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散户最适合的仓位管理技巧,如不懂,再高的技巧也白费

仓位管理的重要性

1、仓位管理就是在你决定做多某个投资对象时,决定如何分批入场,又如何止损/止赢离场的技术。做好入场、止损和止盈的每一个环节。

2、有仓位管理专家试验过,通过抛硬币决定做多还是做空,在这样的随机决策下,依托好的仓位管理技术依旧可以赚到钱。

3、成功的投资=客观简明的规则+等待机会的耐心+控制仓位的理智+快速止损的果断+扩大利润的勇气。

4、完整的投资包括大盘个股分析、何时买、买多少、何时卖等一个完整的过程。但我们大多数投资者过于强调个股的选择,而忽视了在参与过程中更重要的买卖多少、兑现利润或止损的问题。只有把投资的各个环节都尽可能执行好,才算的上较成功的投资,长期稳定盈利才成为可能。

金字塔式仓位控制法

可以分为正金字塔型买入法(买入)和倒金字塔型卖出法(卖出)

1、正金字塔型买入法:

金字塔上端表示较高的价格,金字塔下端表示较低的股票价格,数字1、2、3、4表示你买入股票的资金占比,1表示一成仓位,2表示二成仓位……为了简化,本方法仅设置了4个层级(更多层级原理类似),也就是说,如果你有100万元用来炒股,那么可以分4次满仓。

2、倒金字塔型卖出法:

倒金字塔与正金字塔相反,倒金字塔是下方较尖小,而愈往上则愈宽广,主要用于看空股票时刻的卖出比例和资金管理

牛熊市中仓位管理的具体应用

1、牛市仓位管理:一般大盘和大部分个股时隔多年再度有效站上半年线、年线,加之宏观面和政策面具备牛市基础,牛市行情便逐渐演绎,全面上涨、赚钱效应不断是主要市场特征。顺势而为,持仓不动是最好的操作。

a、短线投资者:可满仓运作,有一定的技术分析水平和短线技巧可多做市场当时的热点龙头,但建仓后尽可能捏趋势或小波段,不宜超短线。

b、中线投资者:8成左右仓位,牛市初期建立五成左右仓位,在上涨趋势的回档中不断浮盈加仓,精选兼具行业和概念看点的公司中期趋势持有为主,市场发出较明显的牛市途中阶段性调整信号时可适当降低仓位。

c、长线投资者:8成以上仓位,熊市末期牛市初期便建立大部分仓位。精选3只左右个股持有为主,等待大盘和部分指标股发出大趋势扭转或者市场严重高估信号的时候,仓位逐渐分批退出,如牛转熊信号得到验证,仓位退至零。

2、震荡市仓位管理:区间震荡的市场是相对难操作的,大盘和个股大都来回坐电梯,能够脱颖而出不断走高的个股实属凤毛麟角。

a、短线投资者:建议6成以内仓位,对比较活跃的概念个股可多反复操作,但如果大盘一旦打破盘整格局向下突破需选择退场。

b、中线投资者:3—5成仓位,选择行业和公司都颇有看点的个股,这类个股在震荡行情中的表现往往会让人刮目相看。

c、长线投资者:下跌途中的震荡市,观望为主,市场大方向还存在较大不确定性,并不是理想的建仓机会。如当时市场处于历史低位的估值区域,可开始精选严重低估值标的尝试布局。

3、熊市仓位管理:熊市特征背景下,市场系统性风险释放明显,大部分个股以持续不断的下跌基调为主。顺势而为,现金为王是最好的应对策略。

a、短线投资者:大多数时候空仓,预判大盘严重超跌再超跌,产生修复性的技术反弹时可在设置严格止损的背景下短线重仓出击,一般5天以内不管盈亏都选择卖出。操作的关键在于对市场走势的节奏把握较好,具有一定的择时和选股能力,减少交易频率,提高交易胜率。在熊市的情况下,一样可以实现盈利。

b、中线投资者:防御至上,耐心等待,空仓可取。

c、长线投资者:等待为主,提升内功,研究个股,熊市中后段可开始对长期看好的个股采取逐步建仓策略,可考虑3成以内仓位,大跌大买,一旦大盘和个股大趋势发出扭转信号继续加大配置。

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