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工程机械需求向好 行业强者恒强

3月3日,工程机械板块大幅高开,涨幅一度扩大至3.28%,随后回落,收盘时跌1.59%。值得注意的是,数据显示,自2月4日起,该板块已累计上涨22.85%。

分析机构认为,工程机械设备的销售旺季行情将会推迟1-2个月左右到来,对工程机械全年销量影响有限。随着稳增长政策不断落地,工程机械需求将在3月份逐渐释放。从长期产业格局看,可关注挖掘机产业链龙头以及工业自动化方向。

需求或在3月份回升

市场分析人士称,疫情导致工程机械需求延后,但对全年需求总量影响有限。

据国开证券统计,2010-2019年一季度挖掘机销量占全年比例平均为30%左右,其中,3月占全年销量比例高达20%左右,属于一年当中的销售旺季,受疫情导致复工延期对行业的负面影响或将在2、3月份显现。

从长期来看,国开证券表示,本轮工程机械景气周期的最主要驱动因素在于替换周期的到来,因此需求释放可能出现延期,但不会消失。随着逆周期调节政策的逐步加码,基建投资增速有望逐步回升,并对工程机械需求形成拉动作用。

中信证券研究显示,全国各地在2月下旬已开始逐步复工,预计大部分施工需求在3月中上旬开始全面启动。因下游市场需求被疫情延后,判断工程机械销售旺季不会消失,只会滞后到来,市场需求将在3月份缓慢回升。

关注产业链龙头

随着工程机械行业旺季即将到来,现时点的行业龙头投资机遇已逐步浮现。从长期产业格局看,分析机构建议,关注挖掘机产业链龙头以及工业自动化两主线。

东吴证券表示,近年来的工程机械行业龙头市占率连连提升。1月行业龙头销量增速下滑幅度低于行业整体水平,龙头市场份额进一步聚焦。随着大基建时代行业整体机遇来临,预计龙头公司的品牌、技术和供应链等竞争优势会进一步强化,市场占有率持续提升,而中小企业的增速将会承压,行业强者恒强的趋势不变。

中信证券也表示,考虑到2020年国内景气仍将持续,中国工程机械企业在全球竞争力不断提升,维持工程机械“强于大市”的行业评级。

东北证券指出,一方面,挖掘机产业链价值大,是行业最大的单体市场,也是盈利能力最好的板块,未来还存在对装载机替代、微挖渗透率持续提升及全球化拓展的逻辑,行业天花板远未达到。另一方面,机器换人是大势所趋,疫情加速自动化行业发展。在人口红利减弱,产业升级和效率提升的背景下,工业机器人及自动化产业趋势向好。

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