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千金难买牛回头!A股被外资“买爆”,是继续加仓还是见好就收?

年后的A股一改昔日寒冬,2月份的A股市场牛冠全球,上证综指、深成指、中小板指和创业板指分别以大涨13.79%、20.76%、 21.86%和25.06%的惊艳成绩而收官。

进入3月份的三个交易日里,A股依然不甘示弱,一举踏上3000点,令整个市场沸腾。纵观股民在3000点的人生百态,总结起来就是:踩踏式买入,股灾式上涨,懵逼式新韭,惶恐式老手,理性式踏空。

在重磅利好消息频频出台时,周二A股持续震荡走高,三大股指收盘均创本轮行情新高,沪指上涨0.88%,创业板指大涨3.51%,值得注意的是,创业板成交额已经接近2015年牛市水平,成交量更是大大超出此前牛市水平。

北向资金把这只股票“买爆了”

一向被称为“聪明资金”的A股早已看到投资机会,是在MSCI大幅提高A股权重的背景下,外资涌入A股的速度极为凶猛,创业板和中盘A股纳入MSCI的进度,大大超出市场预期,外资的布局路径也进一步向创业板及中盘股扩大。根据数据显示,截至3月5日,外资今年以来通过沪深港通流入A股的金额近1318亿元。

今年以来,A股市场上的不少优秀上市公司都遭到了北上资金的疯狂“爆买”,而这些公司的涨幅也十分惊人,中国平安上涨28%、贵州茅台涨幅32%、美的集团涨幅32%、万科A上涨了25%。而值得我们注意的是,这些上市公司的总市值都在3000亿元以上。

在外资疯狂买买买之际,拥有450亿总市值的大族激光在3月5日发布了一则公告:因外资持有公司的股份比例超过28%,已被迫关闭深港通交易买入通道,只可卖出,不可买入。同时,港交所发布公告称,接获深圳证券交易所通知,由于大族激光总境外持股比例超过28%,根据交易所规则,从3月5日起深港通将暂停接受该股票的买盘,卖盘仍会被接受。

被关闭沪港通交易通道的股票十分罕见,在大族激光之前,上一只被关闭沪港通交易通道的股票要追溯到2015年的牛市中,当时上海机场因为总境外持股比例超过28%,被交易所暂时关闭 沪港通买入通道,也因此成为沪港通开通后,第一只因境外持股比例超过规定而被暂停接受买盘的个股。

值得注意的是,在今年短短两个多月的时间里,大族激光的涨幅已经将近40%。从外资持有大族激光股份的仓位比例来看,在2017年3月外资首次持股其股份超过2%,之后在2018年和2019年年初先后出现两次高速买入大族激光的举动,而这两个购入的时间点都是发生在MSCI正式纳入A股或提高A股纳入因子的前夕。

作为中国激光装备行业的领军企业和传统绩优股,大族激光不仅是外资的宠儿也是国内各机构资金重点的青睐对象,长期以来就一直是基金、机构的重要重仓股。根据Wind数据显示,截至去年四季度末,持有该公司股票的基金就多达61只,此外大族激光还被纳入多个主流指数之中。

重磅利好不断,减税降费再助推创业板

在2月A股市场的这波凌厉攻势中,各大指数都表现得涨势如虹,其中创业板更是一只独秀,以25.06%的涨势创下史上最高单月涨幅,远超上证指数的13.91%。在3月开市仅仅3个交易日日,创业板就实现了9.17%的大涨,领先于深证成指、中小板指、沪深300等指数。2月以来,从1227.99点一路猛涨至收盘的1676.51点。

3月5日,被称为“史上规模最大的减税降费”消息瞬间点燃整个市场。普惠性减税与结构性减税齐头并发,重点降低制造业和小微企业税收负担,全年减轻企业税收和社保缴费负担近2万亿元。随着减税降费的重磅利好来袭,A股中小盘股指及相关行业板块也表现得十分强势。

在减税降费、支持小微企业等利好消息的影响下,通信、计算机、电子、机械等制造业板块大幅走高,半导体、软件等相关题材内个股更是掀起涨停潮。其中中小盘绩优成长龙头最受利好,在创业板成份股当中,第一大权重温氏股份6.06%,其它权重超过1%的成分股如机器人、网宿科技等纷纷涨停,两市涨停个股超200只。

而作为跟踪创业板指数和创业板50指数的两只分级B,创业板B和创业股B近期股价也是一路飙涨,这两只分级B的涨幅几近翻倍。

减税降费的消息能否助推新一轮行情,对此羽翰资产基金经理李新江向私募排排网介绍,最近两会在召开,提到2万亿减税降费,对于上市公司业绩带来利好信息,但是这种利好信息短期在财报上面难于实现,估计在三季度财报上面逐渐实现。投资的两条主线,一是大金融,其中以券商为龙头;其二看好5G板块,5G是代表着一个新的时代,所带来的变化远远超过我们的想象,5G所带动的智能穿戴、自动驾驶、OLED、高清电视等行业也是重点关注的,预计未来几年会诞生一批千亿市值的企业。

减税降费对于市场的影响上,信普资本投资总监毛君岳认为,2万亿的减税降费是实实在在的利好民营企业,解决就业的最好方法,自然对行情有正面推动作用。从技术层面,此轮行情迅猛,踏空者不愿意急着进场,自然会缓慢加仓,三月份行情继续保持震荡向上的概率较高。建议关注的板块是高端制造、工业4.0、贸易相关的行业。

聚瀚投资总经理李佳亮在接受私募排排网采访时表示,二万亿的减税方案就好像池塘和抽水机的关系,政府的抽水机马力开小了,池塘里的水多一些,刚开始会多些小鱼小虾,后来是大鱼们可以吃的东西更多了,所以核心还是要有定价权的企业。政府的抽水机马力开小了,池塘里的水多了一些,刚开始会多些小鱼小虾,后来是大鱼们可以吃的东西更多了,所以核心还是要有定价权的企业,降税最终有利于中下游有议价能力的强势厂商。

降税可以缓解企业的财务压力,德海资本总经理张波介绍,如果有2万亿的降税能直接改善上市公司的财务报表,增加企业盈利,长期来看是好事。跟降税相关的科技,智能制造,医药生物类板块会有不错的机会,对一些传统税负比较重的行业也有一些利好,但是对于这类企业投资人要区分,注意其中的风险。

3月行情观点现分歧,该加仓还是落袋为安?

在2月市场以喜人的成绩收官以后,3月份的市场走势也颇受关注,对于众所期待的3月份A股的春季走势,多家券商在给出金股推荐名单的同时也剖析了市场行情,其对于A股后市的走势开始出现严重分歧。

部分券商认为,目前的市场反弹动能开始趋于弱化,并提醒投资者牛市的启动不可能一蹴而就,需要多加警惕风险;而有部分券商认为,大盘涨幅尚不足30%,距离市场顶部还为时尚早,目前上车并不算晚。在仓位的增减上,毛君岳认为,投资者是否加仓,应根据自己对风险的承受能力决定,一般在一个向上的市场的中,仓位不应该太低,应该在五成以上。

对于三月份的市场行情,李新江指出,A股在外资的持续买入下引爆春季躁动行情,二月份取得不错的涨幅,许多个股也走出低迷行情,投资者持续新增带来新的增量资金,踏空的机构和散户在不断加仓入场,预计三月份也比较乐观。李新江还指出,注意到散户在持续入场,包括一批90后已经开户入场,市场做多情绪高昂,但是在乐观的同时不能忘记控制风险,如果投资者前期建仓的安全边际足够就可以继续持仓至3200一线再建仓,还没有实际建仓的投资人可以等待回调再进入,毕竟没有只涨不跌的市场。

张波则认为三月中旬之后市场会出现分化的走势,上半个月会维持盘整上升态势,但下半个月就会在高位震荡。沪市大盘目前上涨幅度接近30%,创业板指数涨幅接近40%,而个股的普遍涨幅都在50%-100%左右,而短短的一个月企业的业绩无法得到大幅度的提高,所有投资者还是要适当注意风险,在通过一段时间上涨后,个股和板块都会呈现分化的走势,有些上市公司原来属于被错杀的,而今年业绩仍然处于上升期的,在有充分的回调后会有介入的机会。

关于现在是可以继续加仓还是见好就收,李佳亮表示,要看这笔投资是短期考虑还是长期考虑,如果是长期资金,现在买入依然是对的。去年底我们一直在喊要满仓做多,虽然经过年初以来20%+的反弹,目前市场估值仍处在历史较低区间,大致上证3500左右是估值中枢,目前持有8成-9成左右的低估值蓝筹股还是靠谱的。当然从投资体系来说,目前市场的估值已经不值得我们满仓了,所以最近降了一成仓位。

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