醇价格的下跌,MTO利润好转,其余需求利润均保持前期水平,没有太大波动。隆众数据显示,甲醇港口大幅去库。港口库存20日为79.73万吨,下降12.01万吨,降幅13.09%。此次库存下降主要是卸货有限所致。综合来看,在煤炭下跌的情况下,甲醇近期偏弱运行为主。

操作建议:甲醇2201合约前期空单继续持有,无仓者建议逢反弹做空,不建议追空。

农产品板块
鸡蛋:低存栏支撑蛋价,市场看涨情绪较浓

鸡蛋2201合约日内涨0.20%,收盘4585元/500千克;中国褐壳蛋均价4.71/斤。近期市场有所好转,现货开始反弹,市场维持正常,但蛋价走高后下游接货情绪或有所减弱,蛋价有小幅回落风险。供应方面,由于老鸡数量有限,短期淘汰量或维持相对稳定;近日蛋鸡产蛋率逐渐上升,鸡蛋整体供应变动幅度预计不大,存栏稳中小降为主;补栏积极性依旧较差,近期平均种蛋利用率降至60%,供应端维持中性。需求端目前旺季结束,市场恢复正常,短期终端需求较一般,宏观消费有限,需求端也维持中性。但近月补栏偏低又支撑春节前期的蛋价,整体鸡蛋市场震荡为主。盘面来看,鸡蛋2201合约今日开盘震荡上行,短期维持强势。

操作建议:短期鸡蛋01合约近日受现货反弹提振维持偏强走势,但基本面维持中性,建议低位多单继续持有,同时注意上方空间。

苹果:多头减仓下跌,01合约还能继续向上吗?

苹果2201合约日内涨1.92%,收盘价7588元/吨,现货山东栖霞苹果3元/斤,陕、甘部分产区随着交易的进行,优质好货余货不多,剩余货源质量参差不齐,以质论价,价格略显混乱;山东产区整体走货尚可,存货商收购优质货源入库,统货等一般货果农交易随行,成交以质论价。基本面方面,目前晚熟果陆续开始供应,新季果预期产量好于去年;而冷库果因好货有限山东冷库果需求增加,客商备货较为积极,目前走货量高于去年同期,冷库存量维持正常水平。近日因产区天气引发担忧,推迟晚熟果供应时间,预计会在10月中旬后开始供应,加上资金情绪炒动,苹果多头势力强劲,预计新季果集中上市前继续保持强势。盘面来看今日01合约开盘小幅拉升后盘中多头减仓下跌,持续关注盘面演化情况。

操作建议:苹果2201合约近日维持偏强走势,继续持有多单即可,但无仓者不建议追多。

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