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收盘日评 | 银行间外汇&黄金市场20201221

本篇收盘日评包含:

外汇远掉市场、外汇期权市场、黄金市场


今日Fixing定在6.5507较上一交易日上升了192个bp。今日,交投活跃,各期限收盘价较上一交易日小幅上升。

短端,O/N主要成交在+1.5~+2.69。T/N成交在+2~+2.9。S/N成交在+2.5~+3。1w成交在+25的位置。2w 成交在+89,+92。3w成交在+115。1s上成交在+155,+160,+162。3s成交在+413,+415的level。4s成交在+538。

中长期限,6s成交在+771,+777,下午成在+784,+785,尾盘听闻市场成交在+796。9s成交在+1133,+1148的位置。1y上,成交在+1490,+1500,+1498,+1495,下午成交在+1500,+1510,+1508,尾盘收在+1517。

1*2w成交在64。2w*1s+68,+70。1*2s成交在+145。6*12s成交在+724。


今天人民币兑美元中间价报6.5507,期权市场成交较活跃。

Atm 1w市场成交3.8,atm 3m市场成交在4.7125,atm 9m成交4.725,atm1y成交4.7375,atm 9m*1y成交在0.125位置。1m 25d rr市场成交0.15,1y45d rr市场成交0.1。exp Jan 29 2021 k6.8usd call成交35pips和37pips点位。


受避险情绪推动,现货黄金日内收复1900美元关口,今日黄金询价市场成交清淡,超短期限成交2.1cts、2.2cts,1w 成交在 2.32 位置,2w成交在2.35 位置。


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