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三立期货:焦炭回调买入,原油区间操作,鸡蛋持有多单(20211025收评)

导语:股指期货:两市量能重回万亿,三大期指涨跌互现。贵金属:鲍威尔首提加息,黄金盘内直线跳水。焦炭:近期焦煤涨价范围再次扩大,焦企第十二轮提涨。原油:冷冬预期强化,原油短期易涨难跌。鸡蛋:现货再上5元,鸡蛋易涨难跌。苹果:好货有限,苹果再度上触涨停板股指期货板块
股指期货:两市量能重回万亿,三大期指涨跌互现

今日三大期指涨跌互现。IF2111收盘价为4973.8,收涨0.30%;IH2111收盘价为3317.2,收跌0.03%;IC2111收盘价为7059,收涨0.78%。今日个股涨多跌少,两市成交额重回万亿之上,录得10119亿元。北上资金净买入8.94亿元,其中沪股通净买入15.49亿元,深股通净卖出6.55亿元。为对冲税期、政府债券发行缴款的因素影响,中国央行今日开展2000亿元逆回购操作,因今日有100亿元逆回购到期,当日实现净投放1900亿元。公开市场7天期逆回购操作中标利率2.20%,与此前持平。宏观层面来看,9月经济数据传递出当前国内经济下行压力仍不容忽视,然而根据央行在三季度金融数据发布会的表述来看,并未提及降低存款准备金率,宽信用被证伪,降准预期落空,之前市场预期的宽信用为经济托底似乎已不太可行,因此宏观层面对于股指的推动作用减弱,但保持合理充裕的流动性对于股指仍是支撑。从微观来看,两市成交额仍未回稳至万亿之上,整体市场是轮动反弹行情,并未出现非常明显的主线,建议逢低吸纳为主,尽量不要追涨。

操作建议:当前期指建议还是多看少动,待行情更加明晰之后,再逢低吸纳。

贵金属板块
贵金属:鲍威尔首提加息,黄金盘内直线跳水

金银均收跌。AU2112收盘价为370.14,收跌0.25%;AG2112收盘价为5001,收跌0.18%。美元震荡偏弱,短期对贵金属支撑增强;通胀预期走强带动十年期美债收益率延续在1.65%上方震荡,实际利率在-1%下方震荡,对贵金属影响偏中性,近期可重点关注美元和十年期美债收益率的走势。在ETF持仓方面,10月22日全球最大黄金ETF—SPDR持仓保持不变为978.07吨,全球最大白银ETF—SLV持仓保持不变为17000.01吨。消息面上,上周五晚间美联储主席鲍威尔出席BIS小组讨论,他在会中表示,高通胀可能会持续到明年,但仍预期通胀率将回落至接近2%的目标,如果美联储看到通胀预期上升的严重风险,将提高利率。鲍威尔认为现在是缩减购债规模的时候了。鲍威尔首提加息,伦敦金直线跳水30多点,若通胀继续走高,或进一步推进市场对于美联储的加息预期,贵金属上方将受到较大压制,趋势性上行的拐点尚未来临。

操作建议:金银整体策略仍是逢高做空,当前暂时观望。若美元重拾涨势,可轻仓试空。

黑色系板块
焦炭:近期焦煤涨价范围再次扩大,焦企第十二轮提涨

今日01合约收于3741,涨3.06%,港口仓单成本4649元/吨。
今日有山西部分焦企提涨第12轮200元/吨。
近日中央环保督察组持续在山西区域进行督查,同时随着山西省环保停以及工信厅同时发布的重污染天气管理措施,山西区域各地焦企开始间歇性受环保干扰有限产情况,其中吕梁汾阳区域同时受地方环保监管趋严影响,另外也有焦企因自身煤源紧张影响到生产负荷,当地焦企已限产至50%以上,供应端继续收紧明显,当地焦企库存呈现下降态势,考虑煤价支撑较强,焦企对后市相对乐观。

供应继续收紧,厂内仍有库存待消化,钢厂多维持合理部分偏高水平,整体供需结构处于相对平衡状态,受市场情绪近日波动明显,市场心态出现分歧,部分焦企考虑近日物流成本以及入炉煤成本大幅增加,以及贸易询货增加,仍有提涨意愿;部分焦企考虑钢厂采购意愿一般且近期钢材价格持续走低,多表示暂稳观望。短期看焦炭市场仍需关注政策对供需的影响。

操作建议:在目前01合约价格水平下,逢回调买入,短线操作。

能化板块
原油:冷冬预期强化,原油短期易涨难跌

期货市场,布伦特原油稳站日内均线上方,沿5日均线多头走势保持良好;国内原油SC2112合约收盘价533.2,涨幅为2.5%。宏观方面,今年冬季气温比平均水平低,冷冬预期不断强化,对煤炭,天然气和原油取暖的需求预计增加,短期原油需求预计增加,且欧洲目前遭遇天然气危机,预计会有部分天然气取暖需求转移到原油上;其二,全球炼厂开工率的季节性检修高峰即将过去,开工率从现在到12月底都处于抬升期,原油直接需求有增量。供应端OPEC+主产国坚持按照目前的节奏供应原油,中美都已投放了战略储备,印度一些地区的战略储备正在耗尽,供应端暂时没有利空。美国和印度正在对OPEC施加压力,让其增产。短期来看,原油价格依旧处于易涨难跌状态。

操作建议:原油2112合约建议前期低位多单继续持有,无仓者建议(520,536)区间操作为主。

乙二醇:原料端煤炭情绪带动,乙二醇震荡为主

期货市场,EG2201合约收盘价6257,跌幅为0.73%。原料端,煤炭期货上周连续三天跌停,煤化工估值下挫,情绪上带来较大影响。现货方面,煤炭供应短期仍偏紧,煤化工负荷难有提升,且当前煤价水平仍然偏高,乙二醇成本支撑尚在。供应端,煤制企业开工负荷难以提升,乙烯法制乙二醇开工率提升;港口库存本周出现累库,下周到货相对偏多,供应端略显压力,但港口引水方面仍存在一定的困难,预计累库幅度有限。需求方面,目前江苏和浙江的限电政策有所松动,聚酯开工率开始小幅回升。综合来看,乙二醇整体还是在动力煤期货大幅下跌影响下,情绪低迷,建议关注煤炭企稳回升的迹象,短期还是以震荡走势对待。

操作建议:EG2201合约建议(6130,6890)区间操作为主。

农产品板块
鸡蛋:现货再上5元,鸡蛋易涨难跌

鸡蛋2201合约日内涨0.13%,收盘4694元/500千克;中国褐壳蛋均价5.12/斤。近期市场有所好转,现货开始反弹,市场维持正常,走货速度较快。供应方面,由于老鸡数量有限,短期淘汰量或维持相对稳定;近日蛋鸡产蛋率逐渐上升,鸡蛋整体供应变动幅度预计不大,存栏稳中小降为主;补栏积极性依旧较差,近期平均种蛋利用率降至60%,供应端维持中性。需求端目前旺季结束,市场恢复正常,短期终端需求较一般,宏观消费有限,需求端也维持中性。但近月补栏偏低又支撑春节前期的蛋价,整体鸡蛋市场震荡为主。盘面来看,鸡蛋2201合约今日开盘震荡运行,短期易涨难跌。

操作建议:短期鸡蛋01合约近日受现货反弹提振维持偏强走势,但基本面维持中性,建议低位多单继续持有,同时注意上方空间。

苹果:好货有限,苹果再度上触涨停板

苹果2201合约日内涨7.62%,收盘价8379元/吨,现货山东栖霞苹果3.05元/斤,近期东西部苹果集中上市,山东收购热情较高,现货价格上涨,西部却稍显冷清。基本面方面,目前晚熟果陆续开始供应,新季果预期产量好于去年;而冷库果因好货有限山东冷库果需求增加,客商备货较为积极,目前走货量高于去年同期,冷库存量维持正常水平。近日因产区天气引发担忧,推迟晚熟果供应时间,预计会在10月中旬后开始供应,加上目前已经上市的晚熟果质量一般,部分果锈偏多,且个头偏小,再叠加资金情绪炒作,苹果多头势力强劲,预计新季果短期继续保持强势。盘面来看今日01合约开盘一路上涨触摸涨停板,持续关注盘面演化情况。

操作建议:苹果2201合约近日维持偏强走势,继续持有多单即可。

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