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三立期货:原油区间操作,鸡蛋苹果持有多单(20211026收评)

导语:股指期货:期指冲高回落,外资连续多日净买入。贵金属:美元现反弹迹象,金银涨跌互现。焦炭:本轮提涨暂未落地,山西又新增去产能事件。原油:美伊谈判或将周三重启,原油震荡走势为主。甲醇:等待煤炭企稳之后,甲醇关注逢低买入机会。鸡蛋:四季度蛋价较强势,01合约易涨难跌。股指期货板块
股指期货:期指冲高回落,外资连续多日净买入

今日三大期指冲高回落,涨跌互现。IF2111收盘价为4955.4,收跌0.37%;IH2111收盘价为3292.6,收跌0.74%;IC2111收盘价为7063.6,收涨0.07%。今日个股跌多涨少,受周末的房地产税征收试点政策影响,本周连续两日房地产、家电等板块跌幅居前,今日两市成交额连续第三个交易日保持在万亿之上,录得10824亿元。北上资金净买入8.45亿元,连续第5个交易日净买入,其中沪股通净卖出14.43亿元,深股通净买入22.88亿元。为对冲税期、政府债券发行缴款的因素影响,中国央行今日继续开展2000亿元逆回购操作,因今日有100亿元逆回购到期,当日实现净投放1900亿元。公开市场7天期逆回购操作中标利率2.20%,与此前持平。宏观层面来看,9月经济数据传递出当前国内经济下行压力仍不容忽视,然而根据央行在三季度金融数据发布会的表述来看,并未提及降低存款准备金率,宽信用被证伪,降准预期落空,之前市场预期的宽信用为经济托底似乎已不太可行,因此宏观层面对于股指的推动作用减弱,但保持合理充裕的流动性对于股指仍是支撑。从微观来看,两市成交额仍未回稳至万亿之上,整体市场是轮动反弹行情,并未出现非常明显的主线,建议逢低吸纳为主,尽量不要追涨。

操作建议:当前期指建议还是多看少动,待行情更加明晰之后,再逢低吸纳。

贵金属板块
贵金属:美元现反弹迹象,金银涨跌互现

今日金银涨跌互现。AU2112收盘价为371.64,收涨0.41%;AG2112收盘价为4992,收跌0.18%。美元有反弹迹象,或将对贵金属重拾压制;通胀预期走强,十年期美债收益率延续在1.65%上方震荡,实际利率连续多日走弱,对贵金属支撑增强,近期可重点关注美元和十年期美债收益率的走势。在ETF持仓方面,10月25日全球最大黄金ETF—SPDR持仓保持不变为978.07吨,全球最大白银ETF—SLV持仓减少63.34吨至16936.67吨。昨晚夜盘期间,伦敦金一路上行,时隔六周多重新站上1800关口,然而上行动力并未延续,在今日美元走高的压制下,伦敦金再度走弱,当前技术上可关注伦敦金在1800附近的演化情况。基本面上,当前金银的上涨主要还是市场在进行滞涨交易,在通胀走高和美联储加息之间,市场选择了前者。但这种选择能否持续下去,下周的FOMC会议和大非农数据的公布就非常关键。若大非农传出提前加息的表态,或者10月的大非农数据超预期增长,基本预示着这一轮金银的反弹到顶了。

操作建议:金银整体策略仍是逢高做空,当前暂时观望。若美元重拾涨势,可轻仓试空。

黑色板块
焦炭:本轮提涨暂未落地,山西又新增去产能事件

今日01合约维持小幅反弹走势,收于3790,港口仓单成本4569元/吨。
山西、河北等区域焦企纷纷提涨,涨幅为200元/吨,下游钢厂暂未回复。受近期物流成本以及入炉煤成本增加影响,焦企利润急剧下滑,其中部分焦企维持盈亏平衡甚至有亏损现象,另外近期随着疫情反弹,或迫使周转效率下降及运费增加,焦企提涨意愿渐强,下游钢厂方面,多数钢厂维持合理水平,钢焦持续博弈。港口方面,随着近日物流成本增加,集港焦炭成本上升,港口准一级冶金焦现汇报价暂稳在4300元/吨左右。
山西汾阳地区焦企收到相关文件,要求在下月10号之前关闭4.3米焦炉,目前涉及到三家焦企,总产能为310万吨左右,其中有焦企表示目前已开始在准备关停焦炉的相关事项,短期看对区域焦炭供应造成一定影响。

操作建议:近期焦炭供给收缩预期还在增加,盘面震荡偏强运行。

能源化工板块
原油:美伊谈判或将周三重启,原油震荡走势为主

期货市场,布伦特原油沿5日均线小幅收涨,国内SC2112原油收盘价为531.6,跌幅为0.3%。美国驻伊朗特使:美国越来越担心伊朗会继续拖延重启核谈判或提出过多要求。外交的窗口永远不会关闭,问题是核协议能否恢复。对美国来说,伊朗遵守对国际原子能机构(IAEA)的承诺至关重要。国际原子能机构总干事格罗西:要求伊朗提供进入离心机厂的通道,核谈判处于“关键阶段”。预计伊朗核问题谈判将于本周三重启,短期预计对原油上涨有一定的抑制作用。美国极端降雨天气造成两家炼油厂停工,预计短期成品油价格将延续前期上涨局面,但原油需求预计有一定的打击,裂解价差预计走阔。综合来看,原油目前在接近伊朗谈判前期,震荡走势为主。

操作建议:原油2112合约建议(526,536)区间操作为主。

甲醇:等待煤炭企稳之后,甲醇关注逢低买入机会

期货市场,甲醇2201合约收盘价3177,跌幅为0.09%。成本端,动力煤期货跌幅收窄为5%左右,依旧处于偏弱震荡走势。国际装置方面,伊朗卡维230万吨甲醇,确定停车1个月,计划外。另有davamand空分装置损坏,影响片区内marjan等大型装置的负荷。预计对伊朗甲醇生产影响超过30%以上。国内装置方面,陕西兴化30万吨煤制装置重启延期,恒信高科15万吨焦炉气低负荷运行,重庆卡贝乐85万吨天然气装置运行稳定,稍降负。需求端,浙江兴兴周日预计停车,中煤蒙大60万吨MTO装置负荷从七成升至九成。总体来看,甲醇目前已经下跌至前期上涨通道线,连续6连跌,预计短期或存一定反弹空间,但是反弹的力度还是关注煤炭的动态。

操作建议:甲醇2201合约建议短期还是观望为主,关注煤炭走势,企稳回升后建议逢低买入操作为主。

农产品板块
鸡蛋:四季度蛋价较强势,01合约易涨难跌

鸡蛋2201合约日内涨1.64%,收盘4771元/500千克;中国褐壳蛋均价5.15/斤。近期市场有所好转,现货开始反弹,市场维持正常,走货速度较快。供应方面,由于老鸡数量有限,短期淘汰量或维持相对稳定;近日蛋鸡产蛋率逐渐上升,鸡蛋整体供应变动幅度预计不大,存栏稳中小降为主;补栏积极性依旧较差,近期平均种蛋利用率降至60%,供应端维持中性。需求端目前旺季结束,市场恢复正常,但近日肉菜类价格上涨,带动鸡蛋价格走强,而近月补栏偏低又支撑春节前期的蛋价,整体鸡蛋市场偏强运行。盘面来看,鸡蛋2201合约今日开盘后小幅下探,盘中空头减仓一改疲势继续向上,短期易涨难跌。

操作建议:短期鸡蛋01合约近日受现货反弹及基本面利好提振维持偏强走势,建议低位多单继续持有,无仓者逢回调做多。

苹果:资金情绪仍在,继续持有多单

苹果2201合约日内涨0.62%,收盘价8431元/吨,现货山东栖霞苹果3.1元/斤,近期东西部苹果集中上市,山东收购热情较高,现货价格上涨,西部却稍显冷清。基本面方面,目前晚熟果陆续开始供应,新季果预期产量好于去年;而冷库果因好货有限山东冷库果需求增加,客商备货较为积极,目前走货量高于去年同期,冷库存量维持正常水平。近日因产区天气引发担忧,推迟晚熟果供应时间,预计会在10月中旬后开始供应,加上目前已经上市的晚熟果质量一般,部分果锈偏多,且个头偏小,再叠加资金情绪炒作,苹果多头势力强劲,预计新季果短期继续保持强势。盘面来看今日01合约开盘一路上涨触摸涨停板,持续关注盘面演化情况。

操作建议:苹果2201合约近日维持偏强走势,继续持有多单即可。

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