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能源化工期货煤焦钢矿系期货早评

导语:PTA:成本端强势 PTA延续震荡整理 橡胶:胶价关注下方支撑 等待企稳时机 铁合金:自备电厂缺煤 合金供需双减 PTA:成本端强势PTA延续震荡整理
周一夜盘震荡整理。部分检修装置重启,PTA供应明显提升,而下游聚酯及织机开工偏低,工厂原料需求平淡,供需基本面边际转弱,但上游原油偏强震荡,PX裂解价差低位,PTA成本端仍有支撑,盘面短期或延续震荡调整,关注油价走势及下游开工变化。建议暂时观望。

聚烯烃:原料市场拖累聚烯烃震荡回调
周一夜盘延续走低。上游煤炭及甲醇深度回调,前期成本推涨逻辑坍塌,市场悲观情绪有待消化,四季度供应端有新产能释放,而下游需求表现平淡,基本面预期偏弱,石化库存去库节奏较慢,短期跟随原料震荡回调,关注煤炭市场企稳情况。建议短线操作。

甲醇:减仓震荡运行
夜盘甲醇期货主力MA2201合约收盘3192元/吨,较上一交易日跌幅0.6%,减仓13万手,持仓91万手。上周外采甲醇的MTO装置平均负荷较上周期下跌0.66个百分点,内蒙古久泰MTO装置于10月11日停车,恢复时间待定;兴兴能源目前装置稳定运行中;南京诚志(二期)10月15日开始停车检修;宁波富德近期装置运行负荷不高,后期计划停车检修,需求或将延续缩量。操作建议:振幅思路操作。

橡胶:胶价关注下方支撑等待企稳时机
当前轮胎厂家整体开工稳定为主,开工再度提升力度有限。虽轮胎厂家发布新一轮的价格上涨政策,但厂家出货量明显不及前期。市场方面,因各地区商家进货时间存差异,当前价格政策执行情况不同,当前市场价格上涨执行并不佳。目前国内青岛保税区橡胶库存持续下降。技术面,RU2201关注下方支撑情况。操作建议:等待企稳时机。

原油:担心供应紧缺油价维持上涨格局
全球能源需求强劲,原油供应依然紧张,产油国不愿意大幅度增产以平抑油价,疫情防控缓解后需求反弹。欧洲和亚洲的能源紧缺以及天然气和煤炭价格暴涨至历史最高点,为未来几个月石油看涨增添了更多论据,发电燃料从天然气转向燃料油和柴油等石油产品,特别是在亚洲已经在进行中。技术面,油价继续维持上涨格局。操作建议:买入做多思路为主。

焦炭焦煤:期货盘面贴水双焦小幅反弹
周一夜间,焦炭2201高位开盘,震荡运行,报收3790,上涨109.5,涨幅2.98%。供应端,焦企生产受到环保以及能耗控制影响,开工环比微降。钢厂高炉开工经历短暂回升后再度下滑。现货市场供需两弱,期货盘面贴水下小幅反弹,建议波段操作。
周一夜间,焦煤2201高位开盘,震荡运行,报收3021.5,上涨71,涨幅2.41%。保供政策影响下,煤矿开工稳中有增。下游开工短期下滑,中期存在补库需求。期货盘面贴水状态小幅反弹,建议短线操作。

铁合金:自备电厂缺煤合金供需双减
锰硅:周一晚间黑色系价格小幅回落。市场消息部分厂家自备电厂因缺煤停产。电力价格开始上涨,部分地区涨至0.7元/吨以上,但现货仍然利润较高。供需面上,Mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国51.23%,较上周增9.75%;日均产量21734吨,增1706吨。五大钢种硅锰(周需求):130865吨,环比上周减3.11%,全国硅锰产量(周供应):152138吨,环比上周增8.52%。钢材限产持续,供需双减下,锰硅或向成本回归。
硅铁:周一晚间黑色系价格小幅回落。市场消息部分厂家自备电厂因缺煤停产。供应上,上周硅铁小幅恢复,但钢材限产持续。Mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本:开工率(产能利用率)全国35.43%,较上周增6.89%,日均产量11930吨,较上周增2142吨。五大钢种硅铁(周需求):22469.75吨,环比上周降4.14%。硅铁生产仍然受到政策和能源的制约,但随着电价上涨,供应或继续恢复,则硅铁有望向成本回归。

螺纹钢:试探成本期螺低位震荡
周一晚间螺纹钢期货价格小幅回落。政策面上,房地产税落地,将试点征收,但尚未有细则出炉,影响市场对螺纹钢第一大房地产需求的担忧。发改委根据《价格法》开始干预煤炭市场价格,阻止市场上涨。从供需面来说,供需都差。上周供应继续回落,但需求实在低于预期。Mysteel公布上周四大品种(热卷、螺纹、线材、中厚板)钢材产量801万吨,周环比回落36万吨。同比下降14.89%。其中,螺纹钢产量272.77万吨,年同比下降24.0%。需求方面,上周Mysteel的线螺成交平均为16.4万吨,同比下降30.5%。需求大幅低于预期,旺季需求较差使得螺纹价格回落。但随着价格下跌,盘面螺纹钢跌至接近成本,上游会有所惜售。需要继续观察原料煤是否出现塌陷,如成本塌陷则仍有下行可能。短期观望为主。

来源:国信期货

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