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科技向左 消费向右?后疫情时代A股新逻辑:打火锅、下饺子、吃面条

一位深圳私募人士表示,“在这轮调整中,不少资金都分散了投资配置,转入避险模式,即从之前的重仓科技股,到现在配置部分消费股对冲,这也是一些业绩较好的消费股受资金青睐的原因之一。”

3月11日,海欣食品涨停。

这家生产速冻鱼肉制品与速冻肉制品的公司,最近成为了资金的新宠,股价在震荡市中表现颇为坚挺。

“资金关注的逻辑是疫情下宅经济发酵,会导致快速食品的消费增加。”对此,一位广州私募机构人士表示。

记者查询发现,在2月28日和3月2日两次的机构调研中,海欣食品共接待了82家机构的“云调研”,其中包括了王亚伟的千合资本、葛卫东的混沌资本以及淡水泉等知名机构。

机构的首要问题是,这次疫情对公司整体的影响如何?

对此,海欣商品透露,疫情期间流通渠道受影响较大,农贸市场关闭,餐饮停摆,但KA、BC、电商需求旺盛,出现此消彼涨。目前所有生产基地均已复工(舟山原材料基地于2月29日复工)。产成品产能恢复率达到80%。物流方面,复工初期是很大的瓶颈,物流出现受阻情况。目前物流情况已经有较大的改善,但部分区域仍实行不一样的政策,公司会提前了解各地的政策实施情况,并进行调整。

不过,从业绩来看,海欣食品并不出众。

海欣食品2019年度业绩快报显示,实现营业总收入13.85亿元,同比增长21.03%;利润总额1010.39万元,同比减少75.76%;归属于上市公司股东的净利润684.23万元,同比减少80.39%。

除了海欣食品外,记者发现,近期克明面业,三全食品、金字火腿、西麦食品等也迎来了不少机构的线上调研,分别接待了151家、67家、56家、47家机构。

一季报亮眼的克明面业,从2月至今已进行了5次调研,共接待了151家机构,可谓是调研热点公司了。

如此受关注,或与其一季报业绩有关。其发布的一季度业绩预告显示,净利润约8564万元至1.1亿元,预计比上年同期增长40%至80%。

与其它食品股调研类似,机构也分外关注疫情对其业绩的影响。

对此,在3月9日的调研中,克明面业表示,湿面市场受本次疫情负面影响较大,因为湿面市场很多客户是b端的餐饮客户,由于餐饮店关门,市场需求减少。但公司湿面产品主要是长保质期的,同时布局了C端市场,消费者是可以在商超或线上渠道购买到公司湿面产品,故公司湿面的整体盈利情况也是同比上升的。

公司还透露,目前方便面两条生产线已经满负荷生产,产能较2019年提升了80%以上,同时也进行了产品结构的调整,所以产值也大幅提升;湿面业务两条生产线都已经开工生产,目前准备安装第3条生产线。

五谷道场方便面业务2月单月盈利超300万,同时五谷道场在2月份进驻了30多个全国连锁,新增了5000多家终端门店,进入这些优质的渠道后,也为未来方便面业务的持续盈利能力奠定了很好的渠道基础。

公司还透露,近期(疫情期间)市场供需关系一些变化,公司会顺势而为,在产能不足的情况下,减少中低端产品的产量,后期(疫情结束后)供需关系回归平衡后,公司中低端产品的发展战略是不会变化的,公司供应链一体化优势建立后,成本会得到控制,利润也会得到保障。

另外一家一季报预增的食品企业是金字火腿,其在3月6日举行了一场调研,也吸引了56家机构。

其预告,一季度净利润为4500万元至5500万元,同比增长41.16%至72.53%。对于其业绩增长的原因,公司在调研中表示,公司快速发展火腿及香肠、腊肠、腊肉、酱肉、咸肉等特色肉制品,大力发展进口品牌肉业务,努力打造产业互联网品牌消费品。公司2020年第一季度网上销售收入较上年同期有大幅增长,同时新增进口品牌肉业务收入,因此 2020 年第一季度净利润较上年同期增长。

值得关注的是,金字火腿网络销售增长较快的原因也与疫情相关。

公司表示,网络销售增长较快的原因:

一是产品结构优化,香肠腊肉酱肉等产品消费频次高、消费群体大,销量增加;

二是疫情之下,通过网络购物的消费者增加;

三是网络销售保持较快增长。

此外,这家之前曾因“人造肉”被炒作的公司也透露,公司去年完成了植物肉的研发、标准备案、生产许可等工作,也推出了较为成熟的产品,未来会把植物肉作为发展的重点产品。

“目前疫情在全球的蔓延趋势还在继续,虽然国内已经下降,但大家的生活模式还会持续一段时间,就是继续宅。再加上经济形势受疫情影响,会对消费需求端有一个抑制作用,所以必选消费,例如中低端食品端,是我们比较看好的领域。”上述私募人士表示。

而另外一位深圳私募人士则表示,“从资金来看,配置目前会以防御为主。我了解到的是,在这轮调整中,不少资金都分散了投资配置,转入避险模式,即从之前的重仓科技股,到现在配置部分消费股对冲,这也是一些业绩较好的消费股受资金青睐的原因之一。”

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